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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3763 |
-0.1112 |
-1.17% |
-1.32% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.3763 |
-1.17% |
2025/06/04 |
9.4828 |
0.48% |
| 2025/06/18 |
9.4875 |
-0.70% |
2025/06/03 |
9.4376 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
9.5543 |
0.29% |
2025/06/02 |
9.3776 |
0.05% |
| 2025/06/16 |
9.5263 |
-0.69% |
2025/05/30 |
9.3728 |
-0.75% |
| 2025/06/13 |
9.5923 |
-0.48% |
2025/05/28 |
9.4434 |
1.04% |
| 2025/06/12 |
9.6390 |
-0.24% |
2025/05/27 |
9.3463 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
9.6619 |
0.15% |
2025/05/26 |
9.3501 |
-0.29% |
| 2025/06/10 |
9.6475 |
0.82% |
2025/05/23 |
9.3777 |
0.51% |
| 2025/06/06 |
9.5688 |
0.12% |
2025/05/22 |
9.3297 |
-1.22% |
| 2025/06/05 |
9.5574 |
0.79% |
2025/05/21 |
9.4452 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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