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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.2863 |
0.0364 |
0.14% |
0.41% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
25.2863 |
0.14% |
2024/04/22 |
25.2239 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
25.2499 |
0.12% |
2024/04/19 |
25.1879 |
0.47% |
| 2024/05/03 |
25.2191 |
0.09% |
2024/04/18 |
25.0705 |
-0.29% |
| 2024/05/02 |
25.1965 |
0.04% |
2024/04/17 |
25.1439 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
25.1853 |
-0.07% |
2024/04/16 |
25.1357 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
25.2032 |
0.13% |
2024/04/15 |
25.2368 |
-0.10% |
| 2024/04/26 |
25.1708 |
-0.23% |
2024/04/12 |
25.2621 |
-0.06% |
| 2024/04/25 |
25.2294 |
-0.14% |
2024/04/11 |
25.2763 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
25.2650 |
0.04% |
2024/04/10 |
25.3230 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
25.2552 |
0.12% |
2024/04/09 |
25.2993 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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