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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.1756 |
0.0454 |
0.16% |
1.32% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
28.1756 |
0.16% |
2026/02/05 |
28.1442 |
-0.00% |
| 2026/02/18 |
28.1302 |
0.03% |
2026/02/04 |
28.1449 |
0.01% |
| 2026/02/17 |
28.1209 |
0.01% |
2026/02/03 |
28.1423 |
0.20% |
| 2026/02/16 |
28.1180 |
0.05% |
2026/02/02 |
28.0860 |
0.01% |
| 2026/02/13 |
28.1037 |
-0.12% |
2026/01/30 |
28.0825 |
-0.49% |
| 2026/02/12 |
28.1371 |
-0.00% |
2026/01/29 |
28.2201 |
0.35% |
| 2026/02/11 |
28.1376 |
-0.00% |
2026/01/28 |
28.1227 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
28.1389 |
0.00% |
2026/01/27 |
28.0945 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
28.1380 |
0.04% |
2026/01/26 |
28.0919 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
28.1273 |
-0.06% |
2026/01/23 |
28.0754 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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