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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
49.3839 |
-0.2766 |
-0.56% |
5.30% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
32.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
49.3839 |
-0.56% |
2026/02/27 |
54.2038 |
1.45% |
| 2026/03/12 |
49.6605 |
-1.43% |
2026/02/26 |
53.4277 |
0.87% |
| 2026/03/11 |
50.3810 |
1.28% |
2026/02/25 |
52.9665 |
1.21% |
| 2026/03/10 |
49.7421 |
2.87% |
2026/02/24 |
52.3344 |
0.64% |
| 2026/03/09 |
48.3547 |
-4.98% |
2026/02/23 |
51.9996 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
50.8871 |
0.25% |
2026/02/20 |
52.0035 |
-1.02% |
| 2026/03/05 |
50.7587 |
-1.00% |
2026/02/19 |
52.5369 |
1.19% |
| 2026/03/04 |
51.2698 |
3.24% |
2026/02/18 |
51.9183 |
1.52% |
| 2026/03/03 |
49.6630 |
-7.26% |
2026/02/17 |
51.1433 |
-0.59% |
| 2026/03/02 |
53.5517 |
-1.20% |
2026/02/16 |
51.4487 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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