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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5737 |
0.1257 |
0.48% |
5.06% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.5737 |
0.48% |
2024/11/06 |
26.9792 |
0.84% |
| 2024/11/19 |
26.4480 |
0.22% |
2024/11/05 |
26.7536 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
26.3905 |
-1.39% |
2024/11/04 |
26.7276 |
-0.64% |
| 2024/11/15 |
26.7628 |
-0.89% |
2024/10/31 |
26.8996 |
-0.81% |
| 2024/11/14 |
27.0030 |
-0.32% |
2024/10/30 |
27.1185 |
0.29% |
| 2024/11/13 |
27.0908 |
-0.50% |
2024/10/29 |
27.0392 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
27.2278 |
-0.60% |
2024/10/28 |
27.0466 |
0.18% |
| 2024/11/11 |
27.3920 |
-0.09% |
2024/10/25 |
26.9988 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
27.4167 |
0.68% |
2024/10/24 |
27.0452 |
-0.22% |
| 2024/11/07 |
27.2310 |
0.93% |
2024/10/23 |
27.1044 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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