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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.3142 |
0.0242 |
0.11% |
-2.06% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
-7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
21.3142 |
0.11% |
2026/02/27 |
22.2511 |
0.41% |
| 2026/03/12 |
21.2900 |
0.16% |
2026/02/26 |
22.1612 |
0.51% |
| 2026/03/11 |
21.2561 |
-0.84% |
2026/02/25 |
22.0482 |
0.27% |
| 2026/03/10 |
21.4371 |
2.12% |
2026/02/24 |
21.9890 |
0.21% |
| 2026/03/09 |
20.9924 |
-1.11% |
2026/02/23 |
21.9432 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
21.2271 |
-2.24% |
2026/02/20 |
21.9270 |
0.76% |
| 2026/03/05 |
21.7133 |
0.18% |
2026/02/19 |
21.7612 |
0.24% |
| 2026/03/04 |
21.6742 |
0.66% |
2026/02/18 |
21.7090 |
0.67% |
| 2026/03/03 |
21.5312 |
-2.70% |
2026/02/17 |
21.5636 |
-0.52% |
| 2026/03/02 |
22.1288 |
-0.55% |
2026/02/16 |
21.6761 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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