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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1829 |
-0.1769 |
-0.65% |
2.77% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
27.1829 |
-0.65% |
2025/06/20 |
26.4090 |
0.22% |
| 2025/07/04 |
27.3598 |
0.44% |
2025/06/19 |
26.3523 |
-0.52% |
| 2025/07/03 |
27.2399 |
0.34% |
2025/06/18 |
26.4897 |
-0.73% |
| 2025/07/02 |
27.1471 |
-0.08% |
2025/06/17 |
26.6844 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
27.1694 |
0.06% |
2025/06/16 |
26.6066 |
-0.92% |
| 2025/06/30 |
27.1541 |
0.41% |
2025/06/13 |
26.8527 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
27.0423 |
0.92% |
2025/06/12 |
26.8985 |
-0.26% |
| 2025/06/26 |
26.7951 |
0.33% |
2025/06/11 |
26.9692 |
0.72% |
| 2025/06/25 |
26.7081 |
0.92% |
2025/06/10 |
26.7773 |
0.93% |
| 2025/06/24 |
26.4646 |
0.21% |
2025/06/06 |
26.5309 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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