聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 91.93 0.27 0.29% 8.09% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.48% 8.79% 7.85%
含息 - - - - - - - -21.29% 16.34% 14.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4494 79.47 0.57%
02/28 0.4494 74.75 0.60%
03/31 0.4494 76.01 0.59%
04/28 0.4494 75.26 0.60%
05/31 0.4494 74.20 0.61%
06/30 0.4494 75.86 0.59%
07/31 0.4888 79.07 0.62%
08/31 0.4888 75.73 0.65%
09/29 0.4501 73.49 0.61%
10/31 0.4501 71.72 0.63%
11/30 0.4501 76.14 0.59%
12/29 0.4501 79.22 0.57%
總計 5.4744 79.22 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4501 78.24 0.58%
02/29 0.4501 81.36 0.55%
03/28 0.4501 82.83 0.54%
04/30 0.4501 83.13 0.54%
05/31 0.4501 84.94 0.53%
06/28 0.4501 86.48 0.52%
07/31 0.4463 84.84 0.53%
08/30 0.4463 86.38 0.52%
09/30 0.4463 90.22 0.49%
10/31 0.4463 87.29 0.51%
11/29 0.4976 85.90 0.58%
12/31 0.4976 85.73 0.58%
總計 5.481 85.73 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.527 87.12 0.60%
02/28 0.527 88.32 0.60%
03/31 0.527 87.17 0.60%
04/30 0.527 85.70 0.61%
05/30 0.527 88.11 0.60%
06/30 0.527 91.66 0.57%
總計 3.162 91.66 3.45%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 91.93 0.29% 2025/07/02 91.85 0.39%
2025/07/16 91.66 0.12% 2025/07/01 91.49 0.09%
2025/07/15 91.55 0.52% 2025/06/30 91.41 -0.27%
2025/07/14 91.08 0.11% 2025/06/27 91.66 0.00%
2025/07/11 90.98 -0.30% 2025/06/26 91.66 0.38%
2025/07/10 91.25 -0.05% 2025/06/25 91.31 -0.05%
2025/07/09 91.30 -0.15% 2025/06/24 91.36 2.72%
2025/07/08 91.44 0.37% 2025/06/20 88.94 -0.17%
2025/07/07 91.10 -0.98% 2025/06/18 89.09 -0.01%
2025/07/03 92.00 0.16% 2025/06/17 89.10 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 0.29% 0.75% 3.18% 11.93% 7.67% 5.65% 8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)