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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6547 |
-0.0454 |
-0.31% |
-0.62% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
14.6547 |
-0.31% |
2024/12/27 |
14.7363 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
14.7001 |
-0.06% |
2024/12/23 |
14.7263 |
0.07% |
| 2025/01/09 |
14.7082 |
-0.30% |
2024/12/20 |
14.7166 |
-0.13% |
| 2025/01/08 |
14.7531 |
-0.09% |
2024/12/19 |
14.7353 |
-0.11% |
| 2025/01/07 |
14.7661 |
0.01% |
2024/12/18 |
14.7517 |
-0.05% |
| 2025/01/06 |
14.7643 |
0.03% |
2024/12/17 |
14.7594 |
-0.04% |
| 2025/01/03 |
14.7596 |
0.01% |
2024/12/16 |
14.7647 |
0.00% |
| 2025/01/02 |
14.7588 |
0.09% |
2024/12/13 |
14.7646 |
-0.01% |
| 2024/12/31 |
14.7454 |
0.02% |
2024/12/12 |
14.7666 |
0.06% |
| 2024/12/30 |
14.7423 |
0.04% |
2024/12/11 |
14.7581 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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