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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0292 |
0.0104 |
0.04% |
-8.24% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
27.0292 |
0.04% |
2025/02/26 |
28.7675 |
-0.50% |
| 2025/03/11 |
27.0188 |
-2.33% |
2025/02/25 |
28.9135 |
-1.21% |
| 2025/03/10 |
27.6631 |
-0.50% |
2025/02/24 |
29.2670 |
-2.02% |
| 2025/03/07 |
27.8012 |
-1.89% |
2025/02/21 |
29.8691 |
-0.06% |
| 2025/03/06 |
28.3371 |
1.12% |
2025/02/20 |
29.8867 |
-1.33% |
| 2025/03/05 |
28.0246 |
0.32% |
2025/02/19 |
30.2901 |
0.09% |
| 2025/03/04 |
27.9365 |
-1.55% |
2025/02/18 |
30.2618 |
-0.12% |
| 2025/03/03 |
28.3752 |
1.08% |
2025/02/17 |
30.2970 |
0.37% |
| 2025/02/28 |
28.0723 |
-2.83% |
2025/02/14 |
30.1850 |
1.13% |
| 2025/02/27 |
28.8905 |
0.43% |
2025/02/13 |
29.8486 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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