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聯博新興市場成長基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.80 |
1.22 |
1.24% |
30.78% |
2026/07/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.82% |
6.69% |
8.21% |
27.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
99.80 |
1.24% |
2026/06/24 |
100.16 |
-4.91% |
| 2026/07/08 |
98.58 |
0.12% |
2026/06/22 |
105.33 |
0.82% |
| 2026/07/07 |
98.46 |
-3.20% |
2026/06/18 |
104.47 |
3.49% |
| 2026/07/06 |
101.72 |
3.88% |
2026/06/17 |
100.95 |
0.09% |
| 2026/07/02 |
97.92 |
-2.38% |
2026/06/16 |
100.86 |
-1.81% |
| 2026/07/01 |
100.31 |
-2.35% |
2026/06/15 |
102.72 |
2.95% |
| 2026/06/30 |
102.72 |
1.67% |
2026/06/12 |
99.78 |
0.38% |
| 2026/06/29 |
101.03 |
0.77% |
2026/06/11 |
99.40 |
5.12% |
| 2026/06/26 |
100.26 |
-1.62% |
2026/06/10 |
94.56 |
-2.59% |
| 2026/06/25 |
101.91 |
1.75% |
2026/06/09 |
97.07 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場成長基金-S1/美元 |
1.24% |
1.92% |
2.81% |
13.09% |
24.31% |
45.74% |
30.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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