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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2405 |
0.2228 |
0.93% |
-3.32% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
24.2405 |
0.93% |
2025/02/28 |
24.0631 |
-2.35% |
| 2025/03/13 |
24.0177 |
0.07% |
2025/02/27 |
24.6431 |
0.96% |
| 2025/03/12 |
24.0017 |
1.41% |
2025/02/26 |
24.4080 |
-0.35% |
| 2025/03/11 |
23.6678 |
-1.15% |
2025/02/25 |
24.4947 |
-0.88% |
| 2025/03/10 |
23.9443 |
-0.84% |
2025/02/24 |
24.7119 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
24.1477 |
-1.79% |
2025/02/21 |
24.7076 |
0.35% |
| 2025/03/06 |
24.5873 |
1.26% |
2025/02/20 |
24.6205 |
-1.46% |
| 2025/03/05 |
24.2815 |
0.22% |
2025/02/19 |
24.9851 |
-0.25% |
| 2025/03/04 |
24.2279 |
-0.98% |
2025/02/18 |
25.0487 |
0.44% |
| 2025/03/03 |
24.4672 |
1.68% |
2025/02/17 |
24.9399 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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