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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2138 |
0.0060 |
0.06% |
7.49% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
10.2138 |
0.06% |
2025/12/10 |
10.1598 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
10.2078 |
1.02% |
2025/12/09 |
10.1792 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
10.1048 |
0.95% |
2025/12/08 |
10.1987 |
0.15% |
| 2025/12/19 |
10.0101 |
1.01% |
2025/12/05 |
10.1830 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
9.9102 |
-1.03% |
2025/12/04 |
10.1845 |
1.08% |
| 2025/12/17 |
10.0133 |
-0.19% |
2025/12/03 |
10.0757 |
1.01% |
| 2025/12/16 |
10.0322 |
-0.94% |
2025/12/02 |
9.9749 |
-0.59% |
| 2025/12/15 |
10.1271 |
-1.22% |
2025/12/01 |
10.0346 |
0.41% |
| 2025/12/12 |
10.2521 |
0.68% |
2025/11/28 |
9.9937 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
10.1828 |
0.23% |
2025/11/27 |
9.9835 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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