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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5568 |
0.0095 |
0.04% |
6.18% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
24.5568 |
0.04% |
2025/10/23 |
24.4909 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
24.5473 |
0.01% |
2025/10/22 |
24.4871 |
0.45% |
| 2025/11/04 |
24.5452 |
-0.22% |
2025/10/21 |
24.3778 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
24.5983 |
0.02% |
2025/10/20 |
24.3504 |
0.17% |
| 2025/10/31 |
24.5937 |
-0.06% |
2025/10/17 |
24.3084 |
-0.23% |
| 2025/10/30 |
24.6074 |
-0.03% |
2025/10/16 |
24.3642 |
-0.21% |
| 2025/10/29 |
24.6158 |
0.09% |
2025/10/15 |
24.4153 |
0.96% |
| 2025/10/28 |
24.5945 |
0.18% |
2025/10/14 |
24.1820 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
24.5511 |
0.22% |
2025/10/13 |
24.2113 |
-0.59% |
| 2025/10/24 |
24.4963 |
0.02% |
2025/10/10 |
24.3539 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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