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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9817 |
0.1766 |
0.99% |
5.05% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
17.9817 |
0.99% |
2024/04/22 |
17.2268 |
-0.05% |
| 2024/05/06 |
17.8051 |
0.95% |
2024/04/19 |
17.2350 |
-0.65% |
| 2024/05/03 |
17.6369 |
0.90% |
2024/04/18 |
17.3475 |
-0.34% |
| 2024/05/02 |
17.4795 |
-1.77% |
2024/04/17 |
17.4067 |
-0.02% |
| 2024/04/30 |
17.7937 |
0.01% |
2024/04/16 |
17.4106 |
-1.17% |
| 2024/04/29 |
17.7919 |
1.25% |
2024/04/15 |
17.6160 |
-0.97% |
| 2024/04/26 |
17.5714 |
0.51% |
2024/04/12 |
17.7878 |
-0.10% |
| 2024/04/25 |
17.4820 |
-0.63% |
2024/04/11 |
17.8061 |
-1.12% |
| 2024/04/24 |
17.5927 |
1.29% |
2024/04/10 |
18.0076 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
17.3688 |
0.82% |
2024/04/09 |
18.0017 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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