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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6676 |
1.3294 |
9.97% |
7.20% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
14.6540 |
0.03% |
2024/11/15 |
14.6086 |
0.04% |
| 2024/11/28 |
14.6493 |
0.03% |
2024/11/14 |
14.6025 |
0.07% |
| 2024/11/27 |
14.6454 |
0.02% |
2024/11/13 |
14.5928 |
-0.02% |
| 2024/11/26 |
14.6418 |
0.06% |
2024/11/12 |
14.5964 |
0.00% |
| 2024/11/25 |
14.6336 |
0.08% |
2024/11/11 |
14.5958 |
0.07% |
| 2024/11/22 |
14.6215 |
0.06% |
2024/11/08 |
14.5851 |
0.07% |
| 2024/11/21 |
14.6124 |
-0.01% |
2024/11/07 |
14.5746 |
0.01% |
| 2024/11/20 |
14.6145 |
-0.00% |
2024/11/06 |
14.5727 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
14.6151 |
0.02% |
2024/11/05 |
14.5592 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
14.6116 |
0.02% |
2024/11/04 |
14.5579 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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