聯博優化波動股票基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.15 0.29 1.46% -1.03% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.06% 13.86% -16.65% 12.71% 10.35%
含息 - - - - - 3.53% 17.65% -12.99% 16.83% 14.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 16.79 0.34%
02/28 0.0563 16.40 0.34%
03/31 0.0563 16.56 0.34%
04/28 0.0563 17.06 0.33%
05/31 0.0563 16.94 0.33%
06/30 0.0563 17.38 0.32%
07/31 0.0563 17.80 0.32%
08/31 0.0563 17.72 0.32%
09/29 0.0563 17.16 0.33%
10/31 0.0563 16.81 0.33%
11/30 0.0563 17.93 0.31%
12/29 0.0563 18.48 0.30%
總計 0.6756 18.48 3.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 19.01 0.30%
02/29 0.0563 19.16 0.29%
03/28 0.0563 19.54 0.29%
04/30 0.0563 19.00 0.30%
05/31 0.0563 19.33 0.29%
06/28 0.0563 20.03 0.28%
07/31 0.0563 20.04 0.28%
08/30 0.0563 20.56 0.27%
09/30 0.0642 20.68 0.31%
10/31 0.0642 20.61 0.31%
11/29 0.0814 20.79 0.39%
12/31 0.0814 20.46 0.40%
總計 0.7416 20.46 3.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0814 21.01 0.39%
02/28 0.0814 20.70 0.39%
總計 0.1628 20.70 0.79%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 20.15 1.46% 2025/02/28 20.85 0.72%
2025/03/13 19.86 -1.05% 2025/02/27 20.70 -1.24%
2025/03/12 20.07 0.30% 2025/02/26 20.96 -0.05%
2025/03/11 20.01 -0.84% 2025/02/25 20.97 0.14%
2025/03/10 20.18 -2.18% 2025/02/24 20.94 -0.19%
2025/03/07 20.63 0.88% 2025/02/21 20.98 -1.13%
2025/03/06 20.45 -1.54% 2025/02/20 21.22 -0.24%
2025/03/05 20.77 0.97% 2025/02/19 21.27 0.00%
2025/03/04 20.57 -0.48% 2025/02/18 21.27 0.42%
2025/03/03 20.67 -0.86% 2025/02/14 21.18 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元 1.46% -2.33% -4.86% -3.77% -2.28% 3.92% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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