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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.1619 |
0.1667 |
0.76% |
1.84% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
-7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
22.1619 |
0.76% |
2026/05/06 |
22.2320 |
2.24% |
| 2026/05/20 |
21.9952 |
-0.52% |
2026/05/05 |
21.7443 |
0.14% |
| 2026/05/19 |
22.1101 |
1.96% |
2026/05/04 |
21.7136 |
0.37% |
| 2026/05/18 |
21.6850 |
0.03% |
2026/04/30 |
21.6334 |
-0.19% |
| 2026/05/15 |
21.6775 |
0.37% |
2026/04/29 |
21.6744 |
-1.30% |
| 2026/05/13 |
21.5975 |
-0.20% |
2026/04/28 |
21.9596 |
-1.02% |
| 2026/05/12 |
21.6403 |
-0.48% |
2026/04/27 |
22.1866 |
0.37% |
| 2026/05/11 |
21.7442 |
-0.51% |
2026/04/24 |
22.1047 |
-0.33% |
| 2026/05/08 |
21.8562 |
-1.15% |
2026/04/23 |
22.1782 |
-0.29% |
| 2026/05/07 |
22.1103 |
-0.55% |
2026/04/22 |
22.2419 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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