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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7771 |
-0.5174 |
-1.83% |
-4.37% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
27.7771 |
-1.83% |
2026/02/27 |
29.4098 |
-0.40% |
| 2026/03/12 |
28.2945 |
-0.32% |
2026/02/26 |
29.5292 |
0.74% |
| 2026/03/11 |
28.3859 |
-0.64% |
2026/02/25 |
29.3115 |
0.71% |
| 2026/03/10 |
28.5691 |
2.16% |
2026/02/24 |
29.1057 |
-0.73% |
| 2026/03/09 |
27.9656 |
-1.63% |
2026/02/23 |
29.3196 |
0.65% |
| 2026/03/06 |
28.4278 |
-0.79% |
2026/02/20 |
29.1296 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
28.6556 |
0.55% |
2026/02/19 |
29.1308 |
0.45% |
| 2026/03/04 |
28.4985 |
-0.60% |
2026/02/18 |
29.0003 |
0.16% |
| 2026/03/03 |
28.6701 |
-1.66% |
2026/02/17 |
28.9528 |
-0.32% |
| 2026/03/02 |
29.1529 |
-0.87% |
2026/02/16 |
29.0461 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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