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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3716 |
0.2276 |
0.78% |
13.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
29.3716 |
0.78% |
2024/11/06 |
29.4705 |
0.87% |
| 2024/11/19 |
29.1440 |
0.59% |
2024/11/05 |
29.2166 |
0.64% |
| 2024/11/18 |
28.9717 |
-1.68% |
2024/11/04 |
29.0304 |
-0.80% |
| 2024/11/15 |
29.4675 |
-1.00% |
2024/10/31 |
29.2650 |
0.22% |
| 2024/11/14 |
29.7663 |
-0.40% |
2024/10/30 |
29.2008 |
0.88% |
| 2024/11/13 |
29.8872 |
-0.94% |
2024/10/29 |
28.9451 |
1.06% |
| 2024/11/12 |
30.1693 |
-0.15% |
2024/10/28 |
28.6424 |
0.30% |
| 2024/11/11 |
30.2151 |
1.04% |
2024/10/25 |
28.5573 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
29.9042 |
0.18% |
2024/10/24 |
28.5671 |
-0.88% |
| 2024/11/07 |
29.8514 |
1.29% |
2024/10/23 |
28.8198 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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