|
|
|
聯博新興市場債券基金-S12
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.21 |
-0.12 |
-0.31% |
12.12% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
39.21 |
-0.31% |
2025/10/16 |
38.85 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
39.33 |
-0.13% |
2025/10/15 |
38.69 |
0.55% |
| 2025/10/28 |
39.38 |
0.10% |
2025/10/14 |
38.48 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
39.34 |
0.87% |
2025/10/13 |
38.49 |
0.03% |
| 2025/10/24 |
39.00 |
0.18% |
2025/10/10 |
38.48 |
-0.34% |
| 2025/10/23 |
38.93 |
0.00% |
2025/10/09 |
38.61 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
38.93 |
-0.13% |
2025/10/08 |
38.57 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
38.98 |
0.28% |
2025/10/07 |
38.58 |
-0.10% |
| 2025/10/20 |
38.87 |
0.31% |
2025/10/06 |
38.62 |
-0.10% |
| 2025/10/17 |
38.75 |
-0.26% |
2025/10/03 |
38.66 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
-0.31% |
0.72% |
2.00% |
5.12% |
10.48% |
12.32% |
12.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
