安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1693 -0.0292 -0.29% -1.05% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.81% 8.97% 1.56%
含息 - - - - - - - -8.78% 14.41% 7.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.042407 9.2867 0.46%
02/01 0.037071 9.5538 0.39%
03/01 0.035616 9.5442 0.37%
04/01 0.035804 9.6033 0.37%
05/01 0.035365 9.6018 0.37%
06/01 0.043284 9.5477 0.45%
07/01 0.044904 9.5845 0.47%
08/01 0.04283 9.6116 0.45%
09/01 0.04739 9.6398 0.49%
10/01 0.050337 9.6502 0.52%
11/01 0.041927 9.5499 0.44%
12/01 0.04835 9.8323 0.49%
總計 0.505285 9.8323 5.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.052711 10.1194 0.52%
02/01 0.044526 10.1455 0.44%
03/01 0.06545 10.1315 0.65%
04/01 0.051863 10.0547 0.52%
05/01 0.052429 9.9729 0.53%
06/01 0.049234 10.0304 0.49%
07/01 0.051862 10.0485 0.52%
08/01 0.045411 10.1222 0.45%
09/01 0.047329 10.1961 0.46%
10/01 0.049393 10.2562 0.48%
11/01 0.045614 10.2426 0.45%
12/01 0.044704 10.2604 0.44%
總計 0.600526 10.2604 5.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049485 10.2774 0.48%
總計 0.049485 10.2774 0.48%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 10.1693 -0.29% 2024/12/27 10.2709 0.06%
2025/01/10 10.1985 -0.06% 2024/12/23 10.2645 0.06%
2025/01/09 10.2042 -0.31% 2024/12/20 10.2588 -0.13%
2025/01/08 10.2364 -0.08% 2024/12/19 10.2726 -0.11%
2025/01/07 10.2444 0.02% 2024/12/18 10.2834 -0.05%
2025/01/06 10.2426 0.03% 2024/12/17 10.2883 -0.04%
2025/01/03 10.2400 0.02% 2024/12/16 10.2920 -0.00%
2025/01/02 10.2381 -0.38% 2024/12/13 10.2923 -0.01%
2024/12/31 10.2774 0.02% 2024/12/12 10.2938 0.06%
2024/12/30 10.2750 0.04% 2024/12/11 10.2877 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 -0.29% -0.72% -1.20% -0.16% 1.07% 0.80% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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