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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4387 |
-0.0042 |
-0.04% |
2.80% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.4387 |
-0.04% |
2026/07/09 |
10.6251 |
0.50% |
| 2026/07/22 |
10.4429 |
-0.12% |
2026/07/08 |
10.5725 |
-1.29% |
| 2026/07/21 |
10.4550 |
1.10% |
2026/07/07 |
10.7102 |
-0.71% |
| 2026/07/20 |
10.3416 |
-0.29% |
2026/07/06 |
10.7864 |
-0.59% |
| 2026/07/17 |
10.3717 |
-1.90% |
2026/07/03 |
10.8502 |
0.89% |
| 2026/07/16 |
10.5730 |
-0.84% |
2026/07/02 |
10.7542 |
-1.10% |
| 2026/07/15 |
10.6631 |
0.57% |
2026/07/01 |
10.8743 |
0.67% |
| 2026/07/14 |
10.6024 |
-0.30% |
2026/06/30 |
10.8023 |
1.15% |
| 2026/07/13 |
10.6346 |
-0.47% |
2026/06/29 |
10.6795 |
1.35% |
| 2026/07/10 |
10.6847 |
0.56% |
2026/06/26 |
10.5370 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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