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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7066 |
-0.0093 |
-0.04% |
3.77% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
10.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
20.7066 |
-0.04% |
2026/07/09 |
20.8700 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
20.7159 |
0.03% |
2026/07/08 |
20.9459 |
-0.99% |
| 2026/07/21 |
20.7098 |
0.23% |
2026/07/07 |
21.1564 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
20.6618 |
-0.84% |
2026/07/06 |
21.1261 |
0.23% |
| 2026/07/17 |
20.8372 |
-0.75% |
2026/07/03 |
21.0782 |
0.58% |
| 2026/07/16 |
20.9940 |
0.12% |
2026/07/02 |
20.9557 |
-0.27% |
| 2026/07/15 |
20.9683 |
0.59% |
2026/07/01 |
21.0134 |
0.75% |
| 2026/07/14 |
20.8463 |
-0.56% |
2026/06/30 |
20.8580 |
1.28% |
| 2026/07/13 |
20.9643 |
-0.21% |
2026/06/29 |
20.5946 |
0.37% |
| 2026/07/10 |
21.0082 |
0.66% |
2026/06/26 |
20.5177 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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