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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3330 |
-0.0530 |
-0.19% |
-5.90% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
27.3330 |
-0.19% |
2026/03/19 |
27.4458 |
-2.38% |
| 2026/04/01 |
27.3860 |
3.35% |
2026/03/18 |
28.1157 |
0.83% |
| 2026/03/31 |
26.4977 |
-0.24% |
2026/03/17 |
27.8848 |
0.68% |
| 2026/03/30 |
26.5625 |
-1.65% |
2026/03/16 |
27.6954 |
-0.29% |
| 2026/03/27 |
27.0083 |
-1.35% |
2026/03/13 |
27.7771 |
-1.83% |
| 2026/03/26 |
27.3770 |
-0.44% |
2026/03/12 |
28.2945 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
27.4981 |
0.51% |
2026/03/11 |
28.3859 |
-0.64% |
| 2026/03/24 |
27.3590 |
1.24% |
2026/03/10 |
28.5691 |
2.16% |
| 2026/03/23 |
27.0238 |
-1.55% |
2026/03/09 |
27.9656 |
-1.63% |
| 2026/03/20 |
27.4483 |
0.01% |
2026/03/06 |
28.4278 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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