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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.8704 |
-0.0124 |
-0.04% |
3.38% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
32.8704 |
-0.04% |
2026/07/09 |
33.4446 |
0.50% |
| 2026/07/22 |
32.8828 |
-0.11% |
2026/07/08 |
33.2780 |
-1.28% |
| 2026/07/21 |
32.9199 |
1.10% |
2026/07/07 |
33.7104 |
-0.70% |
| 2026/07/20 |
32.5620 |
-0.28% |
2026/07/06 |
33.9493 |
-0.58% |
| 2026/07/17 |
32.6540 |
-1.90% |
2026/07/03 |
34.1473 |
0.90% |
| 2026/07/16 |
33.2868 |
-0.84% |
2026/07/02 |
33.8443 |
-1.10% |
| 2026/07/15 |
33.5697 |
0.58% |
2026/07/01 |
34.2214 |
0.67% |
| 2026/07/14 |
33.3777 |
-0.30% |
2026/06/30 |
33.9939 |
1.15% |
| 2026/07/13 |
33.4780 |
-0.46% |
2026/06/29 |
33.6065 |
1.36% |
| 2026/07/10 |
33.6330 |
0.56% |
2026/06/26 |
33.1554 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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