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聯博新興市場價值基金-S1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.27 |
2.23 |
2.25% |
20.50% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.16% |
15.04% |
5.47% |
35.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
101.27 |
2.25% |
2026/02/05 |
92.93 |
-1.91% |
| 2026/02/19 |
99.04 |
-0.15% |
2026/02/04 |
94.74 |
-0.11% |
| 2026/02/18 |
99.19 |
0.58% |
2026/02/03 |
94.84 |
1.76% |
| 2026/02/17 |
98.62 |
0.42% |
2026/02/02 |
93.20 |
-0.47% |
| 2026/02/13 |
98.21 |
0.14% |
2026/01/30 |
93.64 |
-1.91% |
| 2026/02/12 |
98.07 |
-0.26% |
2026/01/29 |
95.46 |
-0.37% |
| 2026/02/11 |
98.33 |
1.49% |
2026/01/28 |
95.81 |
1.42% |
| 2026/02/10 |
96.89 |
0.03% |
2026/01/27 |
94.47 |
2.43% |
| 2026/02/09 |
96.86 |
1.79% |
2026/01/26 |
92.23 |
0.20% |
| 2026/02/06 |
95.16 |
2.40% |
2026/01/23 |
92.05 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場價值基金-S1/美元 |
2.25% |
3.12% |
13.33% |
27.14% |
36.54% |
51.26% |
20.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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