聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.81	0.15	0.23%	0.47%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%	-3.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72%	0.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
12/31	0.4163	69.19	0.60%
總計	4.9956	69.19	7.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	70.16	0.59%
02/28	0.4163	68.46	0.61%
03/31	0.4163	65.67	0.63%
04/30	0.4163	64.92	0.64%
05/30	0.4163	66.75	0.62%
06/30	0.4163	67.50	0.62%
總計	2.4978	67.50	3.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	66.81	0.23%	2026/01/07	67.36	0.07%
2026/01/21	66.66	0.57%	2026/01/06	67.31	0.52%
2026/01/20	66.28	-1.41%	2026/01/05	66.96	0.51%
2026/01/16	67.23	-0.03%	2026/01/02	66.62	0.18%
2026/01/15	67.25	0.22%	2025/12/31	66.50	-1.04%
2026/01/14	67.10	-0.10%	2025/12/30	67.20	-0.04%
2026/01/13	67.17	-0.34%	2025/12/29	67.23	0.00%
2026/01/12	67.40	0.03%	2025/12/24	67.23	0.12%
2026/01/09	67.38	0.30%	2025/12/23	67.15	0.37%
2026/01/08	67.18	-0.27%	2025/12/22	66.90	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	0.23%	-0.65%	-0.13%	-2.34%	-1.17%	-4.71%	0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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