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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.50 |
0.01 |
0.09% |
4.64% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
11.50 |
0.09% |
2025/09/25 |
11.52 |
-0.43% |
| 2025/10/08 |
11.49 |
-0.09% |
2025/09/24 |
11.57 |
-0.09% |
| 2025/10/07 |
11.50 |
-0.09% |
2025/09/23 |
11.58 |
0.35% |
| 2025/10/06 |
11.51 |
-0.09% |
2025/09/22 |
11.54 |
0.44% |
| 2025/10/03 |
11.52 |
0.09% |
2025/09/19 |
11.49 |
-0.43% |
| 2025/10/02 |
11.51 |
0.26% |
2025/09/18 |
11.54 |
-0.60% |
| 2025/10/01 |
11.48 |
0.09% |
2025/09/17 |
11.61 |
-0.09% |
| 2025/09/30 |
11.47 |
-0.26% |
2025/09/16 |
11.62 |
0.26% |
| 2025/09/29 |
11.50 |
0.00% |
2025/09/15 |
11.59 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
11.50 |
-0.17% |
2025/09/12 |
11.57 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
0.09% |
-0.09% |
-0.17% |
2.86% |
8.70% |
2.59% |
4.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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