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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.0871 |
-0.0968 |
-0.42% |
6.09% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
-7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
23.0871 |
-0.42% |
2026/07/09 |
22.8601 |
-0.08% |
| 2026/07/22 |
23.1839 |
0.50% |
2026/07/08 |
22.8777 |
-1.96% |
| 2026/07/21 |
23.0685 |
-0.48% |
2026/07/07 |
23.3344 |
-0.26% |
| 2026/07/20 |
23.1799 |
-0.15% |
2026/07/06 |
23.3963 |
0.63% |
| 2026/07/17 |
23.2146 |
0.08% |
2026/07/03 |
23.2495 |
0.93% |
| 2026/07/16 |
23.1963 |
0.18% |
2026/07/02 |
23.0359 |
0.75% |
| 2026/07/15 |
23.1540 |
0.89% |
2026/07/01 |
22.8643 |
-0.16% |
| 2026/07/14 |
22.9494 |
-0.40% |
2026/06/30 |
22.9000 |
1.10% |
| 2026/07/13 |
23.0419 |
-0.12% |
2026/06/29 |
22.6498 |
0.97% |
| 2026/07/10 |
23.0699 |
0.92% |
2026/06/26 |
22.4316 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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