聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.70 -0.29 -0.42% -2.87% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 1.59%
含息 - - - - - - - - - 8.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 - -
02/28 0.419 - -
03/31 0.419 - -
04/28 0.419 - -
05/31 0.419 - -
06/30 0.419 - -
07/31 0.419 69.51 0.60%
08/31 0.419 68.18 0.61%
09/29 0.419 65.93 0.64%
10/31 0.419 63.87 0.66%
11/30 0.419 67.52 0.62%
12/29 0.419 70.10 0.60%
總計 5.028 70.10 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 70.54 0.59%
02/29 0.419 70.74 0.59%
03/28 0.419 71.50 0.59%
04/30 0.419 69.44 0.60%
05/31 0.419 70.04 0.60%
06/28 0.419 71.64 0.58%
07/31 0.419 71.58 0.59%
08/30 0.419 72.95 0.57%
09/30 0.419 73.40 0.57%
10/31 0.419 72.48 0.58%
11/29 0.419 72.84 0.58%
12/31 0.419 71.18 0.59%
總計 5.028 71.18 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 72.25 0.58%
02/28 0.419 70.55 0.59%
03/31 0.419 67.74 0.62%
04/30 0.419 67.03 0.63%
總計 1.676 67.03 2.50%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 68.70 -0.42% 2025/05/14 68.73 -0.12%
2025/05/28 68.99 -0.39% 2025/05/13 68.81 0.09%
2025/05/27 69.26 1.26% 2025/05/12 68.75 1.42%
2025/05/23 68.40 -0.26% 2025/05/08 67.79 0.40%
2025/05/22 68.58 0.09% 2025/05/07 67.52 0.57%
2025/05/21 68.52 -1.08% 2025/05/06 67.14 -0.39%
2025/05/20 69.27 -0.12% 2025/05/05 67.40 -0.25%
2025/05/19 69.35 -0.03% 2025/05/02 67.57 0.87%
2025/05/16 69.37 0.58% 2025/04/30 66.99 -0.06%
2025/05/15 68.97 0.35% 2025/04/29 67.03 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 -0.42% 0.44% 2.55% -2.73% -5.49% -1.91% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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