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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8341 |
0.0182 |
0.12% |
7.38% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
15.8341 |
0.12% |
2025/12/10 |
15.7684 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
15.8159 |
0.05% |
2025/12/09 |
15.7577 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
15.8073 |
0.08% |
2025/12/08 |
15.7660 |
0.04% |
| 2025/12/19 |
15.7946 |
0.06% |
2025/12/05 |
15.7598 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
15.7851 |
0.04% |
2025/12/04 |
15.7583 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
15.7780 |
0.07% |
2025/12/03 |
15.7551 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
15.7669 |
0.02% |
2025/12/02 |
15.7342 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
15.7636 |
0.01% |
2025/12/01 |
15.7229 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
15.7618 |
0.02% |
2025/11/28 |
15.7204 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
15.7588 |
-0.06% |
2025/11/27 |
15.7071 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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