聯博基金淨值

聯博新興市場成長基金-AD/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.95	0.17	0.75%	20.60%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.35%	1.69%	3.32%	22.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.45%	5.52%	7.09%	24.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0472	14.36	0.33%
02/29	0.0472	15.04	0.31%
03/28	0.0472	15.43	0.31%
04/30	0.0472	15.29	0.31%
05/31	0.0472	15.64	0.30%
06/28	0.0472	16.09	0.29%
07/31	0.0472	15.27	0.31%
08/30	0.0472	15.71	0.30%
09/30	0.0472	16.66	0.28%
10/31	0.0472	16.18	0.29%
11/29	0.0472	15.55	0.30%
12/31	0.0472	15.62	0.30%
總計	0.5664	15.62	3.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0472	15.86	0.30%
02/28	0.0472	15.65	0.30%
03/31	0.0472	15.70	0.30%
04/30	0.0472	15.85	0.30%
05/30	0.0472	16.70	0.28%
06/30	0.0472	17.66	0.27%
總計	0.2832	17.66	1.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	22.95	0.75%	2026/04/01	20.44	2.40%
2026/04/16	22.78	0.53%	2026/03/31	19.96	2.62%
2026/04/15	22.66	1.03%	2026/03/30	19.45	-0.92%
2026/04/14	22.43	1.40%	2026/03/27	19.63	-0.76%
2026/04/13	22.12	0.87%	2026/03/26	19.78	-4.21%
2026/04/10	21.93	0.69%	2026/03/25	20.65	2.03%
2026/04/09	21.78	0.32%	2026/03/24	20.24	-0.44%
2026/04/08	21.71	6.53%	2026/03/23	20.33	1.96%
2026/04/07	20.38	1.04%	2026/03/20	19.94	-3.53%
2026/04/02	20.17	-1.32%	2026/03/19	20.67	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元	0.75%	4.65%	10.02%	13.67%	22.47%	52.19%	20.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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