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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.6327 |
0.7767 |
2.36% |
18.23% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
33.6327 |
2.36% |
2026/04/30 |
32.3338 |
-0.36% |
| 2026/05/20 |
32.8560 |
-1.38% |
2026/04/29 |
32.4493 |
0.02% |
| 2026/05/19 |
33.3146 |
0.28% |
2026/04/28 |
32.4439 |
0.51% |
| 2026/05/18 |
33.2211 |
-0.46% |
2026/04/27 |
32.2801 |
1.09% |
| 2026/05/15 |
33.3735 |
-2.37% |
2026/04/24 |
31.9317 |
0.59% |
| 2026/05/13 |
34.1851 |
1.15% |
2026/04/23 |
31.7455 |
-0.96% |
| 2026/05/12 |
33.7980 |
0.27% |
2026/04/22 |
32.0529 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
33.7065 |
0.48% |
2026/04/21 |
32.1228 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
33.5456 |
-0.08% |
2026/04/20 |
32.0437 |
0.44% |
| 2026/05/07 |
33.5722 |
3.83% |
2026/04/17 |
31.9021 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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