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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
78.4254 |
0.7750 |
1.00% |
1.55% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
78.4254 |
1.00% |
2024/11/06 |
81.2091 |
1.99% |
| 2024/11/19 |
77.6504 |
-0.47% |
2024/11/05 |
79.6276 |
-0.53% |
| 2024/11/18 |
78.0166 |
-1.09% |
2024/11/04 |
80.0485 |
0.33% |
| 2024/11/15 |
78.8758 |
-0.80% |
2024/10/31 |
79.7832 |
-0.96% |
| 2024/11/14 |
79.5146 |
1.15% |
2024/10/30 |
80.5563 |
-1.96% |
| 2024/11/13 |
78.6101 |
-1.98% |
2024/10/29 |
82.1663 |
0.21% |
| 2024/11/12 |
80.1982 |
-1.23% |
2024/10/28 |
81.9929 |
0.38% |
| 2024/11/11 |
81.1958 |
1.10% |
2024/10/25 |
81.6805 |
-0.55% |
| 2024/11/08 |
80.3134 |
-0.22% |
2024/10/24 |
82.1324 |
0.63% |
| 2024/11/07 |
80.4892 |
-0.89% |
2024/10/23 |
81.6196 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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