聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	90.55	-0.68	-0.75%	3.18%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.54%	8.93%	8.13%	16.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.47%	17.40%	15.78%	20.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4467	69.27	0.64%
02/29	0.4467	72.04	0.62%
03/28	0.4467	73.33	0.61%
04/30	0.4467	73.60	0.61%
05/31	0.4467	75.21	0.59%
06/28	0.4467	76.58	0.58%
07/31	0.443	75.14	0.59%
08/30	0.443	76.53	0.58%
09/30	0.443	79.95	0.55%
10/31	0.443	77.37	0.57%
11/29	0.443	76.15	0.58%
12/31	0.443	76.06	0.58%
總計	5.3382	76.06	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4674	77.35	0.60%
02/28	0.4674	78.48	0.60%
03/31	0.4674	77.53	0.60%
04/30	0.4674	76.29	0.61%
05/30	0.4674	78.52	0.60%
06/30	0.4674	81.75	0.57%
總計	2.8044	81.75	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	90.55	-0.75%	2026/03/19	92.02	-0.67%
2026/04/01	91.23	1.56%	2026/03/18	92.64	-0.63%
2026/03/31	89.83	1.82%	2026/03/17	93.23	0.78%
2026/03/30	88.22	-0.65%	2026/03/16	92.51	1.69%
2026/03/27	88.80	-0.78%	2026/03/13	90.97	-0.52%
2026/03/26	89.50	-2.63%	2026/03/12	91.45	-2.56%
2026/03/25	91.92	1.42%	2026/03/11	93.85	0.09%
2026/03/24	90.63	-0.41%	2026/03/10	93.77	1.07%
2026/03/23	91.00	1.64%	2026/03/09	92.78	0.89%
2026/03/20	89.53	-2.71%	2026/03/06	91.96	-1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	-0.75%	1.17%	-7.31%	0.88%	4.66%	17.58%	3.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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