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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.2595 |
-0.3083 |
-0.87% |
2.87% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
35.2595 |
-0.87% |
2025/12/16 |
33.8041 |
-1.81% |
| 2026/01/06 |
35.5678 |
1.66% |
2025/12/15 |
34.4274 |
-0.01% |
| 2026/01/05 |
34.9855 |
2.07% |
2025/12/12 |
34.4294 |
1.96% |
| 2025/12/30 |
34.2754 |
-0.38% |
2025/12/11 |
33.7692 |
-0.60% |
| 2025/12/29 |
34.4068 |
0.03% |
2025/12/10 |
33.9722 |
-0.23% |
| 2025/12/23 |
34.3978 |
0.48% |
2025/12/09 |
34.0493 |
-0.21% |
| 2025/12/22 |
34.2351 |
0.88% |
2025/12/08 |
34.1207 |
0.78% |
| 2025/12/19 |
33.9380 |
0.84% |
2025/12/05 |
33.8581 |
-1.22% |
| 2025/12/18 |
33.6552 |
-0.61% |
2025/12/04 |
34.2779 |
1.23% |
| 2025/12/17 |
33.8623 |
0.17% |
2025/12/03 |
33.8619 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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