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聯博短期債券基金-S12/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.11 |
0.01 |
0.05% |
1.06% |
2026/05/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
5.44% |
4.41% |
5.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
19.11 |
0.05% |
2026/05/12 |
19.04 |
-0.10% |
| 2026/05/27 |
19.10 |
0.05% |
2026/05/11 |
19.06 |
-0.10% |
| 2026/05/26 |
19.09 |
0.16% |
2026/05/08 |
19.08 |
0.10% |
| 2026/05/22 |
19.06 |
0.05% |
2026/05/07 |
19.06 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
19.05 |
0.00% |
2026/05/06 |
19.07 |
0.21% |
| 2026/05/20 |
19.05 |
0.21% |
2026/05/05 |
19.03 |
0.05% |
| 2026/05/19 |
19.01 |
-0.05% |
2026/05/04 |
19.02 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
19.02 |
0.00% |
2026/04/30 |
19.04 |
0.21% |
| 2026/05/15 |
19.02 |
-0.16% |
2026/04/29 |
19.00 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
19.05 |
0.05% |
2026/04/28 |
19.04 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博短期債券基金-S12/美元 |
0.05% |
0.31% |
0.37% |
0.10% |
1.33% |
3.80% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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