聯博基金淨值

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.31	0.06	0.59%	-1.25%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-2.49%	-6.92%	-19.62%	-0.09%	-5.21%	-1.04%
含息	-	-	-	-	3.75%	-0.82%	-13.31%	7.40%	2.22%	2.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0689	11.05	0.62%
02/29	0.0689	10.90	0.63%
03/28	0.0689	10.95	0.63%
04/30	0.0689	10.66	0.65%
05/31	0.0689	10.68	0.65%
06/28	0.0689	10.77	0.64%
07/31	0.0689	10.88	0.63%
08/30	0.0689	11.05	0.62%
09/30	0.0689	11.13	0.62%
10/31	0.0689	10.79	0.64%
11/29	0.0689	10.77	0.64%
12/31	0.0689	10.62	0.65%
總計	0.8268	10.62	7.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0689	10.65	0.65%
02/28	0.0689	10.71	0.64%
03/31	0.0689	10.64	0.65%
04/30	0.0689	10.63	0.65%
05/30	0.0689	10.51	0.66%
06/30	0.0689	10.63	0.65%
總計	0.4134	10.63	3.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	10.31	0.59%	2026/04/01	10.12	0.10%
2026/04/16	10.25	-0.19%	2026/03/31	10.11	-0.30%
2026/04/15	10.27	0.00%	2026/03/30	10.14	0.50%
2026/04/14	10.27	0.49%	2026/03/27	10.09	-0.20%
2026/04/13	10.22	0.10%	2026/03/26	10.11	-0.69%
2026/04/10	10.21	-0.10%	2026/03/25	10.18	0.59%
2026/04/09	10.22	0.00%	2026/03/24	10.12	-0.49%
2026/04/08	10.22	0.79%	2026/03/23	10.17	0.39%
2026/04/07	10.14	-0.10%	2026/03/20	10.13	-0.69%
2026/04/02	10.15	0.30%	2026/03/19	10.20	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配/美元	0.59%	0.98%	0.49%	-1.25%	-2.92%	-1.72%	-1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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