聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.63 -0.15 -1.17% 2.10% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.44% 8.19% 7.66%
含息 - - - - - - - -24.91% 11.54% 10.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0296 11.56 0.26%
02/28 0.0296 10.89 0.27%
03/31 0.0296 11.07 0.27%
04/28 0.0296 10.95 0.27%
05/31 0.0296 10.79 0.27%
06/30 0.0296 11.02 0.27%
07/31 0.0308 11.50 0.27%
08/31 0.0308 11.01 0.28%
09/29 0.0308 10.68 0.29%
10/31 0.0285 10.41 0.27%
11/30 0.0285 11.07 0.26%
12/29 0.0285 11.50 0.25%
總計 0.3555 11.50 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0285 11.36 0.25%
02/29 0.0285 11.82 0.24%
03/28 0.0285 12.02 0.24%
04/30 0.0285 12.07 0.24%
05/31 0.0285 12.34 0.23%
06/28 0.0285 12.57 0.23%
07/31 0.0285 12.32 0.23%
08/30 0.0285 12.55 0.23%
09/30 0.0285 13.12 0.22%
10/31 0.033 12.68 0.26%
11/29 0.041 12.47 0.33%
12/31 0.0464 12.45 0.37%
總計 0.3769 12.45 3.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0464 12.65 0.37%
02/28 0.0464 12.83 0.36%
03/31 0.0464 12.66 0.37%
04/30 0.0464 12.43 0.37%
總計 0.1856 12.43 1.49%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.63 -1.17% 2025/05/14 12.86 0.55%
2025/05/28 12.78 -0.31% 2025/05/13 12.79 -0.08%
2025/05/27 12.82 0.16% 2025/05/12 12.80 2.32%
2025/05/23 12.80 0.08% 2025/05/08 12.51 -0.16%
2025/05/22 12.79 -0.23% 2025/05/07 12.53 -0.16%
2025/05/21 12.82 -0.39% 2025/05/06 12.55 0.24%
2025/05/20 12.87 -0.08% 2025/05/05 12.52 -0.56%
2025/05/19 12.88 0.08% 2025/05/02 12.59 1.45%
2025/05/16 12.87 0.08% 2025/04/30 12.41 -0.16%
2025/05/15 12.86 0.00% 2025/04/29 12.43 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 -1.17% -1.33% 1.77% 0.08% 1.61% 2.35% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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