聯博新興市場成長基金-ED/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.81 -0.14 -1.17% 5.82% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.34% 1.79% 3.14%
含息 - - - - - - - -22.22% 4.59% 6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 11.81 0.21%
02/28 0.0248 10.96 0.23%
03/31 0.0248 11.33 0.22%
04/28 0.0248 10.80 0.23%
05/31 0.0248 10.77 0.23%
06/30 0.0248 11.02 0.23%
07/31 0.0248 11.40 0.22%
08/31 0.0248 10.70 0.23%
09/29 0.0248 10.05 0.25%
10/31 0.0248 9.73 0.25%
11/30 0.0248 10.38 0.24%
12/29 0.0248 10.85 0.23%
總計 0.2976 10.85 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0248 10.32 0.24%
02/29 0.0248 10.81 0.23%
03/28 0.0248 11.09 0.22%
04/30 0.0248 10.99 0.23%
05/31 0.0248 11.24 0.22%
06/28 0.0248 11.56 0.21%
07/31 0.0248 10.98 0.23%
08/30 0.0248 11.29 0.22%
09/30 0.0248 11.97 0.21%
10/31 0.0248 11.63 0.21%
11/29 0.0339 11.17 0.30%
12/31 0.0339 11.22 0.30%
總計 0.3158 11.22 2.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0339 11.38 0.30%
02/28 0.0339 11.22 0.30%
03/31 0.0339 11.25 0.30%
04/30 0.0339 11.34 0.30%
總計 0.1356 11.34 1.20%

聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 11.81 -1.17% 2025/05/14 12.03 0.59%
2025/05/28 11.95 -0.42% 2025/05/13 11.96 0.50%
2025/05/27 12.00 0.50% 2025/05/12 11.90 2.59%
2025/05/23 11.94 -0.17% 2025/05/08 11.60 -0.17%
2025/05/22 11.96 0.00% 2025/05/07 11.62 -0.43%
2025/05/21 11.96 -0.17% 2025/05/06 11.67 0.09%
2025/05/20 11.98 -0.50% 2025/05/05 11.66 -0.17%
2025/05/19 12.04 0.33% 2025/05/02 11.68 2.73%
2025/05/16 12.00 -0.08% 2025/04/30 11.37 0.26%
2025/05/15 12.01 -0.17% 2025/04/29 11.34 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-ED/月配/美元 -1.17% -1.09% 3.87% 7.27% 6.59% 5.07% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)