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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4643 |
0.1302 |
0.67% |
7.92% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
19.4643 |
0.67% |
2025/09/04 |
18.7493 |
0.35% |
| 2025/09/17 |
19.3341 |
-0.43% |
2025/09/03 |
18.6845 |
-0.32% |
| 2025/09/16 |
19.4181 |
0.71% |
2025/09/02 |
18.7439 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
19.2811 |
0.41% |
2025/09/01 |
18.8266 |
-0.90% |
| 2025/09/12 |
19.2022 |
0.89% |
2025/08/29 |
18.9982 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
19.0335 |
-0.17% |
2025/08/28 |
18.9918 |
0.52% |
| 2025/09/10 |
19.0665 |
0.20% |
2025/08/27 |
18.8939 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
19.0292 |
0.77% |
2025/08/26 |
18.8746 |
-0.65% |
| 2025/09/08 |
18.8834 |
-0.12% |
2025/08/25 |
18.9978 |
1.29% |
| 2025/09/05 |
18.9052 |
0.83% |
2025/08/22 |
18.7557 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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