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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.28 |
-0.44 |
-0.55% |
29.61% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
80.28 |
-0.55% |
2025/09/25 |
78.19 |
-0.57% |
| 2025/10/08 |
80.72 |
0.57% |
2025/09/24 |
78.64 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
80.26 |
-0.38% |
2025/09/23 |
78.52 |
-0.20% |
| 2025/10/06 |
80.57 |
0.27% |
2025/09/22 |
78.68 |
0.51% |
| 2025/10/03 |
80.35 |
0.31% |
2025/09/19 |
78.28 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
80.10 |
0.91% |
2025/09/18 |
78.31 |
-0.28% |
| 2025/10/01 |
79.38 |
0.44% |
2025/09/17 |
78.53 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
79.03 |
0.55% |
2025/09/16 |
78.53 |
0.47% |
| 2025/09/29 |
78.60 |
1.24% |
2025/09/15 |
78.16 |
0.63% |
| 2025/09/26 |
77.64 |
-0.70% |
2025/09/12 |
77.67 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-0.55% |
0.22% |
6.20% |
10.11% |
32.41% |
21.01% |
29.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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