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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0753 |
0.0474 |
0.19% |
1.44% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
25.0753 |
0.19% |
2026/05/06 |
25.1164 |
0.32% |
| 2026/05/20 |
25.0279 |
-0.10% |
2026/05/05 |
25.0358 |
-0.10% |
| 2026/05/19 |
25.0519 |
0.04% |
2026/05/04 |
25.0619 |
0.26% |
| 2026/05/18 |
25.0429 |
-0.62% |
2026/04/30 |
24.9965 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
25.1981 |
0.37% |
2026/04/29 |
25.0470 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
25.1063 |
-0.04% |
2026/04/28 |
25.0548 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
25.1168 |
-0.15% |
2026/04/27 |
25.0901 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
25.1554 |
0.01% |
2026/04/24 |
25.0569 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
25.1520 |
0.02% |
2026/04/23 |
25.0742 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
25.1466 |
0.12% |
2026/04/22 |
25.1055 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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