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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.0359 |
0.1716 |
0.75% |
5.85% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
-7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
23.0359 |
0.75% |
2026/06/17 |
22.8132 |
0.03% |
| 2026/07/01 |
22.8643 |
-0.16% |
2026/06/16 |
22.8060 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
22.9000 |
1.10% |
2026/06/15 |
22.8242 |
1.03% |
| 2026/06/29 |
22.6498 |
0.97% |
2026/06/12 |
22.5916 |
0.78% |
| 2026/06/26 |
22.4316 |
-1.40% |
2026/06/11 |
22.4167 |
0.80% |
| 2026/06/25 |
22.7507 |
0.94% |
2026/06/10 |
22.2378 |
-1.09% |
| 2026/06/24 |
22.5380 |
-0.97% |
2026/06/09 |
22.4834 |
0.91% |
| 2026/06/22 |
22.7593 |
0.03% |
2026/06/08 |
22.2799 |
-0.75% |
| 2026/06/19 |
22.7533 |
-0.08% |
2026/06/05 |
22.4474 |
1.41% |
| 2026/06/18 |
22.7714 |
-0.18% |
2026/06/04 |
22.1350 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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