聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 112.13 -0.71 -0.63% 5.67% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.67% 12.05%
含息 - - - - - - - - -10.59% 19.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8461 108.59 0.78%
02/28 0.8461 107.03 0.79%
03/31 0.7139 110.87 0.64%
04/29 0.7139 105.14 0.68%
05/31 0.7139 103.23 0.69%
06/30 0.7139 96.17 0.74%
07/29 0.7139 99.97 0.71%
08/31 0.6057 97.10 0.62%
09/30 0.6057 89.02 0.68%
10/31 0.6057 94.83 0.64%
11/30 0.5442 96.35 0.56%
12/30 0.5247 95.62 0.55%
總計 8.1477 95.62 8.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5612 97.32 0.58%
02/28 0.5612 95.02 0.59%
03/31 0.5612 95.92 0.59%
04/28 0.5612 98.81 0.57%
05/31 0.5612 98.18 0.57%
06/30 0.5612 100.74 0.56%
07/31 0.6193 103.07 0.60%
08/31 0.6193 102.35 0.61%
09/29 0.5716 99.03 0.58%
10/31 0.5716 97.07 0.59%
11/30 0.5716 103.33 0.55%
12/29 0.5716 106.56 0.54%
總計 6.8922 106.56 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5716 109.71 0.52%
02/29 0.5716 110.60 0.52%
總計 1.1432 110.60 1.03%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 112.13 -0.63% 2024/03/14 111.84 0.06%
2024/03/27 112.84 0.61% 2024/03/13 111.77 -0.08%
2024/03/26 112.16 -0.07% 2024/03/12 111.86 0.98%
2024/03/25 112.24 -0.39% 2024/03/11 110.77 -0.18%
2024/03/22 112.68 -0.15% 2024/03/08 110.97 -0.39%
2024/03/21 112.85 0.28% 2024/03/07 111.40 1.08%
2024/03/20 112.54 0.67% 2024/03/06 110.21 0.54%
2024/03/19 111.79 0.49% 2024/03/05 109.62 -0.80%
2024/03/18 111.25 0.23% 2024/03/04 110.50 -0.32%
2024/03/15 111.00 -0.75% 2024/03/01 110.86 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 -0.63% -0.64% 1.38% 5.23% 13.23% 18.46% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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