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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.14 |
0.41 |
0.50% |
32.61% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
82.14 |
0.50% |
2025/11/20 |
79.65 |
-1.13% |
| 2025/12/04 |
81.73 |
-0.01% |
2025/11/19 |
80.56 |
-0.07% |
| 2025/12/03 |
81.74 |
-0.26% |
2025/11/18 |
80.62 |
-1.26% |
| 2025/12/02 |
81.95 |
0.68% |
2025/11/17 |
81.65 |
-0.64% |
| 2025/12/01 |
81.40 |
0.57% |
2025/11/14 |
82.18 |
-1.06% |
| 2025/11/28 |
80.94 |
-0.22% |
2025/11/13 |
83.06 |
-0.52% |
| 2025/11/26 |
81.12 |
0.87% |
2025/11/12 |
83.49 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
80.42 |
0.64% |
2025/11/11 |
83.34 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
79.91 |
1.02% |
2025/11/10 |
83.25 |
1.59% |
| 2025/11/21 |
79.10 |
-0.69% |
2025/11/07 |
81.95 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.50% |
1.48% |
0.46% |
10.18% |
17.93% |
30.11% |
32.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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