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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5331 |
-0.1015 |
-0.95% |
10.85% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.5331 |
-0.95% |
2025/10/16 |
10.1828 |
-0.23% |
| 2025/10/29 |
10.6346 |
0.39% |
2025/10/15 |
10.2059 |
0.56% |
| 2025/10/28 |
10.5938 |
0.70% |
2025/10/14 |
10.1493 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
10.5201 |
1.01% |
2025/10/13 |
10.1480 |
-2.46% |
| 2025/10/24 |
10.4148 |
1.37% |
2025/10/10 |
10.4039 |
-0.71% |
| 2025/10/23 |
10.2737 |
-0.57% |
2025/10/09 |
10.4786 |
0.87% |
| 2025/10/22 |
10.3323 |
0.38% |
2025/10/08 |
10.3879 |
-1.01% |
| 2025/10/21 |
10.2931 |
0.91% |
2025/10/07 |
10.4939 |
0.44% |
| 2025/10/20 |
10.1998 |
1.20% |
2025/10/06 |
10.4479 |
0.33% |
| 2025/10/17 |
10.0793 |
-1.02% |
2025/10/03 |
10.4140 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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