聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 107.63 -0.57 -0.53% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別(南非幣)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 107.63 -0.53% 2021/10/07 106.15 1.40%
2021/10/20 108.20 0.01% 2021/10/06 104.68 -0.47%
2021/10/19 108.19 0.86% 2021/10/05 105.17 0.48%
2021/10/18 107.27 -0.45% 2021/10/04 104.67 -0.77%
2021/10/15 107.76 0.76% 2021/10/01 105.48 0.26%
2021/10/14 106.95 0.65% 2021/09/30 105.21 -0.63%
2021/10/13 106.26 0.53% 2021/09/29 105.88 -0.33%
2021/10/12 105.70 -0.55% 2021/09/28 106.23 -1.03%
2021/10/11 106.28 0.01% 2021/09/27 107.34 -0.02%
2021/10/08 106.27 0.11% 2021/09/24 107.36 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別(南非幣) -0.53% 0.64% 0.23% -2.45% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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