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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.64 |
-0.31 |
-0.41% |
25.00% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
74.64 |
-0.41% |
2025/10/24 |
75.16 |
0.75% |
| 2025/11/06 |
74.95 |
-0.57% |
2025/10/23 |
74.60 |
0.61% |
| 2025/11/05 |
75.38 |
-0.04% |
2025/10/22 |
74.15 |
-0.43% |
| 2025/11/04 |
75.41 |
-1.98% |
2025/10/21 |
74.47 |
-1.15% |
| 2025/11/03 |
76.93 |
1.48% |
2025/10/20 |
75.34 |
1.18% |
| 2025/10/31 |
75.81 |
-0.33% |
2025/10/17 |
74.46 |
-0.27% |
| 2025/10/30 |
76.06 |
-0.50% |
2025/10/16 |
74.66 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
76.44 |
0.45% |
2025/10/15 |
74.43 |
1.82% |
| 2025/10/28 |
76.10 |
-0.34% |
2025/10/14 |
73.10 |
-1.32% |
| 2025/10/27 |
76.36 |
1.60% |
2025/10/13 |
74.08 |
2.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
-0.41% |
-1.54% |
0.04% |
7.94% |
17.84% |
19.04% |
25.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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