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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.9835 |
-0.0301 |
-0.18% |
0.47% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
16.9835 |
-0.18% |
2025/02/26 |
17.1333 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
17.0136 |
-0.17% |
2025/02/25 |
17.1222 |
-0.02% |
| 2025/03/10 |
17.0430 |
0.03% |
2025/02/24 |
17.1260 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
17.0376 |
-0.12% |
2025/02/21 |
17.1188 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
17.0580 |
-0.30% |
2025/02/20 |
17.1178 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
17.1088 |
-0.23% |
2025/02/19 |
17.1232 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
17.1479 |
-0.03% |
2025/02/18 |
17.1198 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
17.1524 |
0.07% |
2025/02/17 |
17.1086 |
0.08% |
| 2025/02/28 |
17.1406 |
-0.01% |
2025/02/14 |
17.0941 |
0.18% |
| 2025/02/27 |
17.1420 |
0.05% |
2025/02/13 |
17.0626 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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