聯博基金淨值

聯博美國成長基金-ED/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.96	-0.05	-0.14%	1.48%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.76%	30.96%	21.93%	8.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-30.03%	32.03%	23.05%	9.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0186	28.91	0.06%
02/29	0.0186	30.17	0.06%
03/28	0.0186	30.93	0.06%
04/30	0.0186	29.58	0.06%
05/31	0.0186	30.88	0.06%
06/28	0.0186	32.59	0.06%
07/31	0.0186	30.50	0.06%
08/30	0.0186	31.48	0.06%
09/30	0.0265	32.38	0.08%
10/31	0.0265	33.00	0.08%
11/29	0.053	33.70	0.16%
12/31	0.053	33.74	0.16%
總計	0.3078	33.74	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053	34.77	0.15%
02/28	0.053	32.47	0.16%
03/31	0.053	30.35	0.17%
04/30	0.053	30.74	0.17%
05/30	0.053	33.19	0.16%
06/30	0.053	35.11	0.15%
總計	0.318	35.11	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-ED/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	36.96	-0.14%	2026/04/22	36.35	1.37%
2026/05/06	37.01	1.48%	2026/04/21	35.86	-0.77%
2026/05/05	36.47	0.25%	2026/04/20	36.14	-0.44%
2026/05/04	36.38	0.06%	2026/04/17	36.30	1.23%
2026/04/30	36.36	0.22%	2026/04/16	35.86	-0.03%
2026/04/29	36.28	-0.03%	2026/04/15	35.87	1.13%
2026/04/28	36.29	-0.85%	2026/04/14	35.47	1.87%
2026/04/27	36.60	-0.03%	2026/04/13	34.82	1.16%
2026/04/24	36.61	1.36%	2026/04/10	34.42	0.15%
2026/04/23	36.12	-0.63%	2026/04/09	34.37	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-ED/美元	-0.14%	1.65%	11.56%	4.76%	1.71%	17.45%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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