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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
46.9347 |
0.1191 |
0.25% |
32.96% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
46.9347 |
0.25% |
2025/11/03 |
46.4326 |
-0.01% |
| 2025/11/14 |
46.8156 |
-1.62% |
2025/10/31 |
46.4361 |
1.27% |
| 2025/11/13 |
47.5849 |
0.89% |
2025/10/30 |
45.8559 |
1.22% |
| 2025/11/12 |
47.1648 |
1.42% |
2025/10/29 |
45.3051 |
0.98% |
| 2025/11/11 |
46.5025 |
0.10% |
2025/10/28 |
44.8669 |
-0.86% |
| 2025/11/10 |
46.4567 |
0.94% |
2025/10/27 |
45.2547 |
1.64% |
| 2025/11/07 |
46.0222 |
-0.77% |
2025/10/24 |
44.5257 |
0.97% |
| 2025/11/06 |
46.3781 |
1.67% |
2025/10/23 |
44.0959 |
-0.63% |
| 2025/11/05 |
45.6168 |
-1.31% |
2025/10/22 |
44.3749 |
0.43% |
| 2025/11/04 |
46.2211 |
-0.46% |
2025/10/21 |
44.1848 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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