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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5009 |
0.2597 |
0.99% |
4.77% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
26.5009 |
0.99% |
2024/04/22 |
25.3961 |
-0.05% |
| 2024/05/06 |
26.2412 |
0.95% |
2024/04/19 |
25.4099 |
-0.65% |
| 2024/05/03 |
25.9949 |
0.90% |
2024/04/18 |
25.5762 |
-0.34% |
| 2024/05/02 |
25.7635 |
-1.77% |
2024/04/17 |
25.6641 |
-0.02% |
| 2024/04/30 |
26.2277 |
0.01% |
2024/04/16 |
25.6704 |
-1.17% |
| 2024/04/29 |
26.2255 |
1.25% |
2024/04/15 |
25.9737 |
-0.97% |
| 2024/04/26 |
25.9021 |
0.51% |
2024/04/12 |
26.2286 |
-0.11% |
| 2024/04/25 |
25.7709 |
-0.63% |
2024/04/11 |
26.2562 |
-1.12% |
| 2024/04/24 |
25.9345 |
1.29% |
2024/04/10 |
26.5538 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
25.6050 |
0.82% |
2024/04/09 |
26.5456 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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