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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
74.2867 |
0.8935 |
1.22% |
-7.40% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
74.2867 |
1.22% |
2025/09/04 |
74.3056 |
0.86% |
| 2025/09/17 |
73.3932 |
-0.95% |
2025/09/03 |
73.6733 |
-0.28% |
| 2025/09/16 |
74.1006 |
-0.74% |
2025/09/02 |
73.8792 |
-0.96% |
| 2025/09/15 |
74.6544 |
0.32% |
2025/09/01 |
74.5925 |
-0.41% |
| 2025/09/12 |
74.4144 |
0.33% |
2025/08/29 |
74.8962 |
-0.45% |
| 2025/09/11 |
74.1662 |
-0.94% |
2025/08/28 |
75.2331 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
74.8679 |
-0.06% |
2025/08/27 |
75.2700 |
-0.25% |
| 2025/09/09 |
74.9131 |
0.64% |
2025/08/26 |
75.4622 |
-0.89% |
| 2025/09/08 |
74.4368 |
0.07% |
2025/08/25 |
76.1372 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
74.3873 |
0.11% |
2025/08/22 |
76.0412 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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