|
|
|
安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
44.0959 |
-0.2790 |
-0.63% |
24.92% |
2025/10/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
44.0959 |
-0.63% |
2025/10/09 |
44.4380 |
0.78% |
| 2025/10/22 |
44.3749 |
0.43% |
2025/10/08 |
44.0946 |
0.56% |
| 2025/10/21 |
44.1848 |
-0.00% |
2025/10/07 |
43.8477 |
-0.22% |
| 2025/10/20 |
44.1866 |
2.58% |
2025/10/06 |
43.9463 |
3.74% |
| 2025/10/17 |
43.0768 |
-1.46% |
2025/10/03 |
42.3620 |
1.40% |
| 2025/10/16 |
43.7160 |
0.54% |
2025/10/02 |
41.7765 |
0.19% |
| 2025/10/15 |
43.4811 |
1.84% |
2025/10/01 |
41.6986 |
-1.15% |
| 2025/10/14 |
42.6935 |
1.04% |
2025/09/30 |
42.1842 |
0.46% |
| 2025/10/13 |
42.2539 |
-3.18% |
2025/09/29 |
41.9914 |
-0.61% |
| 2025/10/10 |
43.6406 |
-1.79% |
2025/09/26 |
42.2493 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
