|
|
|
聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.03 |
-0.01 |
-0.09% |
0.36% |
2025/06/20 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
11.03 |
-0.09% |
2025/06/04 |
11.03 |
0.46% |
| 2025/06/18 |
11.04 |
0.00% |
2025/06/03 |
10.98 |
0.27% |
| 2025/06/17 |
11.04 |
0.09% |
2025/06/02 |
10.95 |
-0.09% |
| 2025/06/16 |
11.03 |
-0.09% |
2025/05/30 |
10.96 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
11.04 |
-0.45% |
2025/05/28 |
10.95 |
-0.18% |
| 2025/06/12 |
11.09 |
0.18% |
2025/05/27 |
10.97 |
0.37% |
| 2025/06/11 |
11.07 |
0.36% |
2025/05/23 |
10.93 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
11.03 |
0.36% |
2025/05/22 |
10.92 |
-0.18% |
| 2025/06/06 |
10.99 |
-0.18% |
2025/05/21 |
10.94 |
-0.45% |
| 2025/06/05 |
11.01 |
-0.18% |
2025/05/20 |
10.99 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
-0.09% |
-0.09% |
0.36% |
-1.69% |
0.18% |
1.75% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
