聯博新興市場成長基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.51 -0.19 -1.14% 6.24% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.35% 1.69% 3.32%
含息 - - - - - - - -21.45% 5.52% 7.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 16.44 0.29%
02/28 0.0472 15.26 0.31%
03/31 0.0472 15.77 0.30%
04/28 0.0472 15.04 0.31%
05/31 0.0472 15.00 0.31%
06/30 0.0472 15.34 0.31%
07/31 0.0472 15.87 0.30%
08/31 0.0472 14.89 0.32%
09/29 0.0472 13.99 0.34%
10/31 0.0472 13.54 0.35%
11/30 0.0472 14.45 0.33%
12/29 0.0472 15.11 0.31%
總計 0.5664 15.11 3.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 14.36 0.33%
02/29 0.0472 15.04 0.31%
03/28 0.0472 15.43 0.31%
04/30 0.0472 15.29 0.31%
05/31 0.0472 15.64 0.30%
06/28 0.0472 16.09 0.29%
07/31 0.0472 15.27 0.31%
08/30 0.0472 15.71 0.30%
09/30 0.0472 16.66 0.28%
10/31 0.0472 16.18 0.29%
11/29 0.0472 15.55 0.30%
12/31 0.0472 15.62 0.30%
總計 0.5664 15.62 3.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 15.86 0.30%
02/28 0.0472 15.65 0.30%
03/31 0.0472 15.70 0.30%
04/30 0.0472 15.85 0.30%
總計 0.1888 15.85 1.19%

聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 16.51 -1.14% 2025/05/14 16.81 0.54%
2025/05/28 16.70 -0.48% 2025/05/13 16.72 0.54%
2025/05/27 16.78 0.48% 2025/05/12 16.63 2.59%
2025/05/23 16.70 -0.12% 2025/05/08 16.21 -0.12%
2025/05/22 16.72 -0.06% 2025/05/07 16.23 -0.49%
2025/05/21 16.73 -0.12% 2025/05/06 16.31 0.12%
2025/05/20 16.75 -0.53% 2025/05/05 16.29 -0.18%
2025/05/19 16.84 0.36% 2025/05/02 16.32 2.71%
2025/05/16 16.78 -0.06% 2025/04/30 15.89 0.25%
2025/05/15 16.79 -0.12% 2025/04/29 15.85 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 -1.14% -1.14% 3.90% 7.49% 7.00% 5.56% 6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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