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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.5236 |
-0.0380 |
-0.14% |
-1.03% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
27.5236 |
-0.14% |
2026/03/12 |
27.6816 |
-0.66% |
| 2026/03/25 |
27.5616 |
0.38% |
2026/03/11 |
27.8661 |
0.07% |
| 2026/03/24 |
27.4575 |
0.84% |
2026/03/10 |
27.8454 |
0.60% |
| 2026/03/23 |
27.2297 |
-1.27% |
2026/03/09 |
27.6780 |
-0.78% |
| 2026/03/20 |
27.5800 |
-0.09% |
2026/03/06 |
27.8959 |
-0.62% |
| 2026/03/19 |
27.6062 |
-0.62% |
2026/03/05 |
28.0692 |
0.26% |
| 2026/03/18 |
27.7792 |
0.55% |
2026/03/04 |
27.9972 |
0.25% |
| 2026/03/17 |
27.6285 |
0.09% |
2026/03/03 |
27.9275 |
-0.47% |
| 2026/03/16 |
27.6024 |
0.19% |
2026/03/02 |
28.0602 |
-0.44% |
| 2026/03/13 |
27.5511 |
-0.47% |
2026/02/27 |
28.1855 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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