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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.61 |
0.04 |
0.10% |
10.41% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
38.61 |
0.10% |
2025/09/25 |
38.59 |
-0.39% |
| 2025/10/08 |
38.57 |
-0.03% |
2025/09/24 |
38.74 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
38.58 |
-0.10% |
2025/09/23 |
38.75 |
0.31% |
| 2025/10/06 |
38.62 |
-0.10% |
2025/09/22 |
38.63 |
0.47% |
| 2025/10/03 |
38.66 |
0.18% |
2025/09/19 |
38.45 |
-0.41% |
| 2025/10/02 |
38.59 |
0.29% |
2025/09/18 |
38.61 |
-0.52% |
| 2025/10/01 |
38.48 |
0.10% |
2025/09/17 |
38.81 |
-0.10% |
| 2025/09/30 |
38.44 |
-0.26% |
2025/09/16 |
38.85 |
0.26% |
| 2025/09/29 |
38.54 |
0.05% |
2025/09/15 |
38.75 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
38.52 |
-0.18% |
2025/09/12 |
38.68 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.10% |
0.05% |
0.42% |
4.61% |
12.53% |
10.00% |
10.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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