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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.8443 |
-0.3771 |
-1.10% |
6.44% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
33.8443 |
-1.10% |
2026/06/17 |
34.1506 |
-0.67% |
| 2026/07/01 |
34.2214 |
0.67% |
2026/06/16 |
34.3803 |
0.99% |
| 2026/06/30 |
33.9939 |
1.15% |
2026/06/15 |
34.0427 |
1.39% |
| 2026/06/29 |
33.6065 |
1.36% |
2026/06/12 |
33.5770 |
1.13% |
| 2026/06/26 |
33.1554 |
-1.67% |
2026/06/11 |
33.2020 |
-0.58% |
| 2026/06/25 |
33.7174 |
1.33% |
2026/06/10 |
33.3952 |
-1.18% |
| 2026/06/24 |
33.2742 |
-2.99% |
2026/06/09 |
33.7956 |
1.12% |
| 2026/06/22 |
34.3002 |
0.39% |
2026/06/08 |
33.4216 |
-3.14% |
| 2026/06/19 |
34.1680 |
0.42% |
2026/06/05 |
34.5046 |
0.14% |
| 2026/06/18 |
34.0258 |
-0.37% |
2026/06/04 |
34.4571 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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