聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.09	0.61	0.98%	-8.22%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	-	-
02/28	0.4163	-	-
03/31	0.4163	-	-
04/28	0.4163	-	-
05/31	0.4163	-	-
06/30	0.4163	-	-
07/31	0.4163	68.63	0.61%
08/31	0.4163	67.26	0.62%
09/29	0.4163	64.99	0.64%
10/31	0.4163	62.91	0.66%
11/30	0.4163	66.44	0.63%
12/29	0.4163	68.93	0.60%
總計	4.9956	68.93	7.25%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
12/31	0.4163	69.19	0.60%
總計	4.9956	69.19	7.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	70.16	0.59%
02/28	0.4163	68.46	0.61%
03/31	0.4163	65.67	0.63%
總計	1.2489	65.67	1.90%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	63.09	0.98%	2025/03/31	65.29	-0.58%
2025/04/11	62.48	0.61%	2025/03/28	65.67	-0.71%
2025/04/10	62.10	-2.14%	2025/03/27	66.14	-0.15%
2025/04/09	63.46	4.53%	2025/03/26	66.24	-0.67%
2025/04/08	60.71	-0.80%	2025/03/25	66.69	0.08%
2025/04/07	61.20	-1.10%	2025/03/24	66.64	0.56%
2025/04/04	61.88	-3.42%	2025/03/21	66.27	-0.12%
2025/04/03	64.07	-2.38%	2025/03/20	66.35	-0.05%
2025/04/02	65.63	0.18%	2025/03/19	66.38	0.76%
2025/04/01	65.51	0.34%	2025/03/18	65.88	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	0.98%	3.09%	-4.09%	-7.30%	-11.92%	-7.45%	-8.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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