聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.59 -0.09 -0.42% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 21.59 -0.42% 2021/10/07 20.93 2.35%
2021/10/20 21.68 0.23% 2021/10/06 20.45 0.10%
2021/10/19 21.63 1.36% 2021/10/05 20.43 0.84%
2021/10/18 21.34 -0.37% 2021/10/04 20.26 -0.98%
2021/10/15 21.42 0.89% 2021/10/01 20.46 0.20%
2021/10/14 21.23 0.81% 2021/09/30 20.42 0.54%
2021/10/13 21.06 0.81% 2021/09/29 20.31 -0.68%
2021/10/12 20.89 -0.57% 2021/09/28 20.45 -1.64%
2021/10/11 21.01 -0.10% 2021/09/27 20.79 0.48%
2021/10/08 21.03 0.48% 2021/09/24 20.69 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元(美元) -0.42% 1.70% 5.99% -1.51% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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