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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2542 |
0.0368 |
0.17% |
7.75% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
22.2542 |
0.17% |
2025/06/19 |
21.7681 |
-0.61% |
| 2025/07/03 |
22.2174 |
-0.10% |
2025/06/18 |
21.9006 |
0.97% |
| 2025/07/02 |
22.2405 |
-0.37% |
2025/06/17 |
21.6896 |
0.52% |
| 2025/07/01 |
22.3232 |
-0.96% |
2025/06/16 |
21.5783 |
0.99% |
| 2025/06/30 |
22.5386 |
0.27% |
2025/06/13 |
21.3673 |
-1.10% |
| 2025/06/27 |
22.4782 |
1.58% |
2025/06/12 |
21.6044 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
22.1278 |
1.21% |
2025/06/11 |
21.6803 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
21.8625 |
0.38% |
2025/06/10 |
21.6384 |
0.77% |
| 2025/06/24 |
21.7791 |
0.69% |
2025/06/06 |
21.4722 |
0.56% |
| 2025/06/20 |
21.6300 |
-0.63% |
2025/06/05 |
21.3523 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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