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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5326 |
0.2091 |
0.69% |
3.65% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
30.5326 |
0.69% |
2025/06/19 |
29.2042 |
-1.17% |
| 2025/07/03 |
30.3235 |
0.53% |
2025/06/18 |
29.5499 |
-0.70% |
| 2025/07/02 |
30.1630 |
-0.57% |
2025/06/17 |
29.7571 |
0.30% |
| 2025/07/01 |
30.3368 |
0.32% |
2025/06/16 |
29.6690 |
-0.68% |
| 2025/06/30 |
30.2412 |
-0.04% |
2025/06/13 |
29.8721 |
-0.48% |
| 2025/06/27 |
30.2528 |
0.76% |
2025/06/12 |
30.0167 |
-0.23% |
| 2025/06/26 |
30.0248 |
0.27% |
2025/06/11 |
30.0871 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
29.9442 |
1.57% |
2025/06/10 |
30.0415 |
0.83% |
| 2025/06/24 |
29.4806 |
0.71% |
2025/06/06 |
29.7932 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
29.2719 |
0.23% |
2025/06/05 |
29.7570 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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