聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	100.87	-0.77	-0.76%	2.96%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.48%	8.79%	7.85%	15.19%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.29%	16.34%	14.80%	18.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4501	78.24	0.58%
02/29	0.4501	81.36	0.55%
03/28	0.4501	82.83	0.54%
04/30	0.4501	83.13	0.54%
05/31	0.4501	84.94	0.53%
06/28	0.4501	86.48	0.52%
07/31	0.4463	84.84	0.53%
08/30	0.4463	86.38	0.52%
09/30	0.4463	90.22	0.49%
10/31	0.4463	87.29	0.51%
11/29	0.4976	85.90	0.58%
12/31	0.4976	85.73	0.58%
總計	5.481	85.73	6.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.527	87.12	0.60%
02/28	0.527	88.32	0.60%
03/31	0.527	87.17	0.60%
04/30	0.527	85.70	0.61%
05/30	0.527	88.11	0.60%
06/30	0.527	91.66	0.57%
總計	3.162	91.66	3.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	100.87	-0.76%	2026/03/19	102.56	-0.69%
2026/04/01	101.64	1.55%	2026/03/18	103.27	-0.64%
2026/03/31	100.09	1.82%	2026/03/17	103.93	0.78%
2026/03/30	98.30	-0.66%	2026/03/16	103.13	1.70%
2026/03/27	98.95	-0.78%	2026/03/13	101.41	-0.53%
2026/03/26	99.73	-2.65%	2026/03/12	101.95	-2.56%
2026/03/25	102.44	1.43%	2026/03/11	104.63	0.08%
2026/03/24	101.00	-0.40%	2026/03/10	104.55	1.06%
2026/03/23	101.41	1.63%	2026/03/09	103.45	0.90%
2026/03/20	99.78	-2.71%	2026/03/06	102.53	-1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險	-0.76%	1.14%	-7.41%	0.68%	4.22%	16.52%	2.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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