聯博美國成長基金-ED/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.14 -0.02 -0.05% 11.13% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.76% 30.96% 21.93%
含息 - - - - - - - -30.03% 32.03% 23.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 22.12 0.08%
02/28 0.0186 21.82 0.09%
03/31 0.0186 22.86 0.08%
04/28 0.0186 23.42 0.08%
05/31 0.0186 24.29 0.08%
06/30 0.0186 25.04 0.07%
07/31 0.0186 25.83 0.07%
08/31 0.0186 25.60 0.07%
09/29 0.0186 24.30 0.08%
10/31 0.0186 23.87 0.08%
11/30 0.0186 26.20 0.07%
12/29 0.0186 27.50 0.07%
總計 0.2232 27.50 0.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0186 28.91 0.06%
02/29 0.0186 30.17 0.06%
03/28 0.0186 30.93 0.06%
04/30 0.0186 29.58 0.06%
05/31 0.0186 30.88 0.06%
06/28 0.0186 32.59 0.06%
07/31 0.0186 30.50 0.06%
08/30 0.0186 31.48 0.06%
09/30 0.0265 32.38 0.08%
10/31 0.0265 33.00 0.08%
11/29 0.053 33.70 0.16%
12/31 0.053 33.74 0.16%
總計 0.3078 33.74 0.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.053 34.77 0.15%
02/28 0.053 32.47 0.16%
03/31 0.053 30.35 0.17%
04/30 0.053 30.74 0.17%
05/30 0.053 33.19 0.16%
06/30 0.053 35.11 0.15%
總計 0.318 35.11 0.91%

聯博美國成長基金-ED/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 37.14 -0.05% 2025/09/25 36.21 -0.71%
2025/10/08 37.16 1.01% 2025/09/24 36.47 -0.44%
2025/10/07 36.79 -0.27% 2025/09/23 36.63 -0.84%
2025/10/06 36.89 0.27% 2025/09/22 36.94 0.03%
2025/10/03 36.79 -0.19% 2025/09/19 36.93 0.24%
2025/10/02 36.86 0.46% 2025/09/18 36.84 0.57%
2025/10/01 36.69 0.16% 2025/09/17 36.63 -0.38%
2025/09/30 36.63 0.27% 2025/09/16 36.77 -0.03%
2025/09/29 36.53 0.44% 2025/09/15 36.78 0.60%
2025/09/26 36.37 0.44% 2025/09/12 36.56 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-ED/美元 -0.05% 0.76% 1.61% 4.68% 22.09% 13.16% 11.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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