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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9857 |
0.0738 |
0.27% |
7.63% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
26.9857 |
0.27% |
2025/06/20 |
26.1648 |
-0.64% |
| 2025/07/04 |
26.9119 |
0.16% |
2025/06/19 |
26.3322 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
26.8680 |
-0.11% |
2025/06/18 |
26.4930 |
0.97% |
| 2025/07/02 |
26.8964 |
-0.37% |
2025/06/17 |
26.2383 |
0.51% |
| 2025/07/01 |
26.9970 |
-0.96% |
2025/06/16 |
26.1042 |
0.98% |
| 2025/06/30 |
27.2582 |
0.26% |
2025/06/13 |
25.8507 |
-1.10% |
| 2025/06/27 |
27.1869 |
1.58% |
2025/06/12 |
26.1380 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
26.7635 |
1.21% |
2025/06/11 |
26.2305 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
26.4432 |
0.38% |
2025/06/10 |
26.1806 |
0.77% |
| 2025/06/24 |
26.3429 |
0.68% |
2025/06/06 |
25.9815 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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