聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	78.45	-0.26	-0.33%	-3.04%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
11/30	0.3771	77.32	0.49%
12/29	0.404	80.21	0.50%
總計	0.7811	80.21	0.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	80.74	0.50%
02/29	0.404	80.95	0.50%
03/28	0.404	81.81	0.49%
04/30	0.404	79.43	0.51%
05/31	0.404	80.06	0.50%
06/28	0.404	81.91	0.49%
07/31	0.404	81.81	0.49%
08/30	0.404	83.33	0.48%
09/30	0.404	83.84	0.48%
10/31	0.404	82.81	0.49%
11/29	0.404	83.25	0.49%
12/31	0.404	81.35	0.50%
總計	4.848	81.35	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	82.60	0.49%
02/28	0.404	80.71	0.50%
03/31	0.404	77.55	0.52%
04/30	0.404	76.54	0.53%
總計	1.616	76.54	2.11%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	78.45	-0.33%	2025/05/14	78.46	-0.10%
2025/05/28	78.71	-0.39%	2025/05/13	78.54	0.05%
2025/05/27	79.02	1.24%	2025/05/12	78.50	1.39%
2025/05/23	78.05	-0.26%	2025/05/08	77.42	0.38%
2025/05/22	78.25	0.09%	2025/05/07	77.13	0.53%
2025/05/21	78.18	-1.09%	2025/05/06	76.72	-0.36%
2025/05/20	79.04	-0.11%	2025/05/05	77.00	-0.25%
2025/05/19	79.13	-0.04%	2025/05/02	77.19	0.84%
2025/05/16	79.16	0.56%	2025/04/30	76.55	0.01%
2025/05/15	78.72	0.33%	2025/04/29	76.54	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別	-0.33%	0.51%	2.48%	-3.00%	-5.66%	-2.01%	-3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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