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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.95 |
-0.17 |
-0.21% |
32.31% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
81.95 |
-0.21% |
2025/10/24 |
81.56 |
0.75% |
| 2025/11/06 |
82.12 |
0.44% |
2025/10/23 |
80.95 |
1.52% |
| 2025/11/05 |
81.76 |
0.34% |
2025/10/22 |
79.74 |
-0.65% |
| 2025/11/04 |
81.48 |
-1.94% |
2025/10/21 |
80.26 |
-0.50% |
| 2025/11/03 |
83.09 |
1.33% |
2025/10/20 |
80.66 |
1.23% |
| 2025/10/31 |
82.00 |
-0.57% |
2025/10/17 |
79.68 |
-0.40% |
| 2025/10/30 |
82.47 |
-0.29% |
2025/10/16 |
80.00 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
82.71 |
0.71% |
2025/10/15 |
79.68 |
1.58% |
| 2025/10/28 |
82.13 |
-0.33% |
2025/10/14 |
78.44 |
-1.13% |
| 2025/10/27 |
82.40 |
1.03% |
2025/10/13 |
79.34 |
2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-0.21% |
-0.06% |
2.11% |
10.22% |
23.34% |
23.98% |
32.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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