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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.1308 |
0.1305 |
0.45% |
0.29% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
29.1308 |
0.45% |
2026/02/05 |
29.0584 |
-0.12% |
| 2026/02/18 |
29.0003 |
0.16% |
2026/02/04 |
29.0936 |
-1.27% |
| 2026/02/17 |
28.9528 |
-0.32% |
2026/02/03 |
29.4685 |
0.46% |
| 2026/02/16 |
29.0461 |
0.17% |
2026/02/02 |
29.3340 |
-0.70% |
| 2026/02/13 |
28.9972 |
-1.30% |
2026/01/30 |
29.5407 |
-1.16% |
| 2026/02/12 |
29.3802 |
-0.40% |
2026/01/29 |
29.8861 |
-0.18% |
| 2026/02/11 |
29.4985 |
-0.33% |
2026/01/28 |
29.9389 |
0.50% |
| 2026/02/10 |
29.5975 |
1.07% |
2026/01/27 |
29.7899 |
0.62% |
| 2026/02/09 |
29.2851 |
1.69% |
2026/01/26 |
29.6067 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
28.7981 |
-0.90% |
2026/01/23 |
29.5624 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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