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聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.55 |
0.01 |
0.09% |
0.76% |
2026/01/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
0.84% |
-2.70% |
| 含息 |
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- |
- |
0.84% |
-2.70% |
| 聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.55 |
0.09% |
2026/01/07 |
10.47 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
10.54 |
0.09% |
2026/01/06 |
10.49 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
10.53 |
0.00% |
2026/01/05 |
10.48 |
0.00% |
| 2026/01/16 |
10.53 |
0.19% |
2026/01/02 |
10.48 |
0.10% |
| 2026/01/15 |
10.51 |
0.10% |
2025/12/31 |
10.47 |
-0.57% |
| 2026/01/14 |
10.50 |
0.00% |
2025/12/30 |
10.53 |
0.10% |
| 2026/01/13 |
10.50 |
0.00% |
2025/12/29 |
10.52 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
10.50 |
0.00% |
2025/12/24 |
10.52 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
10.50 |
0.10% |
2025/12/23 |
10.52 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
10.49 |
0.19% |
2025/12/22 |
10.52 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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