|
|
|
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9962 |
0.3781 |
1.20% |
12.47% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
31.9962 |
1.20% |
2026/02/05 |
29.8953 |
-0.79% |
| 2026/02/18 |
31.6181 |
1.51% |
2026/02/04 |
30.1348 |
-0.61% |
| 2026/02/17 |
31.1486 |
-0.59% |
2026/02/03 |
30.3185 |
3.34% |
| 2026/02/16 |
31.3324 |
-0.64% |
2026/02/02 |
29.3396 |
-0.86% |
| 2026/02/13 |
31.5341 |
-1.16% |
2026/01/30 |
29.5941 |
0.68% |
| 2026/02/12 |
31.9051 |
0.95% |
2026/01/29 |
29.3954 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
31.6043 |
0.02% |
2026/01/28 |
29.3789 |
-0.58% |
| 2026/02/10 |
31.5977 |
2.08% |
2026/01/27 |
29.5498 |
0.44% |
| 2026/02/09 |
30.9532 |
2.41% |
2026/01/26 |
29.4203 |
-2.28% |
| 2026/02/06 |
30.2242 |
1.10% |
2026/01/23 |
30.1077 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
