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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.7711 |
0.0124 |
0.04% |
4.46% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
27.7711 |
0.04% |
2025/12/09 |
27.7082 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
27.7587 |
0.06% |
2025/12/08 |
27.7260 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
27.7414 |
0.05% |
2025/12/05 |
27.7188 |
-0.00% |
| 2025/12/18 |
27.7268 |
0.03% |
2025/12/04 |
27.7192 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
27.7186 |
0.06% |
2025/12/03 |
27.7159 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
27.7022 |
0.01% |
2025/12/02 |
27.6828 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
27.7002 |
0.00% |
2025/12/01 |
27.6600 |
-0.00% |
| 2025/12/12 |
27.7002 |
0.01% |
2025/11/28 |
27.6609 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
27.6974 |
-0.07% |
2025/11/27 |
27.6403 |
-0.00% |
| 2025/12/10 |
27.7173 |
0.03% |
2025/11/26 |
27.6407 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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