聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.52	-0.16	-0.22%	1.12%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	-	-
02/28	0.419	-	-
03/31	0.419	-	-
04/28	0.419	-	-
05/31	0.419	-	-
06/30	0.419	-	-
07/31	0.419	69.51	0.60%
08/31	0.419	68.18	0.61%
09/29	0.419	65.93	0.64%
10/31	0.419	63.87	0.66%
11/30	0.419	67.52	0.62%
12/29	0.419	70.10	0.60%
總計	5.028	70.10	7.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	70.54	0.59%
02/29	0.419	70.74	0.59%
03/28	0.419	71.50	0.59%
04/30	0.419	69.44	0.60%
05/31	0.419	70.04	0.60%
06/28	0.419	71.64	0.58%
07/31	0.419	71.58	0.59%
08/30	0.419	72.95	0.57%
09/30	0.419	73.40	0.57%
10/31	0.419	72.48	0.58%
11/29	0.419	72.84	0.58%
12/31	0.419	71.18	0.59%
總計	5.028	71.18	7.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	72.25	0.58%
02/28	0.419	70.55	0.59%
03/31	0.419	67.74	0.62%
04/30	0.419	67.03	0.63%
05/30	0.419	68.99	0.61%
06/30	0.419	69.84	0.60%
總計	2.514	69.84	3.60%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	71.52	-0.22%	2025/10/16	70.57	-0.23%
2025/10/29	71.68	-0.36%	2025/10/15	70.73	0.20%
2025/10/28	71.94	0.10%	2025/10/14	70.59	-0.13%
2025/10/27	71.87	0.52%	2025/10/13	70.68	1.13%
2025/10/24	71.50	0.25%	2025/10/10	69.89	-1.49%
2025/10/23	71.32	0.38%	2025/10/09	70.95	-0.17%
2025/10/22	71.05	-0.31%	2025/10/08	71.07	0.49%
2025/10/21	71.27	0.17%	2025/10/07	70.72	-0.18%
2025/10/20	71.15	0.66%	2025/10/06	70.85	0.20%
2025/10/17	70.68	0.16%	2025/10/03	70.71	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別	-0.22%	0.28%	1.61%	1.33%	6.76%	-1.32%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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