|
|
|
聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.11 |
0.17 |
0.43% |
0.96% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
40.11 |
0.43% |
2026/01/07 |
39.94 |
-0.08% |
| 2026/01/21 |
39.94 |
0.50% |
2026/01/06 |
39.97 |
0.03% |
| 2026/01/20 |
39.74 |
-0.55% |
2026/01/05 |
39.96 |
0.53% |
| 2026/01/16 |
39.96 |
-0.10% |
2026/01/02 |
39.75 |
0.05% |
| 2026/01/15 |
40.00 |
0.18% |
2025/12/31 |
39.73 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
39.93 |
0.10% |
2025/12/30 |
39.74 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
39.89 |
0.00% |
2025/12/29 |
39.73 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
39.89 |
-0.13% |
2025/12/24 |
39.70 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
39.94 |
0.28% |
2025/12/23 |
39.64 |
0.05% |
| 2026/01/08 |
39.83 |
-0.28% |
2025/12/22 |
39.62 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.43% |
0.27% |
1.24% |
3.03% |
8.38% |
13.37% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
