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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0430 |
0.0380 |
0.16% |
3.96% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
24.0430 |
0.16% |
2025/06/20 |
23.8694 |
-0.01% |
| 2025/07/04 |
24.0050 |
0.06% |
2025/06/19 |
23.8720 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
23.9895 |
0.05% |
2025/06/18 |
23.8928 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
23.9782 |
0.06% |
2025/06/17 |
23.8975 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
23.9643 |
0.06% |
2025/06/16 |
23.8912 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
23.9498 |
0.06% |
2025/06/13 |
23.8912 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
23.9347 |
-0.06% |
2025/06/12 |
23.9166 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
23.9496 |
0.01% |
2025/06/11 |
23.8988 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
23.9483 |
0.11% |
2025/06/10 |
23.8845 |
0.19% |
| 2025/06/24 |
23.9213 |
0.22% |
2025/06/06 |
23.8396 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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