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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.2821 |
-0.1989 |
-0.55% |
5.85% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
36.2821 |
-0.55% |
2026/02/27 |
39.7591 |
1.46% |
| 2026/03/12 |
36.4810 |
-1.42% |
2026/02/26 |
39.1861 |
0.89% |
| 2026/03/11 |
37.0075 |
1.29% |
2026/02/25 |
38.8412 |
1.19% |
| 2026/03/10 |
36.5353 |
2.89% |
2026/02/24 |
38.3827 |
0.64% |
| 2026/03/09 |
35.5090 |
-4.96% |
2026/02/23 |
38.1377 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
37.3609 |
0.26% |
2026/02/20 |
38.1340 |
-1.01% |
| 2026/03/05 |
37.2634 |
-0.99% |
2026/02/19 |
38.5236 |
1.19% |
| 2026/03/04 |
37.6341 |
3.26% |
2026/02/18 |
38.0692 |
1.51% |
| 2026/03/03 |
36.4457 |
-7.24% |
2026/02/17 |
37.5046 |
-0.59% |
| 2026/03/02 |
39.2901 |
-1.18% |
2026/02/16 |
37.7268 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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