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聯博新興市場債券基金-S12 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.97 |
0.06 |
0.18% |
2.45% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.97% |
13.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
32.97 |
0.18% |
2024/03/13 |
32.62 |
0.03% |
2024/03/26 |
32.91 |
0.09% |
2024/03/12 |
32.61 |
-0.18% |
2024/03/25 |
32.88 |
-0.12% |
2024/03/11 |
32.67 |
-0.24% |
2024/03/22 |
32.92 |
0.27% |
2024/03/08 |
32.75 |
0.31% |
2024/03/21 |
32.83 |
0.80% |
2024/03/07 |
32.65 |
0.21% |
2024/03/20 |
32.57 |
0.31% |
2024/03/06 |
32.58 |
0.00% |
2024/03/19 |
32.47 |
0.28% |
2024/03/05 |
32.58 |
0.31% |
2024/03/18 |
32.38 |
-0.18% |
2024/03/04 |
32.48 |
0.12% |
2024/03/15 |
32.44 |
-0.12% |
2024/03/01 |
32.44 |
0.50% |
2024/03/14 |
32.48 |
-0.43% |
2024/02/29 |
32.28 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
聯博新興市場債券基金-S12/美元 |
0.18% |
1.23% |
2.61% |
2.39% |
12.91% |
14.28% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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