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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.4176 |
0.9327 |
2.36% |
17.92% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
40.4176 |
2.36% |
2026/04/30 |
38.8742 |
-0.36% |
| 2026/05/20 |
39.4849 |
-1.38% |
2026/04/29 |
39.0140 |
0.01% |
| 2026/05/19 |
40.0369 |
0.28% |
2026/04/28 |
39.0082 |
0.51% |
| 2026/05/18 |
39.9258 |
-0.46% |
2026/04/27 |
38.8121 |
1.08% |
| 2026/05/15 |
40.1118 |
-2.38% |
2026/04/24 |
38.3957 |
0.58% |
| 2026/05/13 |
41.0890 |
1.14% |
2026/04/23 |
38.1726 |
-0.96% |
| 2026/05/12 |
40.6246 |
0.27% |
2026/04/22 |
38.5429 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
40.5155 |
0.47% |
2026/04/21 |
38.6278 |
0.24% |
| 2026/05/08 |
40.3245 |
-0.08% |
2026/04/20 |
38.5335 |
0.44% |
| 2026/05/07 |
40.3573 |
3.82% |
2026/04/17 |
38.3656 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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