聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.02 -0.01 -0.08% 6.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.27% 13.01%
含息 - - - - - - - - -23.14% 17.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 13.00 0.27%
02/28 0.0354 12.72 0.28%
03/31 0.0354 12.38 0.29%
04/29 0.0354 11.51 0.31%
05/31 0.0354 11.38 0.31%
06/30 0.0354 10.86 0.33%
07/29 0.0354 10.80 0.33%
08/31 0.0354 10.44 0.34%
09/30 0.0354 9.46 0.37%
10/31 0.0354 9.18 0.39%
11/30 0.0354 10.07 0.35%
12/30 0.0354 10.11 0.35%
總計 0.4248 10.11 4.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 10.83 0.33%
02/28 0.0354 10.22 0.35%
03/31 0.0354 10.55 0.34%
04/28 0.0354 10.54 0.34%
05/31 0.0354 10.52 0.34%
06/30 0.0354 10.76 0.33%
07/31 0.0354 11.27 0.31%
08/31 0.0354 10.86 0.33%
09/29 0.0354 10.72 0.33%
10/31 0.0354 10.32 0.34%
11/30 0.0354 10.97 0.32%
12/29 0.0354 11.30 0.31%
總計 0.4248 11.30 3.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 11.23 0.32%
02/29 0.0354 11.87 0.30%
總計 0.0708 11.87 0.60%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.02 -0.08% 2024/03/13 12.22 -0.16%
2024/03/26 12.03 0.00% 2024/03/12 12.24 0.49%
2024/03/25 12.03 -0.41% 2024/03/11 12.18 -0.41%
2024/03/22 12.08 -0.49% 2024/03/08 12.23 -0.49%
2024/03/21 12.14 0.25% 2024/03/07 12.29 0.90%
2024/03/20 12.11 0.50% 2024/03/06 12.18 1.25%
2024/03/19 12.05 -0.66% 2024/03/05 12.03 -0.58%
2024/03/18 12.13 0.17% 2024/03/04 12.10 0.75%
2024/03/15 12.11 -0.82% 2024/03/01 12.01 0.84%
2024/03/14 12.21 -0.08% 2024/02/29 11.91 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元 -0.08% -0.74% 0.33% 6.84% 12.65% 16.93% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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