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聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.58 |
-0.01 |
-0.09% |
-1.67% |
2025/10/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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0.84% |
| 含息 |
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0.84% |
| 聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.58 |
-0.09% |
2025/10/16 |
10.53 |
-0.19% |
| 2025/10/29 |
10.59 |
0.09% |
2025/10/15 |
10.55 |
0.29% |
| 2025/10/28 |
10.58 |
0.00% |
2025/10/14 |
10.52 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
10.58 |
0.19% |
2025/10/13 |
10.52 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
10.56 |
0.09% |
2025/10/10 |
10.52 |
-0.38% |
| 2025/10/23 |
10.55 |
0.09% |
2025/10/09 |
10.56 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
10.54 |
0.00% |
2025/10/08 |
10.57 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
10.54 |
0.00% |
2025/10/07 |
10.58 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
10.54 |
0.00% |
2025/10/06 |
10.59 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
10.54 |
0.09% |
2025/10/03 |
10.58 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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