聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.86 -0.18 -0.90% 6.49% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.58% 2.73% 5.49%

聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 19.86 -0.90% 2025/05/14 20.17 0.55%
2025/05/28 20.04 -0.40% 2025/05/13 20.06 0.50%
2025/05/27 20.12 0.40% 2025/05/12 19.96 2.52%
2025/05/23 20.04 -0.10% 2025/05/08 19.47 -0.10%
2025/05/22 20.06 -0.05% 2025/05/07 19.49 -0.46%
2025/05/21 20.07 -0.10% 2025/05/06 19.58 0.10%
2025/05/20 20.09 -0.54% 2025/05/05 19.56 -0.15%
2025/05/19 20.20 0.35% 2025/05/02 19.59 2.57%
2025/05/16 20.13 -0.05% 2025/04/30 19.10 0.58%
2025/05/15 20.14 -0.15% 2025/04/29 18.99 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 -0.90% -0.90% 3.98% 7.29% 7.58% 7.47% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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