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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.92 |
0.63 |
0.54% |
40.31% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
117.92 |
0.54% |
2026/06/05 |
104.37 |
-7.48% |
| 2026/06/18 |
117.29 |
4.05% |
2026/06/04 |
112.81 |
-1.41% |
| 2026/06/17 |
112.72 |
0.27% |
2026/06/03 |
114.42 |
-0.50% |
| 2026/06/16 |
112.42 |
-1.63% |
2026/06/02 |
115.00 |
1.43% |
| 2026/06/15 |
114.28 |
3.21% |
2026/06/01 |
113.38 |
2.22% |
| 2026/06/12 |
110.73 |
1.19% |
2026/05/29 |
110.92 |
-0.88% |
| 2026/06/11 |
109.43 |
4.93% |
2026/05/28 |
111.90 |
0.72% |
| 2026/06/10 |
104.29 |
-2.63% |
2026/05/27 |
111.10 |
0.53% |
| 2026/06/09 |
107.11 |
1.31% |
2026/05/26 |
110.51 |
3.65% |
| 2026/06/08 |
105.73 |
1.30% |
2026/05/22 |
106.62 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
0.54% |
3.19% |
10.60% |
31.95% |
43.25% |
70.26% |
40.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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