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聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
107.63 |
-0.57 |
-0.53% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別(南非幣)
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
107.63 |
-0.53% |
2021/10/07 |
106.15 |
1.40% |
| 2021/10/20 |
108.20 |
0.01% |
2021/10/06 |
104.68 |
-0.47% |
| 2021/10/19 |
108.19 |
0.86% |
2021/10/05 |
105.17 |
0.48% |
| 2021/10/18 |
107.27 |
-0.45% |
2021/10/04 |
104.67 |
-0.77% |
| 2021/10/15 |
107.76 |
0.76% |
2021/10/01 |
105.48 |
0.26% |
| 2021/10/14 |
106.95 |
0.65% |
2021/09/30 |
105.21 |
-0.63% |
| 2021/10/13 |
106.26 |
0.53% |
2021/09/29 |
105.88 |
-0.33% |
| 2021/10/12 |
105.70 |
-0.55% |
2021/09/28 |
106.23 |
-1.03% |
| 2021/10/11 |
106.28 |
0.01% |
2021/09/27 |
107.34 |
-0.02% |
| 2021/10/08 |
106.27 |
0.11% |
2021/09/24 |
107.36 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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