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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8641 |
0.0457 |
0.18% |
0.58% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
24.8641 |
0.18% |
2025/12/18 |
24.6296 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
24.8184 |
0.15% |
2025/12/17 |
24.6186 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
24.7803 |
0.14% |
2025/12/16 |
24.6030 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
24.7446 |
0.10% |
2025/12/15 |
24.5998 |
0.01% |
| 2025/12/31 |
24.7203 |
0.00% |
2025/12/12 |
24.5974 |
0.02% |
| 2025/12/30 |
24.7191 |
0.07% |
2025/12/11 |
24.5929 |
-0.05% |
| 2025/12/29 |
24.7020 |
0.11% |
2025/12/10 |
24.6064 |
0.04% |
| 2025/12/23 |
24.6758 |
0.05% |
2025/12/09 |
24.5955 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
24.6629 |
0.08% |
2025/12/08 |
24.6091 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
24.6442 |
0.06% |
2025/12/05 |
24.6013 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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