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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.0199 |
0.0233 |
0.15% |
0.60% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
16.0199 |
0.15% |
2024/04/22 |
15.9768 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
15.9966 |
0.13% |
2024/04/19 |
15.9533 |
0.47% |
| 2024/05/03 |
15.9764 |
0.09% |
2024/04/18 |
15.8786 |
-0.29% |
| 2024/05/02 |
15.9619 |
0.05% |
2024/04/17 |
15.9250 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
15.9543 |
-0.07% |
2024/04/16 |
15.9195 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
15.9654 |
0.13% |
2024/04/15 |
15.9833 |
-0.10% |
| 2024/04/26 |
15.9441 |
-0.23% |
2024/04/12 |
15.9986 |
-0.05% |
| 2024/04/25 |
15.9810 |
-0.14% |
2024/04/11 |
16.0073 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
16.0033 |
0.04% |
2024/04/10 |
16.0367 |
0.10% |
| 2024/04/23 |
15.9969 |
0.13% |
2024/04/09 |
16.0214 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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