聯博新興市場債券基金-S12
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.02 0.01 0.03% 3.00% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.97% 13.11% 8.67%

聯博新興市場債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 36.02 0.03% 2025/02/28 36.27 0.14%
2025/03/13 36.01 0.00% 2025/02/27 36.22 -0.14%
2025/03/12 36.01 0.00% 2025/02/26 36.27 0.36%
2025/03/11 36.01 -0.22% 2025/02/25 36.14 0.44%
2025/03/10 36.09 0.08% 2025/02/24 35.98 -0.03%
2025/03/07 36.06 0.17% 2025/02/21 35.99 0.53%
2025/03/06 36.00 -0.53% 2025/02/20 35.80 0.11%
2025/03/05 36.19 -0.14% 2025/02/19 35.76 -0.17%
2025/03/04 36.24 -0.14% 2025/02/18 35.82 -0.28%
2025/03/03 36.29 0.06% 2025/02/14 35.92 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-S12/美元 0.03% -0.11% 0.28% 1.69% 2.80% 10.90% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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