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聯博新興市場債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.96 |
0.01 |
0.09% |
-0.27% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.51% |
5.02% |
1.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
10.96 |
0.09% |
2025/05/14 |
10.95 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
10.95 |
-0.18% |
2025/05/13 |
10.97 |
0.18% |
| 2025/05/27 |
10.97 |
0.37% |
2025/05/12 |
10.95 |
0.64% |
| 2025/05/23 |
10.93 |
0.09% |
2025/05/08 |
10.88 |
-0.18% |
| 2025/05/22 |
10.92 |
-0.18% |
2025/05/07 |
10.90 |
0.55% |
| 2025/05/21 |
10.94 |
-0.45% |
2025/05/06 |
10.84 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
10.99 |
0.09% |
2025/05/05 |
10.82 |
-0.28% |
| 2025/05/19 |
10.98 |
-0.18% |
2025/05/02 |
10.85 |
-0.46% |
| 2025/05/16 |
11.00 |
0.27% |
2025/04/30 |
10.90 |
-0.37% |
| 2025/05/15 |
10.97 |
0.18% |
2025/04/29 |
10.94 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-I/美元 |
0.09% |
0.27% |
0.55% |
-2.75% |
-1.79% |
1.86% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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