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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.81 |
-0.60 |
-0.65% |
9.25% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
91.81 |
-0.65% |
2026/02/27 |
102.03 |
-1.22% |
| 2026/03/12 |
92.41 |
-2.92% |
2026/02/26 |
103.29 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
95.19 |
-0.08% |
2026/02/25 |
103.20 |
0.60% |
| 2026/03/10 |
95.27 |
1.83% |
2026/02/24 |
102.58 |
1.73% |
| 2026/03/09 |
93.56 |
0.72% |
2026/02/23 |
100.84 |
-0.42% |
| 2026/03/06 |
92.89 |
-2.12% |
2026/02/20 |
101.27 |
2.25% |
| 2026/03/05 |
94.90 |
-0.32% |
2026/02/19 |
99.04 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
95.20 |
-0.28% |
2026/02/18 |
99.19 |
0.58% |
| 2026/03/03 |
95.47 |
-5.83% |
2026/02/17 |
98.62 |
0.42% |
| 2026/03/02 |
101.38 |
-0.64% |
2026/02/13 |
98.21 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
-0.65% |
-1.16% |
-6.52% |
12.11% |
18.21% |
40.81% |
9.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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