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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0313 |
-0.0936 |
-0.52% |
-0.03% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
18.0313 |
-0.52% |
2025/06/04 |
18.0707 |
0.62% |
| 2025/06/18 |
18.1249 |
-0.73% |
2025/06/03 |
17.9597 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
18.2578 |
0.29% |
2025/06/02 |
17.9345 |
-0.29% |
| 2025/06/16 |
18.2042 |
-0.91% |
2025/05/30 |
17.9862 |
-0.48% |
| 2025/06/13 |
18.3714 |
-0.17% |
2025/05/28 |
18.0729 |
1.05% |
| 2025/06/12 |
18.4023 |
-0.26% |
2025/05/27 |
17.8843 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
18.4503 |
0.72% |
2025/05/26 |
17.8870 |
-0.29% |
| 2025/06/10 |
18.3187 |
0.94% |
2025/05/23 |
17.9383 |
0.54% |
| 2025/06/06 |
18.1486 |
-0.13% |
2025/05/22 |
17.8427 |
-1.50% |
| 2025/06/05 |
18.1723 |
0.56% |
2025/05/21 |
18.1141 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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