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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9435 |
-0.0014 |
-0.01% |
6.24% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.9435 |
-0.01% |
2024/11/06 |
22.8833 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
22.9449 |
0.03% |
2024/11/05 |
22.8656 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
22.9382 |
0.01% |
2024/11/04 |
22.8644 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
22.9357 |
0.04% |
2024/10/31 |
22.8734 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
22.9275 |
0.06% |
2024/10/30 |
22.8940 |
0.08% |
| 2024/11/13 |
22.9141 |
-0.02% |
2024/10/29 |
22.8766 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
22.9192 |
0.00% |
2024/10/28 |
22.8667 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
22.9192 |
0.07% |
2024/10/25 |
22.8527 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
22.9037 |
0.08% |
2024/10/24 |
22.8454 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
22.8863 |
0.01% |
2024/10/23 |
22.8414 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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