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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7468 |
-0.0095 |
-0.06% |
6.79% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
15.7468 |
-0.06% |
2025/10/17 |
15.5664 |
-0.23% |
| 2025/10/30 |
15.7563 |
-0.03% |
2025/10/16 |
15.6027 |
-0.21% |
| 2025/10/29 |
15.7610 |
0.09% |
2025/10/15 |
15.6355 |
0.96% |
| 2025/10/28 |
15.7471 |
0.18% |
2025/10/14 |
15.4865 |
-0.11% |
| 2025/10/27 |
15.7186 |
0.23% |
2025/10/13 |
15.5038 |
-0.58% |
| 2025/10/24 |
15.6831 |
0.02% |
2025/10/10 |
15.5944 |
-0.35% |
| 2025/10/23 |
15.6797 |
-0.02% |
2025/10/09 |
15.6484 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
15.6834 |
0.45% |
2025/10/08 |
15.6610 |
-0.14% |
| 2025/10/21 |
15.6129 |
0.12% |
2025/10/07 |
15.6834 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
15.5940 |
0.18% |
2025/10/06 |
15.6939 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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