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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.2075 |
0.2926 |
0.68% |
26.06% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
43.2075 |
0.68% |
2026/07/09 |
43.2006 |
0.70% |
| 2026/07/22 |
42.9149 |
0.49% |
2026/07/08 |
42.9002 |
-1.92% |
| 2026/07/21 |
42.7057 |
-0.05% |
2026/07/07 |
43.7396 |
-1.09% |
| 2026/07/20 |
42.7252 |
2.71% |
2026/07/06 |
44.2233 |
0.52% |
| 2026/07/17 |
41.5973 |
-3.35% |
2026/07/03 |
43.9951 |
1.36% |
| 2026/07/16 |
43.0392 |
-1.96% |
2026/07/02 |
43.4038 |
-0.80% |
| 2026/07/15 |
43.9016 |
1.63% |
2026/07/01 |
43.7551 |
0.49% |
| 2026/07/14 |
43.1965 |
0.70% |
2026/06/30 |
43.5398 |
0.14% |
| 2026/07/13 |
42.8982 |
-1.04% |
2026/06/29 |
43.4771 |
0.45% |
| 2026/07/10 |
43.3491 |
0.34% |
2026/06/26 |
43.2828 |
-2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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