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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8321 |
0.1000 |
0.34% |
1.27% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
29.8321 |
0.34% |
2025/01/21 |
29.8004 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
29.7321 |
-1.36% |
2025/01/20 |
29.7535 |
0.59% |
| 2025/01/31 |
30.1432 |
0.35% |
2025/01/17 |
29.5776 |
0.06% |
| 2025/01/30 |
30.0377 |
-0.74% |
2025/01/16 |
29.5602 |
1.58% |
| 2025/01/29 |
30.2629 |
1.46% |
2025/01/15 |
29.1016 |
0.24% |
| 2025/01/28 |
29.8274 |
0.35% |
2025/01/14 |
29.0313 |
-0.32% |
| 2025/01/27 |
29.7227 |
-2.57% |
2025/01/13 |
29.1249 |
-1.82% |
| 2025/01/24 |
30.5065 |
0.84% |
2025/01/10 |
29.6647 |
-0.04% |
| 2025/01/23 |
30.2523 |
0.31% |
2025/01/09 |
29.6766 |
-0.15% |
| 2025/01/22 |
30.1589 |
1.20% |
2025/01/08 |
29.7213 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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