聯博新興市場債券基金-S12
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.92 0.07 0.20% 2.72% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.97% 13.11% 8.67%

聯博新興市場債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 35.92 0.20% 2025/05/14 35.77 -0.08%
2025/05/28 35.85 -0.14% 2025/05/13 35.80 0.14%
2025/05/27 35.90 0.39% 2025/05/12 35.75 0.73%
2025/05/23 35.76 0.14% 2025/05/08 35.49 -0.17%
2025/05/22 35.71 -0.17% 2025/05/07 35.55 0.59%
2025/05/21 35.77 -0.47% 2025/05/06 35.34 0.17%
2025/05/20 35.94 0.14% 2025/05/05 35.28 -0.25%
2025/05/19 35.89 -0.11% 2025/05/02 35.37 -0.34%
2025/05/16 35.93 0.31% 2025/04/30 35.49 -0.36%
2025/05/15 35.82 0.14% 2025/04/29 35.62 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-S12/美元 0.20% 0.45% 1.21% -0.96% 1.76% 9.35% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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