聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.80 -0.01 -0.08% 4.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.06% 9.74%
含息 - - - - - - - - -23.25% 14.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 13.68 0.34%
02/28 0.046 13.17 0.35%
03/31 0.046 12.79 0.36%
04/29 0.046 11.98 0.38%
05/31 0.046 12.01 0.38%
06/30 0.046 11.19 0.41%
07/29 0.046 11.01 0.42%
08/31 0.046 10.82 0.43%
09/30 0.046 9.59 0.48%
10/31 0.046 9.41 0.49%
11/30 0.038 10.34 0.37%
12/30 0.038 10.38 0.37%
總計 0.536 10.38 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 11.23 0.34%
02/28 0.038 10.59 0.36%
03/31 0.038 10.77 0.35%
04/28 0.038 10.67 0.36%
05/31 0.038 10.52 0.36%
06/30 0.038 10.75 0.35%
07/31 0.038 11.22 0.34%
08/31 0.038 10.77 0.35%
09/29 0.038 10.45 0.36%
10/31 0.038 10.19 0.37%
11/30 0.038 10.85 0.35%
12/29 0.038 11.30 0.34%
總計 0.456 11.30 4.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 11.16 0.34%
02/29 0.038 11.60 0.33%
總計 0.076 11.60 0.66%

聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.80 -0.08% 2024/03/13 11.89 -0.17%
2024/03/26 11.81 0.08% 2024/03/12 11.91 0.51%
2024/03/25 11.80 -0.25% 2024/03/11 11.85 -0.17%
2024/03/22 11.83 -0.25% 2024/03/08 11.87 -0.25%
2024/03/21 11.86 0.51% 2024/03/07 11.90 0.68%
2024/03/20 11.80 0.68% 2024/03/06 11.82 1.03%
2024/03/19 11.72 -0.42% 2024/03/05 11.70 -0.59%
2024/03/18 11.77 0.00% 2024/03/04 11.77 0.26%
2024/03/15 11.77 -0.68% 2024/03/01 11.74 0.86%
2024/03/14 11.85 -0.34% 2024/02/29 11.64 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/美元 -0.08% 0.00% 0.94% 4.89% 13.03% 12.27% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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