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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4755 |
0.0246 |
0.10% |
5.83% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
24.4755 |
0.10% |
2025/09/04 |
24.1765 |
-0.38% |
| 2025/09/17 |
24.4509 |
0.04% |
2025/09/03 |
24.2683 |
-0.15% |
| 2025/09/16 |
24.4413 |
0.11% |
2025/09/02 |
24.3047 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
24.4138 |
0.08% |
2025/09/01 |
24.3284 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
24.3933 |
0.08% |
2025/08/29 |
24.3229 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
24.3727 |
0.07% |
2025/08/28 |
24.3155 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
24.3546 |
0.06% |
2025/08/27 |
24.3171 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
24.3410 |
0.05% |
2025/08/26 |
24.3172 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
24.3278 |
0.14% |
2025/08/25 |
24.3297 |
0.07% |
| 2025/09/05 |
24.2943 |
0.49% |
2025/08/22 |
24.3130 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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