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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.02 |
0.01 |
0.03% |
3.00% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
36.02 |
0.03% |
2025/02/28 |
36.27 |
0.14% |
| 2025/03/13 |
36.01 |
0.00% |
2025/02/27 |
36.22 |
-0.14% |
| 2025/03/12 |
36.01 |
0.00% |
2025/02/26 |
36.27 |
0.36% |
| 2025/03/11 |
36.01 |
-0.22% |
2025/02/25 |
36.14 |
0.44% |
| 2025/03/10 |
36.09 |
0.08% |
2025/02/24 |
35.98 |
-0.03% |
| 2025/03/07 |
36.06 |
0.17% |
2025/02/21 |
35.99 |
0.53% |
| 2025/03/06 |
36.00 |
-0.53% |
2025/02/20 |
35.80 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
36.19 |
-0.14% |
2025/02/19 |
35.76 |
-0.17% |
| 2025/03/04 |
36.24 |
-0.14% |
2025/02/18 |
35.82 |
-0.28% |
| 2025/03/03 |
36.29 |
0.06% |
2025/02/14 |
35.92 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.03% |
-0.11% |
0.28% |
1.69% |
2.80% |
10.90% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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