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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3296 |
0.2326 |
0.89% |
1.32% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
26.3296 |
0.89% |
2024/04/22 |
25.0035 |
-0.84% |
| 2024/05/06 |
26.0970 |
1.41% |
2024/04/19 |
25.2148 |
-1.31% |
| 2024/05/03 |
25.7343 |
1.38% |
2024/04/18 |
25.5503 |
-0.28% |
| 2024/05/02 |
25.3836 |
-0.66% |
2024/04/17 |
25.6210 |
0.20% |
| 2024/04/30 |
25.5510 |
-0.16% |
2024/04/16 |
25.5707 |
-1.79% |
| 2024/04/29 |
25.5915 |
0.89% |
2024/04/15 |
26.0365 |
-1.66% |
| 2024/04/26 |
25.3669 |
0.49% |
2024/04/12 |
26.4759 |
0.49% |
| 2024/04/25 |
25.2431 |
-1.52% |
2024/04/11 |
26.3462 |
-1.28% |
| 2024/04/24 |
25.6339 |
1.81% |
2024/04/10 |
26.6876 |
0.41% |
| 2024/04/23 |
25.1787 |
0.70% |
2024/04/09 |
26.5776 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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