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聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.66 |
0.02 |
0.19% |
-0.93% |
2025/07/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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0.84% |
| 含息 |
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0.84% |
| 聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
10.66 |
0.19% |
2025/06/26 |
10.65 |
0.09% |
| 2025/07/10 |
10.64 |
0.00% |
2025/06/25 |
10.64 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
10.64 |
0.00% |
2025/06/24 |
10.64 |
0.09% |
| 2025/07/08 |
10.64 |
0.00% |
2025/06/20 |
10.63 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
10.64 |
0.00% |
2025/06/18 |
10.63 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
10.64 |
0.19% |
2025/06/17 |
10.62 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
10.62 |
0.19% |
2025/06/16 |
10.63 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
10.60 |
0.09% |
2025/06/13 |
10.63 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
10.59 |
-0.56% |
2025/06/12 |
10.62 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
10.65 |
0.00% |
2025/06/11 |
10.63 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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