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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1037 |
0.0264 |
0.16% |
1.62% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
7.47% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
16.1037 |
0.16% |
2026/02/05 |
16.0733 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
16.0773 |
0.04% |
2026/02/04 |
16.0727 |
0.02% |
| 2026/02/17 |
16.0712 |
0.02% |
2026/02/03 |
16.0699 |
0.21% |
| 2026/02/16 |
16.0687 |
0.07% |
2026/02/02 |
16.0366 |
0.03% |
| 2026/02/13 |
16.0577 |
-0.11% |
2026/01/30 |
16.0321 |
-0.49% |
| 2026/02/12 |
16.0760 |
0.00% |
2026/01/29 |
16.1104 |
0.35% |
| 2026/02/11 |
16.0755 |
0.00% |
2026/01/28 |
16.0538 |
0.11% |
| 2026/02/10 |
16.0752 |
0.01% |
2026/01/27 |
16.0356 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
16.0737 |
0.06% |
2026/01/26 |
16.0328 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
16.0643 |
-0.06% |
2026/01/23 |
16.0198 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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