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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0688 |
-0.1168 |
-0.48% |
18.51% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
24.0688 |
-0.48% |
2024/11/06 |
24.3192 |
2.36% |
| 2024/11/19 |
24.1856 |
0.62% |
2024/11/05 |
23.7588 |
-1.51% |
| 2024/11/18 |
24.0365 |
-0.97% |
2024/10/31 |
24.1229 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
24.2721 |
0.05% |
2024/10/30 |
24.1737 |
0.80% |
| 2024/11/14 |
24.2595 |
-0.04% |
2024/10/29 |
23.9808 |
0.65% |
| 2024/11/13 |
24.2702 |
-1.42% |
2024/10/28 |
23.8259 |
1.84% |
| 2024/11/12 |
24.6195 |
-0.15% |
2024/10/25 |
23.3943 |
-0.78% |
| 2024/11/11 |
24.6569 |
0.02% |
2024/10/24 |
23.5772 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
24.6532 |
0.78% |
2024/10/23 |
23.5600 |
-0.46% |
| 2024/11/07 |
24.4635 |
0.59% |
2024/10/22 |
23.6685 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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