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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.9107 |
0.0086 |
0.05% |
0.04% |
2025/01/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/28 |
16.9107 |
0.05% |
2025/01/14 |
16.7938 |
-0.02% |
| 2025/01/27 |
16.9021 |
-0.03% |
2025/01/13 |
16.7968 |
-0.30% |
| 2025/01/24 |
16.9072 |
-0.03% |
2025/01/10 |
16.8472 |
-0.06% |
| 2025/01/23 |
16.9118 |
0.04% |
2025/01/09 |
16.8572 |
-0.32% |
| 2025/01/22 |
16.9058 |
0.07% |
2025/01/08 |
16.9107 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
16.8945 |
0.05% |
2025/01/07 |
16.9259 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
16.8858 |
0.07% |
2025/01/06 |
16.9245 |
0.02% |
| 2025/01/17 |
16.8733 |
0.47% |
2025/01/03 |
16.9203 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
16.7945 |
-0.06% |
2025/01/02 |
16.9180 |
0.09% |
| 2025/01/15 |
16.8039 |
0.06% |
2024/12/31 |
16.9033 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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