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聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.73 |
0.58 |
1.70% |
-0.69% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
34.73 |
1.70% |
2025/03/31 |
35.87 |
-0.11% |
| 2025/04/11 |
34.15 |
-0.96% |
2025/03/28 |
35.91 |
0.14% |
| 2025/04/10 |
34.48 |
0.50% |
2025/03/27 |
35.86 |
-0.36% |
| 2025/04/09 |
34.31 |
-1.15% |
2025/03/26 |
35.99 |
-0.33% |
| 2025/04/08 |
34.71 |
0.06% |
2025/03/25 |
36.11 |
0.22% |
| 2025/04/07 |
34.69 |
-2.20% |
2025/03/24 |
36.03 |
-0.22% |
| 2025/04/04 |
35.47 |
-1.06% |
2025/03/21 |
36.11 |
-0.33% |
| 2025/04/03 |
35.85 |
-0.53% |
2025/03/20 |
36.23 |
0.22% |
| 2025/04/02 |
36.04 |
-0.06% |
2025/03/19 |
36.15 |
0.17% |
| 2025/04/01 |
36.06 |
0.53% |
2025/03/18 |
36.09 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
1.70% |
0.12% |
-3.58% |
-0.29% |
-0.97% |
6.60% |
-0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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