聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 118.63 -0.25 -0.21% 1.30% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.67% 12.05% 10.37%
含息 - - - - - - - -10.59% 19.33% 17.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5612 97.32 0.58%
02/28 0.5612 95.02 0.59%
03/31 0.5612 95.92 0.59%
04/28 0.5612 98.81 0.57%
05/31 0.5612 98.18 0.57%
06/30 0.5612 100.74 0.56%
07/31 0.6193 103.07 0.60%
08/31 0.6193 102.35 0.61%
09/29 0.5716 99.03 0.58%
10/31 0.5716 97.07 0.59%
11/30 0.5716 103.33 0.55%
12/29 0.5716 106.56 0.54%
總計 6.8922 106.56 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5716 109.71 0.52%
02/29 0.5716 110.60 0.52%
03/28 0.5716 112.84 0.51%
04/30 0.5716 109.76 0.52%
05/31 0.5716 111.41 0.51%
06/28 0.5716 115.55 0.49%
07/31 0.5655 115.52 0.49%
08/30 0.5655 118.34 0.48%
09/30 0.6184 118.99 0.52%
10/31 0.6184 118.67 0.52%
11/29 0.7168 119.73 0.60%
12/31 0.7168 117.86 0.61%
總計 7.231 117.86 6.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7546 121.12 0.62%
02/28 0.7546 119.25 0.63%
03/31 0.7546 115.48 0.65%
04/30 0.7546 114.56 0.66%
總計 3.0184 114.56 2.63%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 118.63 -0.21% 2025/05/14 117.16 -0.20%
2025/05/28 118.88 -0.61% 2025/05/13 117.39 0.19%
2025/05/27 119.61 1.24% 2025/05/12 117.17 1.53%
2025/05/23 118.15 -0.35% 2025/05/08 115.40 -0.24%
2025/05/22 118.57 0.09% 2025/05/07 115.68 0.20%
2025/05/21 118.46 -0.91% 2025/05/06 115.45 -0.54%
2025/05/20 119.55 0.03% 2025/05/05 116.08 -0.19%
2025/05/19 119.51 0.63% 2025/05/02 116.30 1.51%
2025/05/16 118.76 0.67% 2025/04/30 114.57 0.01%
2025/05/15 117.97 0.69% 2025/04/29 114.56 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 -0.21% 0.41% 3.54% -0.98% -0.94% 6.48% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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