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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.8041 |
-0.6233 |
-1.81% |
34.83% |
2025/12/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
33.8041 |
-1.81% |
2025/12/02 |
33.7708 |
0.28% |
| 2025/12/15 |
34.4274 |
-0.01% |
2025/12/01 |
33.6767 |
-1.57% |
| 2025/12/12 |
34.4294 |
1.96% |
2025/11/28 |
34.2155 |
0.19% |
| 2025/12/11 |
33.7692 |
-0.60% |
2025/11/27 |
34.1506 |
0.66% |
| 2025/12/10 |
33.9722 |
-0.23% |
2025/11/26 |
33.9256 |
1.53% |
| 2025/12/09 |
34.0493 |
-0.21% |
2025/11/25 |
33.4129 |
0.51% |
| 2025/12/08 |
34.1207 |
0.78% |
2025/11/24 |
33.2443 |
0.02% |
| 2025/12/05 |
33.8581 |
-1.22% |
2025/11/21 |
33.2388 |
-0.93% |
| 2025/12/04 |
34.2779 |
1.23% |
2025/11/20 |
33.5492 |
1.91% |
| 2025/12/03 |
33.8619 |
0.27% |
2025/11/19 |
32.9196 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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