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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6542 |
0.0265 |
0.08% |
21.82% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
34.6542 |
0.08% |
2026/07/16 |
35.8561 |
-1.96% |
| 2026/07/29 |
34.6277 |
-0.29% |
2026/07/15 |
36.5740 |
1.63% |
| 2026/07/28 |
34.7290 |
-3.22% |
2026/07/14 |
35.9861 |
0.70% |
| 2026/07/27 |
35.8860 |
1.12% |
2026/07/13 |
35.7376 |
-1.03% |
| 2026/07/24 |
35.4884 |
-1.42% |
2026/07/10 |
36.1110 |
0.35% |
| 2026/07/23 |
36.0010 |
0.68% |
2026/07/09 |
35.9865 |
0.70% |
| 2026/07/22 |
35.7565 |
0.49% |
2026/07/08 |
35.7355 |
-1.92% |
| 2026/07/21 |
35.5814 |
-0.04% |
2026/07/07 |
36.4339 |
-1.09% |
| 2026/07/20 |
35.5970 |
2.72% |
2026/07/06 |
36.8361 |
0.53% |
| 2026/07/17 |
34.6554 |
-3.35% |
2026/07/03 |
36.6436 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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