聯博新興市場債券基金-S12
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.97 0.06 0.18% 2.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.97% 13.11%

聯博新興市場債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 32.97 0.18% 2024/03/13 32.62 0.03%
2024/03/26 32.91 0.09% 2024/03/12 32.61 -0.18%
2024/03/25 32.88 -0.12% 2024/03/11 32.67 -0.24%
2024/03/22 32.92 0.27% 2024/03/08 32.75 0.31%
2024/03/21 32.83 0.80% 2024/03/07 32.65 0.21%
2024/03/20 32.57 0.31% 2024/03/06 32.58 0.00%
2024/03/19 32.47 0.28% 2024/03/05 32.58 0.31%
2024/03/18 32.38 -0.18% 2024/03/04 32.48 0.12%
2024/03/15 32.44 -0.12% 2024/03/01 32.44 0.50%
2024/03/14 32.48 -0.43% 2024/02/29 32.28 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-S12/美元 0.18% 1.23% 2.61% 2.39% 12.91% 14.28% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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