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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4701 |
-0.1917 |
-0.97% |
7.95% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
19.4701 |
-0.97% |
2025/10/24 |
19.8122 |
0.71% |
| 2025/11/06 |
19.6618 |
0.33% |
2025/10/23 |
19.6719 |
-0.35% |
| 2025/11/05 |
19.5964 |
-1.02% |
2025/10/22 |
19.7418 |
-0.22% |
| 2025/11/04 |
19.7988 |
-0.37% |
2025/10/21 |
19.7852 |
0.38% |
| 2025/11/03 |
19.8721 |
0.01% |
2025/10/20 |
19.7107 |
0.80% |
| 2025/10/31 |
19.8709 |
-0.38% |
2025/10/17 |
19.5537 |
-0.56% |
| 2025/10/30 |
19.9476 |
-0.89% |
2025/10/16 |
19.6637 |
0.63% |
| 2025/10/29 |
20.1274 |
0.03% |
2025/10/15 |
19.5413 |
0.53% |
| 2025/10/28 |
20.1219 |
0.72% |
2025/10/14 |
19.4383 |
0.49% |
| 2025/10/27 |
19.9777 |
0.84% |
2025/10/13 |
19.3443 |
-2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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