聯博基金淨值

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	109.59	1.26	1.16%	11.86%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.48%	8.79%	7.85%	15.19%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.29%	16.34%	14.80%	18.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4501	78.24	0.58%
02/29	0.4501	81.36	0.55%
03/28	0.4501	82.83	0.54%
04/30	0.4501	83.13	0.54%
05/31	0.4501	84.94	0.53%
06/28	0.4501	86.48	0.52%
07/31	0.4463	84.84	0.53%
08/30	0.4463	86.38	0.52%
09/30	0.4463	90.22	0.49%
10/31	0.4463	87.29	0.51%
11/29	0.4976	85.90	0.58%
12/31	0.4976	85.73	0.58%
總計	5.481	85.73	6.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.527	87.12	0.60%
02/28	0.527	88.32	0.60%
03/31	0.527	87.17	0.60%
04/30	0.527	85.70	0.61%
05/30	0.527	88.11	0.60%
06/30	0.527	91.66	0.57%
總計	3.162	91.66	3.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	109.59	1.16%	2026/02/05	104.04	-0.74%
2026/02/19	108.33	0.02%	2026/02/04	104.82	-0.74%
2026/02/18	108.31	0.40%	2026/02/03	105.60	0.63%
2026/02/17	107.88	0.06%	2026/02/02	104.94	0.29%
2026/02/13	107.82	0.06%	2026/01/30	104.64	-2.21%
2026/02/12	107.76	-0.66%	2026/01/29	107.01	-0.41%
2026/02/11	108.48	1.03%	2026/01/28	107.45	1.17%
2026/02/10	107.37	0.17%	2026/01/27	106.21	1.39%
2026/02/09	107.19	1.04%	2026/01/26	104.75	0.58%
2026/02/06	106.09	1.97%	2026/01/23	104.15	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險	1.16%	1.64%	7.30%	14.41%	18.08%	22.78%	11.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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