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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4848 |
0.0733 |
0.78% |
12.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.4848 |
0.78% |
2024/11/06 |
9.5204 |
0.87% |
| 2024/11/19 |
9.4115 |
0.59% |
2024/11/05 |
9.4386 |
0.64% |
| 2024/11/18 |
9.3561 |
-1.69% |
2024/11/04 |
9.3787 |
-0.81% |
| 2024/11/15 |
9.5170 |
-1.01% |
2024/10/31 |
9.4555 |
0.22% |
| 2024/11/14 |
9.6138 |
-0.41% |
2024/10/30 |
9.4350 |
0.88% |
| 2024/11/13 |
9.6531 |
-0.94% |
2024/10/29 |
9.3527 |
1.05% |
| 2024/11/12 |
9.7445 |
-0.15% |
2024/10/28 |
9.2551 |
0.29% |
| 2024/11/11 |
9.7596 |
1.03% |
2024/10/25 |
9.2284 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
9.6599 |
0.17% |
2024/10/24 |
9.2318 |
-0.88% |
| 2024/11/07 |
9.6431 |
1.29% |
2024/10/23 |
9.3137 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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