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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8106 |
-0.0959 |
-0.48% |
19.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.8106 |
-0.48% |
2024/11/06 |
20.0108 |
2.36% |
| 2024/11/19 |
19.9065 |
0.62% |
2024/11/05 |
19.5493 |
-1.50% |
| 2024/11/18 |
19.7833 |
-0.96% |
2024/10/31 |
19.8470 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
19.9760 |
0.05% |
2024/10/30 |
19.8884 |
0.81% |
| 2024/11/14 |
19.9653 |
-0.04% |
2024/10/29 |
19.7293 |
0.65% |
| 2024/11/13 |
19.9736 |
-1.42% |
2024/10/28 |
19.6014 |
1.85% |
| 2024/11/12 |
20.2609 |
-0.15% |
2024/10/25 |
19.2453 |
-0.77% |
| 2024/11/11 |
20.2910 |
0.02% |
2024/10/24 |
19.3951 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
20.2867 |
0.78% |
2024/10/23 |
19.3806 |
-0.46% |
| 2024/11/07 |
20.1302 |
0.60% |
2024/10/22 |
19.4695 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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