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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.9920 |
0.0266 |
0.07% |
26.52% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
35.9920 |
0.07% |
2026/06/02 |
34.8431 |
-0.64% |
| 2026/06/15 |
35.9654 |
3.96% |
2026/06/01 |
35.0682 |
-0.89% |
| 2026/06/12 |
34.5957 |
1.69% |
2026/05/29 |
35.3842 |
2.40% |
| 2026/06/11 |
34.0219 |
-0.42% |
2026/05/28 |
34.5560 |
-0.26% |
| 2026/06/10 |
34.1656 |
-1.28% |
2026/05/27 |
34.6466 |
-0.27% |
| 2026/06/09 |
34.6073 |
1.63% |
2026/05/26 |
34.7393 |
1.63% |
| 2026/06/08 |
34.0533 |
-3.34% |
2026/05/22 |
34.1807 |
1.63% |
| 2026/06/05 |
35.2298 |
-0.17% |
2026/05/21 |
33.6327 |
2.36% |
| 2026/06/04 |
35.2905 |
-1.04% |
2026/05/20 |
32.8560 |
-1.38% |
| 2026/06/03 |
35.6627 |
2.35% |
2026/05/19 |
33.3146 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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