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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.9457 |
0.0332 |
0.19% |
0.94% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
17.9457 |
0.19% |
2026/05/06 |
17.9828 |
0.31% |
| 2026/05/20 |
17.9125 |
-0.10% |
2026/05/05 |
17.9274 |
-0.11% |
| 2026/05/19 |
17.9307 |
0.03% |
2026/05/04 |
17.9472 |
0.26% |
| 2026/05/18 |
17.9254 |
-0.63% |
2026/04/30 |
17.9011 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
18.0391 |
0.37% |
2026/04/29 |
17.9369 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
17.9727 |
-0.05% |
2026/04/28 |
17.9432 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
17.9812 |
-0.16% |
2026/04/27 |
17.9687 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
18.0099 |
0.01% |
2026/04/24 |
17.9470 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
18.0076 |
0.02% |
2026/04/23 |
17.9601 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
18.0041 |
0.12% |
2026/04/22 |
17.9849 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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