聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	76.92	0.67	0.88%	-0.23%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67%	-2.84%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.49%	0.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3819	79.75	0.48%
02/29	0.3819	79.92	0.48%
03/28	0.3819	80.72	0.47%
04/30	0.3819	78.32	0.49%
05/31	0.3819	78.89	0.48%
06/28	0.3819	80.65	0.47%
07/31	0.3819	80.50	0.47%
08/30	0.3819	81.94	0.47%
09/30	0.3819	82.39	0.46%
10/31	0.3819	81.32	0.47%
11/29	0.3819	81.69	0.47%
12/31	0.3819	79.77	0.48%
總計	4.5828	79.77	5.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3819	80.94	0.47%
02/28	0.3819	79.05	0.48%
03/31	0.3819	75.90	0.50%
04/30	0.3819	74.87	0.51%
05/30	0.3819	76.93	0.50%
06/30	0.3819	77.86	0.49%
總計	2.2914	77.86	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	76.92	0.88%	2026/04/01	73.48	0.60%
2026/04/16	76.25	0.09%	2026/03/31	73.04	1.19%
2026/04/15	76.18	0.24%	2026/03/30	72.18	0.31%
2026/04/14	76.00	0.76%	2026/03/27	71.96	-0.98%
2026/04/13	75.43	0.33%	2026/03/26	72.67	-1.26%
2026/04/10	75.18	-0.03%	2026/03/25	73.60	0.77%
2026/04/09	75.20	-0.12%	2026/03/24	73.04	-0.33%
2026/04/08	75.29	2.17%	2026/03/23	73.28	0.74%
2026/04/07	73.69	0.10%	2026/03/20	72.74	-1.46%
2026/04/02	73.62	0.19%	2026/03/19	73.82	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別	0.88%	2.31%	2.77%	-1.28%	-2.26%	5.91%	-0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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