聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	98.25	1.14	1.17%	11.95%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.54%	8.93%	8.13%	16.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.47%	17.40%	15.78%	20.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4467	69.27	0.64%
02/29	0.4467	72.04	0.62%
03/28	0.4467	73.33	0.61%
04/30	0.4467	73.60	0.61%
05/31	0.4467	75.21	0.59%
06/28	0.4467	76.58	0.58%
07/31	0.443	75.14	0.59%
08/30	0.443	76.53	0.58%
09/30	0.443	79.95	0.55%
10/31	0.443	77.37	0.57%
11/29	0.443	76.15	0.58%
12/31	0.443	76.06	0.58%
總計	5.3382	76.06	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4674	77.35	0.60%
02/28	0.4674	78.48	0.60%
03/31	0.4674	77.53	0.60%
04/30	0.4674	76.29	0.61%
05/30	0.4674	78.52	0.60%
06/30	0.4674	81.75	0.57%
總計	2.8044	81.75	3.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	98.25	1.17%	2026/02/05	93.24	-0.75%
2026/02/19	97.11	0.01%	2026/02/04	93.94	-0.74%
2026/02/18	97.10	0.40%	2026/02/03	94.64	0.64%
2026/02/17	96.71	0.06%	2026/02/02	94.04	0.29%
2026/02/13	96.65	0.06%	2026/01/30	93.77	-2.20%
2026/02/12	96.59	-0.66%	2026/01/29	95.88	-0.41%
2026/02/11	97.23	1.03%	2026/01/28	96.27	1.17%
2026/02/10	96.24	0.18%	2026/01/27	95.16	1.40%
2026/02/09	96.07	1.03%	2026/01/26	93.85	0.59%
2026/02/06	95.09	1.98%	2026/01/23	93.30	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險	1.17%	1.66%	7.37%	14.64%	18.52%	23.90%	11.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF