聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	77.43	0.16	0.21%	0.43%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67%	-2.84%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.49%	0.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3819	79.75	0.48%
02/29	0.3819	79.92	0.48%
03/28	0.3819	80.72	0.47%
04/30	0.3819	78.32	0.49%
05/31	0.3819	78.89	0.48%
06/28	0.3819	80.65	0.47%
07/31	0.3819	80.50	0.47%
08/30	0.3819	81.94	0.47%
09/30	0.3819	82.39	0.46%
10/31	0.3819	81.32	0.47%
11/29	0.3819	81.69	0.47%
12/31	0.3819	79.77	0.48%
總計	4.5828	79.77	5.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3819	80.94	0.47%
02/28	0.3819	79.05	0.48%
03/31	0.3819	75.90	0.50%
04/30	0.3819	74.87	0.51%
05/30	0.3819	76.93	0.50%
06/30	0.3819	77.86	0.49%
總計	2.2914	77.86	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	77.43	0.21%	2026/01/07	78.08	0.08%
2026/01/21	77.27	0.56%	2026/01/06	78.02	0.52%
2026/01/20	76.84	-1.39%	2026/01/05	77.62	0.50%
2026/01/16	77.92	-0.04%	2026/01/02	77.23	0.17%
2026/01/15	77.95	0.22%	2025/12/31	77.10	-0.90%
2026/01/14	77.78	-0.09%	2025/12/30	77.80	-0.05%
2026/01/13	77.85	-0.35%	2025/12/29	77.84	0.00%
2026/01/12	78.12	0.03%	2025/12/24	77.84	0.12%
2026/01/09	78.10	0.30%	2025/12/23	77.75	0.35%
2026/01/08	77.87	-0.27%	2025/12/22	77.48	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別	0.21%	-0.67%	-0.06%	-2.12%	-0.78%	-4.27%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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