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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1028 |
0.0306 |
0.19% |
1.62% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
7.47% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.1028 |
0.19% |
2026/05/06 |
16.1269 |
0.33% |
| 2026/05/20 |
16.0722 |
-0.09% |
2026/05/05 |
16.0743 |
-0.10% |
| 2026/05/19 |
16.0874 |
0.04% |
2026/05/04 |
16.0909 |
0.27% |
| 2026/05/18 |
16.0814 |
-0.61% |
2026/04/30 |
16.0483 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
16.1807 |
0.37% |
2026/04/29 |
16.0802 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
16.1214 |
-0.04% |
2026/04/28 |
16.0849 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
16.1282 |
-0.15% |
2026/04/27 |
16.1075 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
16.1531 |
0.02% |
2026/04/24 |
16.0854 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
16.1501 |
0.02% |
2026/04/23 |
16.0962 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
16.1464 |
0.12% |
2026/04/22 |
16.1163 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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