聯博新興市場成長基金-S1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.12 0.11 0.16% 14.08% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.82% 6.69% 8.21%

聯博新興市場成長基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 68.12 0.16% 2025/06/27 69.21 0.01%
2025/07/11 68.01 -0.54% 2025/06/26 69.20 1.17%
2025/07/10 68.38 -0.15% 2025/06/25 68.40 -0.32%
2025/07/09 68.48 -0.04% 2025/06/24 68.62 3.41%
2025/07/08 68.51 0.51% 2025/06/20 66.36 -0.29%
2025/07/07 68.16 -1.52% 2025/06/18 66.55 -0.14%
2025/07/03 69.21 0.26% 2025/06/17 66.64 -1.22%
2025/07/02 69.03 -0.29% 2025/06/16 67.46 1.22%
2025/07/01 69.23 0.14% 2025/06/13 66.65 -1.41%
2025/06/30 69.13 -0.12% 2025/06/12 67.60 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-S1/美元 0.16% -0.06% 2.21% 15.95% 16.44% 9.98% 14.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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