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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8023 |
0.1228 |
1.15% |
6.38% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
10.8023 |
1.15% |
2026/06/15 |
10.8223 |
1.38% |
| 2026/06/29 |
10.6795 |
1.35% |
2026/06/12 |
10.6751 |
1.13% |
| 2026/06/26 |
10.5370 |
-1.67% |
2026/06/11 |
10.5561 |
-0.58% |
| 2026/06/25 |
10.7159 |
1.33% |
2026/06/10 |
10.6179 |
-1.19% |
| 2026/06/24 |
10.5754 |
-3.00% |
2026/06/09 |
10.7455 |
1.12% |
| 2026/06/22 |
10.9021 |
0.38% |
2026/06/08 |
10.6268 |
-3.15% |
| 2026/06/19 |
10.8609 |
0.42% |
2026/06/05 |
10.9721 |
0.14% |
| 2026/06/18 |
10.8160 |
-0.37% |
2026/06/04 |
10.9573 |
-1.21% |
| 2026/06/17 |
10.8560 |
-0.67% |
2026/06/03 |
11.0916 |
0.61% |
| 2026/06/16 |
10.9293 |
0.99% |
2026/06/02 |
11.0239 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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