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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.7043 |
0.7126 |
2.38% |
7.93% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
30.7043 |
2.38% |
2026/03/04 |
31.2615 |
3.26% |
| 2026/03/17 |
29.9917 |
-0.01% |
2026/03/03 |
30.2750 |
-7.24% |
| 2026/03/16 |
29.9940 |
-0.50% |
2026/03/02 |
32.6371 |
-1.17% |
| 2026/03/13 |
30.1444 |
-0.54% |
2026/02/27 |
33.0248 |
1.46% |
| 2026/03/12 |
30.3092 |
-1.42% |
2026/02/26 |
32.5488 |
0.89% |
| 2026/03/11 |
30.7460 |
1.30% |
2026/02/25 |
32.2617 |
1.20% |
| 2026/03/10 |
30.3527 |
2.89% |
2026/02/24 |
31.8803 |
0.64% |
| 2026/03/09 |
29.4995 |
-4.95% |
2026/02/23 |
31.6778 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
31.0361 |
0.26% |
2026/02/20 |
31.6731 |
-1.01% |
| 2026/03/05 |
30.9544 |
-0.98% |
2026/02/19 |
31.9962 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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