安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 37.2875 -0.0428 -0.11% 5.63% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.78% 24.53% 19.20%

安本標準日本永續股票基金-X/累積/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 37.2875 -0.11% 2025/06/18 36.8294 0.96%
2025/07/02 37.3303 -0.39% 2025/06/17 36.4786 0.52%
2025/07/01 37.4767 -0.97% 2025/06/16 36.2901 0.95%
2025/06/30 37.8453 0.27% 2025/06/13 35.9477 -1.11%
2025/06/27 37.7439 1.58% 2025/06/12 36.3519 -0.37%
2025/06/26 37.1579 1.15% 2025/06/11 36.4878 0.17%
2025/06/25 36.7352 0.40% 2025/06/10 36.4251 0.75%
2025/06/24 36.5889 0.62% 2025/06/06 36.1545 0.55%
2025/06/20 36.3620 -0.64% 2025/06/05 35.9579 -0.75%
2025/06/19 36.5965 -0.63% 2025/06/04 36.2301 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本永續股票基金-X/累積/日圓 -0.11% 0.35% 3.60% 13.97% 5.63% 1.92% 5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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