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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6498 |
0.0062 |
0.04% |
6.13% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
15.6498 |
0.04% |
2025/09/03 |
15.5281 |
-0.15% |
| 2025/09/16 |
15.6436 |
0.11% |
2025/09/02 |
15.5511 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
15.6258 |
0.09% |
2025/09/01 |
15.5668 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
15.6117 |
0.09% |
2025/08/29 |
15.5627 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
15.5981 |
0.08% |
2025/08/28 |
15.5579 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
15.5863 |
0.05% |
2025/08/27 |
15.5573 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
15.5780 |
0.06% |
2025/08/26 |
15.5578 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
15.5690 |
0.15% |
2025/08/25 |
15.5660 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
15.5461 |
0.49% |
2025/08/22 |
15.5529 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
15.4698 |
-0.38% |
2025/08/21 |
15.5652 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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