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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4875 |
2.3244 |
14.38% |
8.01% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
18.3827 |
-0.12% |
2024/11/15 |
18.2310 |
-0.89% |
| 2024/11/28 |
18.4039 |
-0.27% |
2024/11/14 |
18.3943 |
-0.32% |
| 2024/11/27 |
18.4546 |
0.38% |
2024/11/13 |
18.4537 |
-0.50% |
| 2024/11/26 |
18.3855 |
0.18% |
2024/11/12 |
18.5466 |
-0.60% |
| 2024/11/25 |
18.3531 |
0.80% |
2024/11/11 |
18.6581 |
-0.08% |
| 2024/11/22 |
18.2079 |
0.65% |
2024/11/08 |
18.6738 |
0.68% |
| 2024/11/21 |
18.0911 |
-0.07% |
2024/11/07 |
18.5469 |
0.94% |
| 2024/11/20 |
18.1041 |
0.48% |
2024/11/06 |
18.3750 |
0.85% |
| 2024/11/19 |
18.0180 |
0.22% |
2024/11/05 |
18.2210 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
17.9785 |
-1.39% |
2024/11/04 |
18.2029 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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