聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 86.91 -1.20 -1.36% 2.19% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.48% 8.79% 7.85%
含息 - - - - - - - -21.29% 16.34% 14.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4494 79.47 0.57%
02/28 0.4494 74.75 0.60%
03/31 0.4494 76.01 0.59%
04/28 0.4494 75.26 0.60%
05/31 0.4494 74.20 0.61%
06/30 0.4494 75.86 0.59%
07/31 0.4888 79.07 0.62%
08/31 0.4888 75.73 0.65%
09/29 0.4501 73.49 0.61%
10/31 0.4501 71.72 0.63%
11/30 0.4501 76.14 0.59%
12/29 0.4501 79.22 0.57%
總計 5.4744 79.22 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4501 78.24 0.58%
02/29 0.4501 81.36 0.55%
03/28 0.4501 82.83 0.54%
04/30 0.4501 83.13 0.54%
05/31 0.4501 84.94 0.53%
06/28 0.4501 86.48 0.52%
07/31 0.4463 84.84 0.53%
08/30 0.4463 86.38 0.52%
09/30 0.4463 90.22 0.49%
10/31 0.4463 87.29 0.51%
11/29 0.4976 85.90 0.58%
12/31 0.4976 85.73 0.58%
總計 5.481 85.73 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.527 87.12 0.60%
02/28 0.527 88.32 0.60%
03/31 0.527 87.17 0.60%
04/30 0.527 85.70 0.61%
總計 2.108 85.70 2.46%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 86.91 -1.36% 2025/05/14 88.56 0.57%
2025/05/28 88.11 -0.25% 2025/05/13 88.06 -0.07%
2025/05/27 88.33 0.18% 2025/05/12 88.12 2.33%
2025/05/23 88.17 0.03% 2025/05/08 86.11 -0.16%
2025/05/22 88.14 -0.16% 2025/05/07 86.25 -0.10%
2025/05/21 88.28 -0.41% 2025/05/06 86.34 0.22%
2025/05/20 88.64 -0.01% 2025/05/05 86.15 -0.53%
2025/05/19 88.65 0.01% 2025/05/02 86.61 1.45%
2025/05/16 88.64 0.09% 2025/04/30 85.37 -0.39%
2025/05/15 88.56 0.00% 2025/04/29 85.70 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 -1.36% -1.43% 1.80% 0.28% 1.78% 2.32% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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