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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
52.8735 |
0.8613 |
1.66% |
12.74% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
32.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
52.8735 |
1.66% |
2026/03/31 |
46.9554 |
-1.04% |
| 2026/04/15 |
52.0122 |
0.23% |
2026/03/30 |
47.4466 |
-0.22% |
| 2026/04/14 |
51.8945 |
1.48% |
2026/03/27 |
47.5517 |
-3.00% |
| 2026/04/13 |
51.1383 |
-0.76% |
2026/03/26 |
49.0221 |
-0.81% |
| 2026/04/10 |
51.5310 |
0.30% |
2026/03/25 |
49.4200 |
3.26% |
| 2026/04/09 |
51.3782 |
-0.56% |
2026/03/24 |
47.8586 |
-0.07% |
| 2026/04/08 |
51.6664 |
4.75% |
2026/03/23 |
47.8919 |
-2.01% |
| 2026/04/07 |
49.3245 |
1.68% |
2026/03/20 |
48.8739 |
-0.00% |
| 2026/04/02 |
48.5104 |
-2.11% |
2026/03/19 |
48.8751 |
-2.79% |
| 2026/04/01 |
49.5559 |
5.54% |
2026/03/18 |
50.2775 |
2.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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