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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.1132 |
-0.1460 |
-0.50% |
-8.44% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
29.1132 |
-0.50% |
2026/03/19 |
29.9178 |
-2.06% |
| 2026/04/01 |
29.2592 |
3.78% |
2026/03/18 |
30.5469 |
1.35% |
| 2026/03/31 |
28.1943 |
-0.95% |
2026/03/17 |
30.1401 |
0.87% |
| 2026/03/30 |
28.4650 |
-1.99% |
2026/03/16 |
29.8788 |
-0.25% |
| 2026/03/27 |
29.0433 |
-1.50% |
2026/03/13 |
29.9537 |
-1.73% |
| 2026/03/26 |
29.4856 |
-0.28% |
2026/03/12 |
30.4825 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
29.5675 |
0.35% |
2026/03/11 |
30.5804 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
29.4639 |
0.52% |
2026/03/10 |
30.5793 |
2.73% |
| 2026/03/23 |
29.3113 |
-1.92% |
2026/03/09 |
29.7677 |
-2.32% |
| 2026/03/20 |
29.8861 |
-0.11% |
2026/03/06 |
30.4744 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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