聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.74 0.09 0.54% 5.82% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.14% 11.64%
含息 - - - - - - - - -14.82% 14.61%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0534 16.24 0.33%
02/28 0.0534 16.02 0.33%
03/31 0.0534 16.61 0.32%
04/29 0.0459 15.73 0.29%
05/31 0.0459 15.46 0.30%
06/30 0.0459 14.41 0.32%
07/29 0.0527 14.98 0.35%
08/31 0.0527 14.55 0.36%
09/30 0.0527 13.33 0.40%
10/31 0.0456 14.17 0.32%
11/30 0.0383 14.42 0.27%
12/30 0.0344 14.27 0.24%
總計 0.5743 14.27 4.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0344 14.50 0.24%
02/28 0.0344 14.16 0.24%
03/31 0.0344 14.28 0.24%
04/28 0.0344 14.71 0.23%
05/31 0.0344 14.61 0.24%
06/30 0.0344 14.97 0.23%
07/31 0.0374 15.33 0.24%
08/31 0.0374 15.24 0.25%
09/29 0.0374 14.75 0.25%
10/31 0.0341 14.44 0.24%
11/30 0.0341 15.38 0.22%
12/29 0.0341 15.84 0.22%
總計 0.4209 15.84 2.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0341 16.30 0.21%
02/29 0.0341 16.42 0.21%
總計 0.0682 16.42 0.42%

聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.74 0.54% 2024/03/13 16.61 -0.12%
2024/03/26 16.65 -0.06% 2024/03/12 16.63 0.97%
2024/03/25 16.66 -0.42% 2024/03/11 16.47 -0.18%
2024/03/22 16.73 -0.12% 2024/03/08 16.50 -0.42%
2024/03/21 16.75 0.24% 2024/03/07 16.57 1.04%
2024/03/20 16.71 0.66% 2024/03/06 16.40 0.55%
2024/03/19 16.60 0.48% 2024/03/05 16.31 -0.79%
2024/03/18 16.52 0.18% 2024/03/04 16.44 -0.36%
2024/03/15 16.49 -0.78% 2024/03/01 16.50 0.61%
2024/03/14 16.62 0.06% 2024/02/29 16.40 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 0.54% 0.18% 1.64% 5.62% 14.27% 18.72% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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