聯博新興市場成長基金-S1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.63 -0.52 -0.69% 24.99% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.82% 6.69% 8.21%

聯博新興市場成長基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 74.63 -0.69% 2025/09/25 72.88 -0.72%
2025/10/08 75.15 0.72% 2025/09/24 73.41 -0.19%
2025/10/07 74.61 -0.84% 2025/09/23 73.55 -0.27%
2025/10/06 75.24 0.52% 2025/09/22 73.75 0.30%
2025/10/03 74.85 0.42% 2025/09/19 73.53 -0.68%
2025/10/02 74.54 0.84% 2025/09/18 74.03 0.16%
2025/10/01 73.92 0.76% 2025/09/17 73.91 0.26%
2025/09/30 73.36 0.56% 2025/09/16 73.72 0.86%
2025/09/29 72.95 0.91% 2025/09/15 73.09 0.54%
2025/09/26 72.29 -0.81% 2025/09/12 72.70 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-S1/美元 -0.69% 0.12% 4.77% 8.98% 30.77% 18.24% 24.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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