聯博基金淨值

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.60	0.01	0.09%	-1.44%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-1.73%	-1.36%	1.21%	-5.84%
含息	-	-	-	-	-	0.34%	3.02%	3.47%	6.11%	-3.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	12.55	0.40%
02/29	0.0504	12.47	0.40%
03/28	0.0504	12.40	0.41%
04/30	0.0504	12.35	0.41%
05/31	0.0504	12.36	0.41%
06/28	0.0504	12.55	0.40%
07/31	0.0504	12.61	0.40%
08/30	0.0504	12.61	0.40%
09/30	0.0504	12.48	0.40%
10/31	0.0504	12.53	0.40%
11/29	0.0504	12.50	0.40%
12/31	0.0504	12.54	0.40%
總計	0.6048	12.54	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	12.57	0.40%
02/28	0.0504	12.63	0.40%
03/31	0.0504	12.60	0.40%
04/30	0.0504	12.52	0.40%
05/30	0.0504	12.51	0.40%
06/30	0.0504	12.37	0.41%
總計	0.3024	12.37	2.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	11.60	0.09%	2026/01/07	11.79	0.34%
2026/01/21	11.59	-0.43%	2026/01/06	11.75	0.09%
2026/01/20	11.64	-0.26%	2026/01/05	11.74	0.00%
2026/01/16	11.67	0.17%	2026/01/02	11.74	-0.25%
2026/01/15	11.65	-0.09%	2025/12/31	11.77	-0.34%
2026/01/14	11.66	-0.17%	2025/12/30	11.81	0.00%
2026/01/13	11.68	-0.43%	2025/12/29	11.81	0.08%
2026/01/12	11.73	-0.09%	2025/12/24	11.80	-0.08%
2026/01/09	11.74	-0.25%	2025/12/23	11.81	0.25%
2026/01/08	11.77	-0.17%	2025/12/22	11.78	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/美元	0.09%	-0.43%	-1.53%	-4.05%	-5.84%	-7.42%	-1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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