聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	121.84	0.55	0.45%	-0.33%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.67%	12.05%	10.37%	4.38%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.59%	19.33%	17.18%	8.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5716	109.71	0.52%
02/29	0.5716	110.60	0.52%
03/28	0.5716	112.84	0.51%
04/30	0.5716	109.76	0.52%
05/31	0.5716	111.41	0.51%
06/28	0.5716	115.55	0.49%
07/31	0.5655	115.52	0.49%
08/30	0.5655	118.34	0.48%
09/30	0.6184	118.99	0.52%
10/31	0.6184	118.67	0.52%
11/29	0.7168	119.73	0.60%
12/31	0.7168	117.86	0.61%
總計	7.231	117.86	6.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7546	121.12	0.62%
02/28	0.7546	119.25	0.63%
03/31	0.7546	115.48	0.65%
04/30	0.7546	114.56	0.66%
05/30	0.7546	118.88	0.63%
06/30	0.7546	121.15	0.62%
總計	4.5276	121.15	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	121.84	0.45%	2026/01/07	123.59	-0.02%
2026/01/21	121.29	0.50%	2026/01/06	123.62	0.46%
2026/01/20	120.69	-1.77%	2026/01/05	123.05	0.60%
2026/01/16	122.86	0.12%	2026/01/02	122.32	0.07%
2026/01/15	122.71	0.18%	2025/12/31	122.24	-1.11%
2026/01/14	122.49	-0.34%	2025/12/30	123.61	-0.06%
2026/01/13	122.91	-0.74%	2025/12/29	123.68	-0.12%
2026/01/12	123.83	0.11%	2025/12/24	123.83	0.07%
2026/01/09	123.69	0.25%	2025/12/23	123.74	0.68%
2026/01/08	123.38	-0.17%	2025/12/22	122.91	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險	0.45%	-0.71%	-0.87%	-1.63%	0.10%	1.25%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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