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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.4222 |
-0.0286 |
-0.10% |
2.20% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
28.4222 |
-0.10% |
2026/07/09 |
28.4744 |
-0.07% |
| 2026/07/22 |
28.4508 |
-0.04% |
2026/07/08 |
28.4945 |
-0.24% |
| 2026/07/21 |
28.4634 |
0.02% |
2026/07/07 |
28.5625 |
0.09% |
| 2026/07/20 |
28.4583 |
-0.12% |
2026/07/06 |
28.5370 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
28.4911 |
-0.13% |
2026/07/03 |
28.4989 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
28.5287 |
0.05% |
2026/07/02 |
28.4834 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
28.5155 |
0.03% |
2026/07/01 |
28.5039 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
28.5074 |
-0.10% |
2026/06/30 |
28.5074 |
0.15% |
| 2026/07/13 |
28.5347 |
0.00% |
2026/06/29 |
28.4637 |
0.05% |
| 2026/07/10 |
28.5335 |
0.21% |
2026/06/26 |
28.4506 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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