|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.1856 |
-0.0260 |
-0.10% |
2.26% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
27.1856 |
-0.10% |
2025/06/04 |
27.1207 |
-0.28% |
| 2025/06/18 |
27.2116 |
-0.02% |
2025/06/03 |
27.1957 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
27.2171 |
0.02% |
2025/06/02 |
27.1704 |
0.49% |
| 2025/06/16 |
27.2107 |
-0.03% |
2025/05/30 |
27.0380 |
-0.04% |
| 2025/06/13 |
27.2177 |
-0.10% |
2025/05/28 |
27.0485 |
0.52% |
| 2025/06/12 |
27.2461 |
0.05% |
2025/05/27 |
26.9097 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
27.2328 |
0.05% |
2025/05/26 |
26.8841 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
27.2204 |
0.17% |
2025/05/23 |
26.9064 |
-0.49% |
| 2025/06/06 |
27.1733 |
0.05% |
2025/05/22 |
27.0391 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
27.1594 |
0.14% |
2025/05/21 |
27.0474 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
