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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3561 |
0.0152 |
0.15% |
8.99% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.3561 |
0.15% |
2025/09/03 |
9.9046 |
-0.12% |
| 2025/09/16 |
10.3409 |
1.00% |
2025/09/02 |
9.9163 |
-0.43% |
| 2025/09/15 |
10.2384 |
-0.00% |
2025/09/01 |
9.9589 |
-0.52% |
| 2025/09/12 |
10.2385 |
0.99% |
2025/08/29 |
10.0107 |
1.03% |
| 2025/09/11 |
10.1382 |
-0.33% |
2025/08/28 |
9.9087 |
1.07% |
| 2025/09/10 |
10.1714 |
0.38% |
2025/08/27 |
9.8035 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
10.1331 |
1.02% |
2025/08/26 |
9.8106 |
-0.82% |
| 2025/09/08 |
10.0310 |
0.37% |
2025/08/25 |
9.8914 |
1.75% |
| 2025/09/05 |
9.9940 |
0.85% |
2025/08/22 |
9.7212 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
9.9099 |
0.05% |
2025/08/21 |
9.7206 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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