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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.2603 |
-0.0128 |
-0.07% |
2.71% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
18.2603 |
-0.07% |
2026/06/17 |
18.1956 |
-0.04% |
| 2026/07/01 |
18.2731 |
-0.01% |
2026/06/16 |
18.2022 |
0.11% |
| 2026/06/30 |
18.2751 |
0.16% |
2026/06/15 |
18.1819 |
0.27% |
| 2026/06/29 |
18.2468 |
0.05% |
2026/06/12 |
18.1333 |
0.24% |
| 2026/06/26 |
18.2376 |
0.01% |
2026/06/11 |
18.0896 |
-0.03% |
| 2026/06/25 |
18.2352 |
0.11% |
2026/06/10 |
18.0947 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
18.2150 |
0.04% |
2026/06/09 |
18.0918 |
0.12% |
| 2026/06/22 |
18.2082 |
0.10% |
2026/06/08 |
18.0710 |
-0.20% |
| 2026/06/19 |
18.1902 |
-0.00% |
2026/06/05 |
18.1066 |
0.16% |
| 2026/06/18 |
18.1907 |
-0.03% |
2026/06/04 |
18.0782 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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