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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1056 |
0.0406 |
0.16% |
1.56% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
25.1056 |
0.16% |
2026/02/05 |
25.0629 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
25.0650 |
0.04% |
2026/02/04 |
25.0624 |
0.02% |
| 2026/02/17 |
25.0558 |
0.01% |
2026/02/03 |
25.0574 |
0.21% |
| 2026/02/16 |
25.0525 |
0.06% |
2026/02/02 |
25.0059 |
0.02% |
| 2026/02/13 |
25.0364 |
-0.12% |
2026/01/30 |
25.0000 |
-0.48% |
| 2026/02/12 |
25.0654 |
0.00% |
2026/01/29 |
25.1215 |
0.35% |
| 2026/02/11 |
25.0650 |
0.00% |
2026/01/28 |
25.0335 |
0.11% |
| 2026/02/10 |
25.0650 |
0.01% |
2026/01/27 |
25.0065 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
25.0629 |
0.06% |
2026/01/26 |
25.0025 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
25.0491 |
-0.06% |
2026/01/23 |
24.9833 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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