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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7663 |
-0.0726 |
-0.46% |
-0.50% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
7.47% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
15.7663 |
-0.46% |
2026/02/27 |
16.1151 |
-0.01% |
| 2026/03/12 |
15.8389 |
-0.65% |
2026/02/26 |
16.1162 |
0.39% |
| 2026/03/11 |
15.9432 |
0.09% |
2026/02/25 |
16.0535 |
-0.32% |
| 2026/03/10 |
15.9293 |
0.62% |
2026/02/24 |
16.1046 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
15.8312 |
-0.77% |
2026/02/23 |
16.1140 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
15.9547 |
-0.61% |
2026/02/20 |
16.1093 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
16.0531 |
0.27% |
2026/02/19 |
16.1037 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
16.0101 |
0.25% |
2026/02/18 |
16.0773 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
15.9694 |
-0.48% |
2026/02/17 |
16.0712 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
16.0466 |
-0.43% |
2026/02/16 |
16.0687 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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