聯博優化波動股票基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.74 -0.10 -0.46% 6.78% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.06% 13.86% -16.65% 12.71% 10.35%
含息 - - - - - 3.53% 17.65% -12.99% 16.83% 14.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 16.79 0.34%
02/28 0.0563 16.40 0.34%
03/31 0.0563 16.56 0.34%
04/28 0.0563 17.06 0.33%
05/31 0.0563 16.94 0.33%
06/30 0.0563 17.38 0.32%
07/31 0.0563 17.80 0.32%
08/31 0.0563 17.72 0.32%
09/29 0.0563 17.16 0.33%
10/31 0.0563 16.81 0.33%
11/30 0.0563 17.93 0.31%
12/29 0.0563 18.48 0.30%
總計 0.6756 18.48 3.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0563 19.01 0.30%
02/29 0.0563 19.16 0.29%
03/28 0.0563 19.54 0.29%
04/30 0.0563 19.00 0.30%
05/31 0.0563 19.33 0.29%
06/28 0.0563 20.03 0.28%
07/31 0.0563 20.04 0.28%
08/30 0.0563 20.56 0.27%
09/30 0.0642 20.68 0.31%
10/31 0.0642 20.61 0.31%
11/29 0.0814 20.79 0.39%
12/31 0.0814 20.46 0.40%
總計 0.7416 20.46 3.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0814 21.01 0.39%
02/28 0.0814 20.70 0.39%
03/31 0.0814 20.04 0.41%
04/30 0.0814 19.98 0.41%
05/30 0.0814 20.77 0.39%
06/30 0.0814 21.17 0.38%
總計 0.4884 21.17 2.31%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 21.74 -0.46% 2025/09/25 21.42 -0.79%
2025/10/08 21.84 0.51% 2025/09/24 21.59 -0.23%
2025/10/07 21.73 -0.59% 2025/09/23 21.64 -0.51%
2025/10/06 21.86 0.23% 2025/09/22 21.75 0.42%
2025/10/03 21.81 0.23% 2025/09/19 21.66 -0.05%
2025/10/02 21.76 0.09% 2025/09/18 21.67 0.23%
2025/10/01 21.74 0.37% 2025/09/17 21.62 -0.05%
2025/09/30 21.66 0.37% 2025/09/16 21.63 -0.32%
2025/09/29 21.58 0.19% 2025/09/15 21.70 0.28%
2025/09/26 21.54 0.56% 2025/09/12 21.64 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元 -0.46% -0.09% 1.40% 1.97% 12.35% 5.07% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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