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安本標準英國永續股票基金-A/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
25.9082 |
0.0050 |
0.02% |
0.54% |
2023/03/29 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/29 |
25.9082 |
0.02% |
2023/03/15 |
25.7681 |
-1.51% |
| 2023/03/28 |
25.9032 |
0.13% |
2023/03/14 |
26.1641 |
-0.20% |
| 2023/03/27 |
25.8698 |
-0.01% |
2023/03/13 |
26.2159 |
-1.99% |
| 2023/03/24 |
25.8724 |
-1.00% |
2023/03/10 |
26.7471 |
-1.46% |
| 2023/03/23 |
26.1340 |
-0.21% |
2023/03/09 |
27.1423 |
0.18% |
| 2023/03/22 |
26.1895 |
0.08% |
2023/03/08 |
27.0925 |
-0.81% |
| 2023/03/21 |
26.1685 |
2.01% |
2023/03/07 |
27.3151 |
0.69% |
| 2023/03/20 |
25.6520 |
-1.13% |
2023/03/06 |
27.1266 |
-0.68% |
| 2023/03/17 |
25.9449 |
0.24% |
2023/03/03 |
27.3114 |
0.34% |
| 2023/03/16 |
25.8827 |
0.44% |
2023/03/02 |
27.2188 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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