聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 79.32 -0.12 -0.15% 5.13% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.54% 8.93% 8.13%
含息 - - - - - - - -20.47% 17.40% 15.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4464 70.28 0.64%
02/28 0.4464 66.10 0.68%
03/31 0.4464 67.23 0.66%
04/28 0.4464 66.57 0.67%
05/31 0.4464 65.64 0.68%
06/30 0.4464 67.10 0.67%
07/31 0.4812 69.96 0.69%
08/31 0.4812 67.01 0.72%
09/29 0.4467 65.03 0.69%
10/31 0.4467 63.47 0.70%
11/30 0.4467 67.40 0.66%
12/29 0.4467 70.14 0.64%
總計 5.4276 70.14 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4467 69.27 0.64%
02/29 0.4467 72.04 0.62%
03/28 0.4467 73.33 0.61%
04/30 0.4467 73.60 0.61%
05/31 0.4467 75.21 0.59%
06/28 0.4467 76.58 0.58%
07/31 0.443 75.14 0.59%
08/30 0.443 76.53 0.58%
09/30 0.443 79.95 0.55%
10/31 0.443 77.37 0.57%
11/29 0.443 76.15 0.58%
12/31 0.443 76.06 0.58%
總計 5.3382 76.06 7.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4674 77.35 0.60%
02/28 0.4674 78.48 0.60%
03/31 0.4674 77.53 0.60%
04/30 0.4674 76.29 0.61%
05/30 0.4674 78.52 0.60%
總計 2.337 78.52 2.98%

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 79.32 -0.15% 2025/06/04 78.67 0.49%
2025/06/18 79.44 -0.01% 2025/06/03 78.29 0.44%
2025/06/17 79.45 -0.30% 2025/06/02 77.95 0.65%
2025/06/16 79.69 0.69% 2025/05/30 77.45 -1.36%
2025/06/13 79.14 -1.14% 2025/05/28 78.52 -0.24%
2025/06/12 80.05 -0.21% 2025/05/27 78.71 0.18%
2025/06/11 80.22 0.43% 2025/05/23 78.57 0.05%
2025/06/10 79.88 0.95% 2025/05/22 78.53 -0.15%
2025/06/06 79.13 0.15% 2025/05/21 78.65 -0.41%
2025/06/05 79.01 0.43% 2025/05/20 78.97 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 -0.15% 0.23% 0.44% 0.27% 4.01% 2.84% 5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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