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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5469 |
-0.1688 |
-1.74% |
-5.98% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.5469 |
-1.74% |
2026/02/27 |
10.0157 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
9.7157 |
-0.32% |
2026/02/26 |
10.0406 |
0.39% |
| 2026/03/11 |
9.7471 |
0.00% |
2026/02/25 |
10.0018 |
1.42% |
| 2026/03/10 |
9.7471 |
2.72% |
2026/02/24 |
9.8618 |
-1.03% |
| 2026/03/09 |
9.4886 |
-2.33% |
2026/02/23 |
9.9646 |
-0.05% |
| 2026/03/06 |
9.7147 |
-0.90% |
2026/02/20 |
9.9692 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
9.8027 |
0.73% |
2026/02/19 |
9.9575 |
0.56% |
| 2026/03/04 |
9.7321 |
-0.73% |
2026/02/18 |
9.9023 |
-0.25% |
| 2026/03/03 |
9.8037 |
-1.26% |
2026/02/17 |
9.9273 |
-0.31% |
| 2026/03/02 |
9.9285 |
-0.87% |
2026/02/16 |
9.9582 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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