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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.62 |
1.83 |
1.95% |
25.30% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
27.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
95.62 |
1.95% |
2026/07/17 |
93.73 |
-1.40% |
| 2026/07/30 |
93.79 |
4.70% |
2026/07/16 |
95.06 |
-2.54% |
| 2026/07/29 |
89.58 |
-3.01% |
2026/07/15 |
97.54 |
-0.14% |
| 2026/07/28 |
92.36 |
-2.79% |
2026/07/14 |
97.68 |
1.85% |
| 2026/07/27 |
95.01 |
0.67% |
2026/07/13 |
95.91 |
-4.13% |
| 2026/07/24 |
94.38 |
-2.55% |
2026/07/10 |
100.04 |
0.24% |
| 2026/07/23 |
96.85 |
-0.27% |
2026/07/09 |
99.80 |
1.24% |
| 2026/07/22 |
97.11 |
-0.58% |
2026/07/08 |
98.58 |
0.12% |
| 2026/07/21 |
97.68 |
4.43% |
2026/07/07 |
98.46 |
-3.20% |
| 2026/07/20 |
93.54 |
-0.20% |
2026/07/06 |
101.72 |
3.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
1.95% |
1.31% |
-6.91% |
0.86% |
14.56% |
40.51% |
25.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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