聯博基金淨值

聯博新興市場成長基金-AD/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.13	0.48	2.22%	16.29%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.35%	1.69%	3.32%	22.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.45%	5.52%	7.09%	24.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0472	14.36	0.33%
02/29	0.0472	15.04	0.31%
03/28	0.0472	15.43	0.31%
04/30	0.0472	15.29	0.31%
05/31	0.0472	15.64	0.30%
06/28	0.0472	16.09	0.29%
07/31	0.0472	15.27	0.31%
08/30	0.0472	15.71	0.30%
09/30	0.0472	16.66	0.28%
10/31	0.0472	16.18	0.29%
11/29	0.0472	15.55	0.30%
12/31	0.0472	15.62	0.30%
總計	0.5664	15.62	3.63%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0472	15.86	0.30%
02/28	0.0472	15.65	0.30%
03/31	0.0472	15.70	0.30%
04/30	0.0472	15.85	0.30%
05/30	0.0472	16.70	0.28%
06/30	0.0472	17.66	0.27%
總計	0.2832	17.66	1.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	22.13	2.22%	2026/02/05	20.48	-1.77%
2026/02/19	21.65	-0.14%	2026/02/04	20.85	-0.86%
2026/02/18	21.68	0.46%	2026/02/03	21.03	1.40%
2026/02/17	21.58	0.00%	2026/02/02	20.74	-0.05%
2026/02/13	21.58	0.09%	2026/01/30	20.75	-2.08%
2026/02/12	21.56	-0.60%	2026/01/29	21.19	-0.52%
2026/02/11	21.69	1.31%	2026/01/28	21.30	1.24%
2026/02/10	21.41	0.05%	2026/01/27	21.04	2.38%
2026/02/09	21.40	1.90%	2026/01/26	20.55	-0.19%
2026/02/06	21.00	2.54%	2026/01/23	20.59	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場成長基金-AD/月配/美元	2.22%	2.55%	10.82%	21.19%	25.88%	36.86%	16.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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