聯博新興市場成長基金-S1級別美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.51 -0.30 -0.42% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博新興市場成長基金-S1級別美元(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 71.51 -0.42% 2021/10/07 69.31 2.35%
2021/10/20 71.81 0.24% 2021/10/06 67.72 0.10%
2021/10/19 71.64 1.40% 2021/10/05 67.65 0.88%
2021/10/18 70.65 -0.38% 2021/10/04 67.06 -0.99%
2021/10/15 70.92 0.87% 2021/10/01 67.73 0.21%
2021/10/14 70.31 0.82% 2021/09/30 67.59 0.79%
2021/10/13 69.74 0.81% 2021/09/29 67.06 -0.68%
2021/10/12 69.18 -0.55% 2021/09/28 67.52 -1.66%
2021/10/11 69.56 -0.09% 2021/09/27 68.66 0.51%
2021/10/08 69.62 0.45% 2021/09/24 68.31 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場成長基金-S1級別美元(美元) -0.42% 1.71% 6.35% -0.60% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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