安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.2405 0.2228 0.93% -3.32% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.79% 30.01% 23.45%

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 24.2405 0.93% 2025/02/28 24.0631 -2.35%
2025/03/13 24.0177 0.07% 2025/02/27 24.6431 0.96%
2025/03/12 24.0017 1.41% 2025/02/26 24.4080 -0.35%
2025/03/11 23.6678 -1.15% 2025/02/25 24.4947 -0.88%
2025/03/10 23.9443 -0.84% 2025/02/24 24.7119 0.02%
2025/03/07 24.1477 -1.79% 2025/02/21 24.7076 0.35%
2025/03/06 24.5873 1.26% 2025/02/20 24.6205 -1.46%
2025/03/05 24.2815 0.22% 2025/02/19 24.9851 -0.25%
2025/03/04 24.2279 -0.98% 2025/02/18 25.0487 0.44%
2025/03/03 24.4672 1.68% 2025/02/17 24.9399 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 0.93% 0.38% -2.21% -2.16% 6.06% 4.39% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)