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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7878 |
0.3276 |
1.11% |
2.55% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
29.7878 |
1.11% |
2026/05/06 |
30.0926 |
1.28% |
| 2026/05/20 |
29.4602 |
-0.65% |
2026/05/05 |
29.7109 |
-0.17% |
| 2026/05/19 |
29.6521 |
0.35% |
2026/05/04 |
29.7601 |
0.89% |
| 2026/05/18 |
29.5492 |
-1.07% |
2026/04/30 |
29.4963 |
-0.32% |
| 2026/05/15 |
29.8701 |
0.65% |
2026/04/29 |
29.5915 |
-0.78% |
| 2026/05/13 |
29.6760 |
-0.10% |
2026/04/28 |
29.8243 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
29.7055 |
-0.81% |
2026/04/27 |
29.8400 |
1.31% |
| 2026/05/11 |
29.9473 |
-0.34% |
2026/04/24 |
29.4539 |
-0.67% |
| 2026/05/08 |
30.0496 |
-0.97% |
2026/04/23 |
29.6523 |
0.69% |
| 2026/05/07 |
30.3444 |
0.84% |
2026/04/22 |
29.4499 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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