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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.6331 |
-0.0833 |
-0.47% |
-0.82% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
17.6331 |
-0.47% |
2026/02/27 |
18.0353 |
-0.01% |
| 2026/03/12 |
17.7164 |
-0.66% |
2026/02/26 |
18.0368 |
0.38% |
| 2026/03/11 |
17.8341 |
0.08% |
2026/02/25 |
17.9680 |
-0.32% |
| 2026/03/10 |
17.8207 |
0.61% |
2026/02/24 |
18.0251 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
17.7133 |
-0.78% |
2026/02/23 |
18.0352 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
17.8519 |
-0.62% |
2026/02/20 |
18.0324 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
17.9625 |
0.26% |
2026/02/19 |
18.0268 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
17.9162 |
0.25% |
2026/02/18 |
17.9975 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
17.8713 |
-0.47% |
2026/02/17 |
17.9913 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
17.9559 |
-0.44% |
2026/02/16 |
17.9891 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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