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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5760 |
-0.1133 |
-0.46% |
-0.58% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
24.5760 |
-0.46% |
2026/02/27 |
25.1231 |
-0.01% |
| 2026/03/12 |
24.6893 |
-0.66% |
2026/02/26 |
25.1248 |
0.39% |
| 2026/03/11 |
24.8522 |
0.09% |
2026/02/25 |
25.0274 |
-0.32% |
| 2026/03/10 |
24.8307 |
0.62% |
2026/02/24 |
25.1074 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
24.6783 |
-0.78% |
2026/02/23 |
25.1206 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
24.8720 |
-0.61% |
2026/02/20 |
25.1139 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
25.0257 |
0.27% |
2026/02/19 |
25.1056 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
24.9595 |
0.26% |
2026/02/18 |
25.0650 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
24.8940 |
-0.48% |
2026/02/17 |
25.0558 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
25.0151 |
-0.43% |
2026/02/16 |
25.0525 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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