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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.5018 |
-0.2554 |
-0.76% |
33.62% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
33.5018 |
-0.76% |
2025/10/24 |
32.3782 |
0.99% |
| 2025/11/06 |
33.7572 |
1.69% |
2025/10/23 |
32.0599 |
-0.63% |
| 2025/11/05 |
33.1972 |
-1.29% |
2025/10/22 |
32.2623 |
0.44% |
| 2025/11/04 |
33.6303 |
-0.46% |
2025/10/21 |
32.1200 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
33.7852 |
0.02% |
2025/10/20 |
32.1165 |
2.58% |
| 2025/10/31 |
33.7789 |
1.28% |
2025/10/17 |
31.3080 |
-1.46% |
| 2025/10/30 |
33.3529 |
1.20% |
2025/10/16 |
31.7724 |
0.55% |
| 2025/10/29 |
32.9586 |
0.98% |
2025/10/15 |
31.5982 |
1.87% |
| 2025/10/28 |
32.6373 |
-0.86% |
2025/10/14 |
31.0173 |
1.06% |
| 2025/10/27 |
32.9192 |
1.67% |
2025/10/13 |
30.6910 |
-3.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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