聯博短期債券基金-S12/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.74 -0.01 -0.05% 4.05% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.73% 5.44% 4.41%

聯博短期債券基金-S12/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 18.74 -0.05% 2025/09/25 18.70 -0.11%
2025/10/08 18.75 0.05% 2025/09/24 18.72 0.00%
2025/10/07 18.74 0.00% 2025/09/23 18.72 0.00%
2025/10/06 18.74 0.00% 2025/09/22 18.72 0.00%
2025/10/03 18.74 0.00% 2025/09/19 18.72 0.00%
2025/10/02 18.74 0.00% 2025/09/18 18.72 0.00%
2025/10/01 18.74 0.11% 2025/09/17 18.72 -0.05%
2025/09/30 18.72 0.00% 2025/09/16 18.73 0.05%
2025/09/29 18.72 0.05% 2025/09/15 18.72 0.05%
2025/09/26 18.71 0.05% 2025/09/12 18.71 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-S12/美元 -0.05% 0.00% 0.16% 1.13% 2.40% 4.81% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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