聯博國際醫療基金-AD/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.98 0.27 1.44% -3.41% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.48% 6.79% -4.57%
含息 - - - - - - - -10.39% 9.18% -2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 19.29 0.20%
02/28 0.0384 18.85 0.20%
03/31 0.0384 19.22 0.20%
04/28 0.0384 19.83 0.19%
05/31 0.0384 19.09 0.20%
06/30 0.0384 19.37 0.20%
07/31 0.0384 19.89 0.19%
08/31 0.0384 20.11 0.19%
09/29 0.0384 19.46 0.20%
10/31 0.0384 18.75 0.20%
11/30 0.0384 19.58 0.20%
12/29 0.0384 20.63 0.19%
總計 0.4608 20.63 2.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 21.01 0.18%
02/29 0.0384 21.79 0.18%
03/28 0.0384 22.08 0.17%
04/30 0.0384 21.04 0.18%
05/31 0.0384 21.31 0.18%
06/28 0.0384 22.14 0.17%
07/31 0.0384 22.21 0.17%
08/30 0.0384 23.38 0.16%
09/30 0.0384 22.48 0.17%
10/31 0.0384 21.51 0.18%
11/29 0.0384 21.11 0.18%
12/31 0.0384 19.68 0.20%
總計 0.4608 19.68 2.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 20.79 0.18%
02/28 0.0384 20.67 0.19%
03/31 0.0384 20.28 0.19%
04/30 0.0384 19.70 0.19%
總計 0.1536 19.70 0.78%

聯博國際醫療基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 18.98 1.44% 2025/05/14 18.19 -1.99%
2025/05/28 18.71 -0.85% 2025/05/13 18.56 -2.78%
2025/05/27 18.87 1.29% 2025/05/12 19.09 0.79%
2025/05/23 18.63 0.11% 2025/05/08 18.94 -1.81%
2025/05/22 18.61 -0.43% 2025/05/07 19.29 0.73%
2025/05/21 18.69 -1.63% 2025/05/06 19.15 -2.74%
2025/05/20 19.00 0.48% 2025/05/05 19.69 -0.05%
2025/05/19 18.91 1.07% 2025/05/02 19.70 -0.76%
2025/05/16 18.71 1.41% 2025/04/30 19.85 0.76%
2025/05/15 18.45 1.43% 2025/04/29 19.70 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/美元 1.44% 1.88% -4.38% -8.71% -10.30% -10.93% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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