聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.78 0.61 0.94% -4.31% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 0.42%
含息 - - - - - - - - - 7.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4163 - -
02/28 0.4163 - -
03/31 0.4163 - -
04/28 0.4163 - -
05/31 0.4163 - -
06/30 0.4163 - -
07/31 0.4163 68.63 0.61%
08/31 0.4163 67.26 0.62%
09/29 0.4163 64.99 0.64%
10/31 0.4163 62.91 0.66%
11/30 0.4163 66.44 0.63%
12/29 0.4163 68.93 0.60%
總計 4.9956 68.93 7.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4163 69.29 0.60%
02/29 0.4163 69.42 0.60%
03/28 0.4163 70.11 0.59%
04/30 0.4163 68.02 0.61%
05/31 0.4163 68.54 0.61%
06/28 0.4163 70.04 0.59%
07/31 0.4163 69.91 0.60%
08/30 0.4163 71.18 0.58%
09/30 0.4163 71.55 0.58%
10/31 0.4163 70.59 0.59%
11/29 0.4163 70.88 0.59%
12/31 0.4163 69.19 0.60%
總計 4.9956 69.19 7.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4163 70.16 0.59%
02/28 0.4163 68.46 0.61%
總計 0.8326 68.46 1.22%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 65.78 0.94% 2025/02/28 68.52 0.09%
2025/03/13 65.17 -0.55% 2025/02/27 68.46 -0.73%
2025/03/12 65.53 0.35% 2025/02/26 68.96 0.28%
2025/03/11 65.30 -0.67% 2025/02/25 68.77 -0.03%
2025/03/10 65.74 -1.22% 2025/02/24 68.79 -0.25%
2025/03/07 66.55 0.42% 2025/02/21 68.96 -0.58%
2025/03/06 66.27 -1.22% 2025/02/20 69.36 -0.34%
2025/03/05 67.09 -0.18% 2025/02/19 69.60 -0.13%
2025/03/04 67.21 -0.83% 2025/02/18 69.69 0.26%
2025/03/03 67.77 -1.09% 2025/02/14 69.51 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 0.94% -1.16% -5.37% -6.20% -7.56% -5.35% -4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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