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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.0152 |
-0.0142 |
-0.05% |
3.34% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
30.0152 |
-0.05% |
2026/07/09 |
30.2609 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
30.0294 |
0.03% |
2026/07/08 |
30.3716 |
-1.00% |
| 2026/07/21 |
30.0212 |
0.23% |
2026/07/07 |
30.6774 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
29.9522 |
-0.85% |
2026/07/06 |
30.6340 |
0.22% |
| 2026/07/17 |
30.2083 |
-0.75% |
2026/07/03 |
30.5665 |
0.58% |
| 2026/07/16 |
30.4363 |
0.12% |
2026/07/02 |
30.3895 |
-0.28% |
| 2026/07/15 |
30.3996 |
0.58% |
2026/07/01 |
30.4738 |
0.74% |
| 2026/07/14 |
30.2234 |
-0.56% |
2026/06/30 |
30.2490 |
1.28% |
| 2026/07/13 |
30.3950 |
-0.22% |
2026/06/29 |
29.8677 |
0.37% |
| 2026/07/10 |
30.4606 |
0.66% |
2026/06/26 |
29.7580 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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