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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.9537 |
-0.5288 |
-1.73% |
-5.79% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
29.9537 |
-1.73% |
2026/02/27 |
31.4125 |
-0.25% |
| 2026/03/12 |
30.4825 |
-0.32% |
2026/02/26 |
31.4899 |
0.39% |
| 2026/03/11 |
30.5804 |
0.00% |
2026/02/25 |
31.3674 |
1.42% |
| 2026/03/10 |
30.5793 |
2.73% |
2026/02/24 |
30.9273 |
-1.03% |
| 2026/03/09 |
29.7677 |
-2.32% |
2026/02/23 |
31.2489 |
-0.04% |
| 2026/03/06 |
30.4744 |
-0.89% |
2026/02/20 |
31.2606 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
30.7495 |
0.73% |
2026/02/19 |
31.2232 |
0.56% |
| 2026/03/04 |
30.5273 |
-0.73% |
2026/02/18 |
31.0492 |
-0.25% |
| 2026/03/03 |
30.7511 |
-1.25% |
2026/02/17 |
31.1267 |
-0.31% |
| 2026/03/02 |
31.1415 |
-0.86% |
2026/02/16 |
31.2227 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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