聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-ED/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.13	0.15	0.71%	-1.26%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-0.06%	13.86%	-16.65%	12.71%	10.35%	5.11%
含息	-	-	-	-	3.53%	17.65%	-12.99%	16.83%	14.37%	7.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0563	19.01	0.30%
02/29	0.0563	19.16	0.29%
03/28	0.0563	19.54	0.29%
04/30	0.0563	19.00	0.30%
05/31	0.0563	19.33	0.29%
06/28	0.0563	20.03	0.28%
07/31	0.0563	20.04	0.28%
08/30	0.0563	20.56	0.27%
09/30	0.0642	20.68	0.31%
10/31	0.0642	20.61	0.31%
11/29	0.0814	20.79	0.39%
12/31	0.0814	20.46	0.40%
總計	0.7416	20.46	3.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0814	21.01	0.39%
02/28	0.0814	20.70	0.39%
03/31	0.0814	20.04	0.41%
04/30	0.0814	19.98	0.41%
05/30	0.0814	20.77	0.39%
06/30	0.0814	21.17	0.38%
總計	0.4884	21.17	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	21.13	0.71%	2026/02/05	20.86	-0.43%
2026/02/19	20.98	-0.10%	2026/02/04	20.95	-0.29%
2026/02/18	21.00	0.57%	2026/02/03	21.01	-1.64%
2026/02/17	20.88	0.05%	2026/02/02	21.36	0.85%
2026/02/13	20.87	0.14%	2026/01/30	21.18	-1.03%
2026/02/12	20.84	-1.14%	2026/01/29	21.40	-0.47%
2026/02/11	21.08	-0.24%	2026/01/28	21.50	-0.46%
2026/02/10	21.13	-0.38%	2026/01/27	21.60	0.47%
2026/02/09	21.21	0.38%	2026/01/26	21.50	0.33%
2026/02/06	21.13	1.29%	2026/01/23	21.43	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/美元	0.71%	1.25%	0.05%	1.49%	-1.26%	-0.42%	-1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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