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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.64 |
-1.82 |
-1.91% |
11.42% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
93.64 |
-1.91% |
2026/01/15 |
89.96 |
0.93% |
| 2026/01/29 |
95.46 |
-0.37% |
2026/01/14 |
89.13 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
95.81 |
1.42% |
2026/01/13 |
88.97 |
-0.24% |
| 2026/01/27 |
94.47 |
2.43% |
2026/01/12 |
89.18 |
1.18% |
| 2026/01/26 |
92.23 |
0.20% |
2026/01/09 |
88.14 |
0.75% |
| 2026/01/23 |
92.05 |
0.51% |
2026/01/08 |
87.48 |
-0.01% |
| 2026/01/22 |
91.58 |
1.26% |
2026/01/07 |
87.49 |
-0.33% |
| 2026/01/21 |
90.44 |
1.21% |
2026/01/06 |
87.78 |
0.80% |
| 2026/01/20 |
89.36 |
-0.50% |
2026/01/05 |
87.08 |
1.06% |
| 2026/01/16 |
89.81 |
-0.17% |
2026/01/02 |
86.17 |
2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-1.91% |
1.73% |
11.46% |
13.54% |
26.95% |
44.93% |
11.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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