聯博短期債券基金-S12/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.38 0.02 0.12% 0.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -2.73% 5.44%

聯博短期債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 17.38 0.12% 2024/03/13 17.34 0.00%
2024/03/26 17.36 0.00% 2024/03/12 17.34 -0.06%
2024/03/25 17.36 -0.06% 2024/03/11 17.35 -0.06%
2024/03/22 17.37 0.12% 2024/03/08 17.36 0.12%
2024/03/21 17.35 0.00% 2024/03/07 17.34 0.06%
2024/03/20 17.35 0.17% 2024/03/06 17.33 0.00%
2024/03/19 17.32 0.00% 2024/03/05 17.33 0.12%
2024/03/18 17.32 0.00% 2024/03/04 17.31 -0.06%
2024/03/15 17.32 -0.06% 2024/03/01 17.32 0.12%
2024/03/14 17.33 -0.06% 2024/02/29 17.30 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-S12/美元 0.12% 0.17% 0.58% 0.75% 3.58% 4.57% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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