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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.3205 |
0.5890 |
1.80% |
4.80% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
33.3205 |
1.80% |
2026/05/06 |
33.5923 |
1.34% |
| 2026/05/20 |
32.7315 |
-0.75% |
2026/05/05 |
33.1492 |
0.03% |
| 2026/05/19 |
32.9773 |
-0.25% |
2026/05/04 |
33.1394 |
2.32% |
| 2026/05/18 |
33.0590 |
-1.07% |
2026/04/30 |
32.3892 |
-0.15% |
| 2026/05/15 |
33.4152 |
-1.11% |
2026/04/29 |
32.4385 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
33.7898 |
0.23% |
2026/04/28 |
32.5450 |
-0.65% |
| 2026/05/12 |
33.7112 |
-0.34% |
2026/04/27 |
32.7564 |
1.76% |
| 2026/05/11 |
33.8273 |
0.22% |
2026/04/24 |
32.1890 |
-0.53% |
| 2026/05/08 |
33.7537 |
-0.75% |
2026/04/23 |
32.3619 |
0.08% |
| 2026/05/07 |
34.0093 |
1.24% |
2026/04/22 |
32.3371 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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