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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2686 |
-0.2553 |
-0.86% |
2.89% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
29.2686 |
-0.86% |
2025/12/16 |
28.0495 |
-1.81% |
| 2026/01/06 |
29.5239 |
1.67% |
2025/12/15 |
28.5663 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
29.0398 |
2.08% |
2025/12/12 |
28.5662 |
1.96% |
| 2025/12/30 |
28.4475 |
-0.38% |
2025/12/11 |
28.0175 |
-0.60% |
| 2025/12/29 |
28.5560 |
0.04% |
2025/12/10 |
28.1854 |
-0.22% |
| 2025/12/23 |
28.5441 |
0.47% |
2025/12/09 |
28.2487 |
-0.21% |
| 2025/12/22 |
28.4108 |
0.88% |
2025/12/08 |
28.3074 |
0.78% |
| 2025/12/19 |
28.1623 |
0.84% |
2025/12/05 |
28.0879 |
-1.22% |
| 2025/12/18 |
27.9271 |
-0.61% |
2025/12/04 |
28.4355 |
1.23% |
| 2025/12/17 |
28.0984 |
0.17% |
2025/12/03 |
28.0899 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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