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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7840 |
0.1103 |
0.70% |
-0.39% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
7.47% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
15.7840 |
0.70% |
2026/03/18 |
15.9023 |
0.56% |
| 2026/03/31 |
15.6737 |
0.14% |
2026/03/17 |
15.8141 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
15.6511 |
-0.28% |
2026/03/16 |
15.7978 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
15.6947 |
-0.44% |
2026/03/13 |
15.7663 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
15.7634 |
-0.12% |
2026/03/12 |
15.8389 |
-0.65% |
| 2026/03/25 |
15.7822 |
0.37% |
2026/03/11 |
15.9432 |
0.09% |
| 2026/03/24 |
15.7236 |
0.84% |
2026/03/10 |
15.9293 |
0.62% |
| 2026/03/23 |
15.5919 |
-1.25% |
2026/03/09 |
15.8312 |
-0.77% |
| 2026/03/20 |
15.7898 |
-0.09% |
2026/03/06 |
15.9547 |
-0.61% |
| 2026/03/19 |
15.8041 |
-0.62% |
2026/03/05 |
16.0531 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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