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聯博短期債券基金-S12/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.48 |
0.02 |
0.11% |
2.61% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
5.44% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
18.48 |
0.11% |
2025/06/04 |
18.44 |
0.05% |
| 2025/06/18 |
18.46 |
0.00% |
2025/06/03 |
18.43 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
18.46 |
0.05% |
2025/06/02 |
18.43 |
0.00% |
| 2025/06/16 |
18.45 |
0.00% |
2025/05/30 |
18.43 |
0.11% |
| 2025/06/13 |
18.45 |
-0.05% |
2025/05/28 |
18.41 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
18.46 |
0.05% |
2025/05/27 |
18.41 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
18.45 |
0.11% |
2025/05/23 |
18.40 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
18.43 |
0.05% |
2025/05/22 |
18.39 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
18.42 |
-0.05% |
2025/05/21 |
18.38 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
18.43 |
-0.05% |
2025/05/20 |
18.39 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博短期債券基金-S12/美元 |
0.11% |
0.16% |
0.49% |
1.37% |
2.72% |
5.48% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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