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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.4130 |
-0.0035 |
-0.01% |
4.88% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.4130 |
-0.01% |
2024/11/06 |
26.3527 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
26.4165 |
0.03% |
2024/11/05 |
26.3302 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
26.4086 |
0.00% |
2024/11/04 |
26.3280 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
26.4078 |
0.03% |
2024/10/31 |
26.3458 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
26.3990 |
0.06% |
2024/10/30 |
26.3692 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
26.3825 |
-0.03% |
2024/10/29 |
26.3510 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
26.3907 |
0.01% |
2024/10/28 |
26.3402 |
0.05% |
| 2024/11/11 |
26.3888 |
0.07% |
2024/10/25 |
26.3274 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
26.3707 |
0.07% |
2024/10/24 |
26.3210 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
26.3526 |
-0.00% |
2024/10/23 |
26.3178 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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