聯博新興市場成長基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.79 -0.14 -0.74% 20.91% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.35% 1.69% 3.32%
含息 - - - - - - - -21.45% 5.52% 7.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 16.44 0.29%
02/28 0.0472 15.26 0.31%
03/31 0.0472 15.77 0.30%
04/28 0.0472 15.04 0.31%
05/31 0.0472 15.00 0.31%
06/30 0.0472 15.34 0.31%
07/31 0.0472 15.87 0.30%
08/31 0.0472 14.89 0.32%
09/29 0.0472 13.99 0.34%
10/31 0.0472 13.54 0.35%
11/30 0.0472 14.45 0.33%
12/29 0.0472 15.11 0.31%
總計 0.5664 15.11 3.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 14.36 0.33%
02/29 0.0472 15.04 0.31%
03/28 0.0472 15.43 0.31%
04/30 0.0472 15.29 0.31%
05/31 0.0472 15.64 0.30%
06/28 0.0472 16.09 0.29%
07/31 0.0472 15.27 0.31%
08/30 0.0472 15.71 0.30%
09/30 0.0472 16.66 0.28%
10/31 0.0472 16.18 0.29%
11/29 0.0472 15.55 0.30%
12/31 0.0472 15.62 0.30%
總計 0.5664 15.62 3.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 15.86 0.30%
02/28 0.0472 15.65 0.30%
03/31 0.0472 15.70 0.30%
04/30 0.0472 15.85 0.30%
05/30 0.0472 16.70 0.28%
06/30 0.0472 17.66 0.27%
總計 0.2832 17.66 1.60%

聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 18.79 -0.74% 2025/09/25 18.41 -0.70%
2025/10/08 18.93 0.75% 2025/09/24 18.54 -0.22%
2025/10/07 18.79 -0.84% 2025/09/23 18.58 -0.27%
2025/10/06 18.95 0.53% 2025/09/22 18.63 0.32%
2025/10/03 18.85 0.43% 2025/09/19 18.57 -0.70%
2025/10/02 18.77 0.81% 2025/09/18 18.70 0.16%
2025/10/01 18.62 0.76% 2025/09/17 18.67 0.27%
2025/09/30 18.48 0.33% 2025/09/16 18.62 0.81%
2025/09/29 18.42 0.88% 2025/09/15 18.47 0.54%
2025/09/26 18.26 -0.81% 2025/09/12 18.37 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 -0.74% 0.11% 4.39% 7.86% 28.00% 13.12% 20.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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