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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.53 |
1.05 |
1.71% |
0.95% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
62.53 |
1.71% |
2025/03/31 |
65.47 |
-0.58% |
| 2025/04/11 |
61.48 |
2.33% |
2025/03/28 |
65.85 |
-1.51% |
| 2025/04/10 |
60.08 |
-0.91% |
2025/03/27 |
66.86 |
0.42% |
| 2025/04/09 |
60.63 |
4.18% |
2025/03/26 |
66.58 |
-0.28% |
| 2025/04/08 |
58.20 |
-1.67% |
2025/03/25 |
66.77 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
59.19 |
-3.54% |
2025/03/24 |
66.87 |
0.51% |
| 2025/04/04 |
61.36 |
-4.75% |
2025/03/21 |
66.53 |
-0.30% |
| 2025/04/03 |
64.42 |
-2.62% |
2025/03/20 |
66.73 |
-0.95% |
| 2025/04/02 |
66.15 |
0.35% |
2025/03/19 |
67.37 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
65.92 |
0.69% |
2025/03/18 |
67.23 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
1.71% |
5.64% |
-5.89% |
2.14% |
-7.50% |
-0.11% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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