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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.9097 |
-0.1633 |
-0.74% |
-7.14% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
21.9097 |
-0.74% |
2025/09/02 |
21.8380 |
-0.95% |
| 2025/09/15 |
22.0730 |
0.33% |
2025/09/01 |
22.0484 |
-0.40% |
| 2025/09/12 |
22.0007 |
0.34% |
2025/08/29 |
22.1368 |
-0.45% |
| 2025/09/11 |
21.9269 |
-0.94% |
2025/08/28 |
22.2359 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
22.1339 |
-0.06% |
2025/08/27 |
22.2463 |
-0.25% |
| 2025/09/09 |
22.1468 |
0.64% |
2025/08/26 |
22.3027 |
-0.88% |
| 2025/09/08 |
22.0055 |
0.07% |
2025/08/25 |
22.5017 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
21.9895 |
0.11% |
2025/08/22 |
22.4720 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
21.9649 |
0.86% |
2025/08/21 |
22.3941 |
-0.58% |
| 2025/09/03 |
21.7776 |
-0.28% |
2025/08/20 |
22.5253 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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