|
|
|
聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.17 |
0.01 |
0.09% |
1.64% |
2025/03/17 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
11.17 |
0.09% |
2025/03/03 |
11.27 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
11.16 |
0.00% |
2025/02/28 |
11.27 |
0.09% |
| 2025/03/13 |
11.16 |
0.00% |
2025/02/27 |
11.26 |
-0.18% |
| 2025/03/12 |
11.16 |
-0.09% |
2025/02/26 |
11.28 |
0.36% |
| 2025/03/11 |
11.17 |
-0.18% |
2025/02/25 |
11.24 |
0.45% |
| 2025/03/10 |
11.19 |
0.00% |
2025/02/24 |
11.19 |
-0.09% |
| 2025/03/07 |
11.19 |
0.09% |
2025/02/21 |
11.20 |
0.54% |
| 2025/03/06 |
11.18 |
-0.53% |
2025/02/20 |
11.14 |
0.09% |
| 2025/03/05 |
11.24 |
-0.09% |
2025/02/19 |
11.13 |
-0.18% |
| 2025/03/04 |
11.25 |
-0.18% |
2025/02/18 |
11.15 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
0.09% |
-0.18% |
-0.18% |
0.36% |
-1.24% |
3.52% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
