聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 88.13 1.00 1.15% 3.62% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.48% 8.79% 7.85%
含息 - - - - - - - -21.29% 16.34% 14.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4494 79.47 0.57%
02/28 0.4494 74.75 0.60%
03/31 0.4494 76.01 0.59%
04/28 0.4494 75.26 0.60%
05/31 0.4494 74.20 0.61%
06/30 0.4494 75.86 0.59%
07/31 0.4888 79.07 0.62%
08/31 0.4888 75.73 0.65%
09/29 0.4501 73.49 0.61%
10/31 0.4501 71.72 0.63%
11/30 0.4501 76.14 0.59%
12/29 0.4501 79.22 0.57%
總計 5.4744 79.22 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4501 78.24 0.58%
02/29 0.4501 81.36 0.55%
03/28 0.4501 82.83 0.54%
04/30 0.4501 83.13 0.54%
05/31 0.4501 84.94 0.53%
06/28 0.4501 86.48 0.52%
07/31 0.4463 84.84 0.53%
08/30 0.4463 86.38 0.52%
09/30 0.4463 90.22 0.49%
10/31 0.4463 87.29 0.51%
11/29 0.4976 85.90 0.58%
12/31 0.4976 85.73 0.58%
總計 5.481 85.73 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.527 87.12 0.60%
02/28 0.527 88.32 0.60%
總計 1.054 88.32 1.19%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 88.13 1.15% 2025/02/28 86.67 -1.87%
2025/03/13 87.13 -0.17% 2025/02/27 88.32 -1.25%
2025/03/12 87.28 0.28% 2025/02/26 89.44 1.15%
2025/03/11 87.04 0.52% 2025/02/25 88.42 0.19%
2025/03/10 86.59 -1.96% 2025/02/24 88.25 -1.22%
2025/03/07 88.32 0.14% 2025/02/21 89.34 0.09%
2025/03/06 88.20 -0.55% 2025/02/20 89.26 0.33%
2025/03/05 88.69 2.46% 2025/02/19 88.97 -0.41%
2025/03/04 86.56 0.57% 2025/02/18 89.34 0.70%
2025/03/03 86.07 -0.69% 2025/02/14 88.72 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 1.15% -0.22% -0.67% 1.36% 3.43% 6.12% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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