聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.33 -0.03 -0.24% -0.32% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.31% -1.98% -1.53% 1.31%
含息 - - - - - - 0.24% 2.39% 2.18% 5.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 12.16 0.31%
02/28 0.0373 12.03 0.31%
03/31 0.0373 11.99 0.31%
04/28 0.0373 12.15 0.31%
05/31 0.0373 12.10 0.31%
06/30 0.0373 12.09 0.31%
07/31 0.0409 12.03 0.34%
08/31 0.0409 12.22 0.33%
09/29 0.0409 12.30 0.33%
10/31 0.0379 12.42 0.31%
11/30 0.0379 12.34 0.31%
12/29 0.0379 12.22 0.31%
總計 0.4602 12.22 3.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0379 12.41 0.31%
02/29 0.0379 12.33 0.31%
03/28 0.0379 12.26 0.31%
04/30 0.0379 12.21 0.31%
05/31 0.0379 12.21 0.31%
06/28 0.0379 12.41 0.31%
07/31 0.0379 12.47 0.30%
08/30 0.0379 12.47 0.30%
09/30 0.0379 12.35 0.31%
10/31 0.0447 12.40 0.36%
11/29 0.0447 12.37 0.36%
12/31 0.0499 12.41 0.40%
總計 0.4804 12.41 3.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0499 12.44 0.40%
02/28 0.0499 12.50 0.40%
03/31 0.0499 12.47 0.40%
04/30 0.0499 12.38 0.40%
總計 0.1996 12.38 1.61%

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.33 -0.24% 2025/05/14 12.26 -0.08%
2025/05/28 12.36 -0.08% 2025/05/13 12.27 -0.24%
2025/05/27 12.37 -0.16% 2025/05/12 12.30 -0.40%
2025/05/23 12.39 -0.08% 2025/05/08 12.35 -0.48%
2025/05/22 12.40 0.16% 2025/05/07 12.41 0.08%
2025/05/21 12.38 0.08% 2025/05/06 12.40 -0.16%
2025/05/20 12.37 0.16% 2025/05/05 12.42 0.16%
2025/05/19 12.35 0.32% 2025/05/02 12.40 -0.08%
2025/05/16 12.31 0.24% 2025/04/30 12.41 0.24%
2025/05/15 12.28 0.16% 2025/04/29 12.38 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.48% -0.64% -1.20% 0.08% 0.98% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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