聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.51 -0.10 -0.64% 25.49% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.27% 13.01% 9.48%
含息 - - - - - - - -23.14% 17.27% 13.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 10.83 0.33%
02/28 0.0354 10.22 0.35%
03/31 0.0354 10.55 0.34%
04/28 0.0354 10.54 0.34%
05/31 0.0354 10.52 0.34%
06/30 0.0354 10.76 0.33%
07/31 0.0354 11.27 0.31%
08/31 0.0354 10.86 0.33%
09/29 0.0354 10.72 0.33%
10/31 0.0354 10.32 0.34%
11/30 0.0354 10.97 0.32%
12/29 0.0354 11.30 0.31%
總計 0.4248 11.30 3.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 11.23 0.32%
02/29 0.0354 11.87 0.30%
03/28 0.0354 12.02 0.29%
04/30 0.0354 12.15 0.29%
05/31 0.0354 12.43 0.28%
06/28 0.0354 12.70 0.28%
07/31 0.0354 12.40 0.29%
08/30 0.0354 12.63 0.28%
09/30 0.0354 13.16 0.27%
10/31 0.0354 12.67 0.28%
11/29 0.0354 12.32 0.29%
12/31 0.0354 12.44 0.28%
總計 0.4248 12.44 3.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0354 12.62 0.28%
02/28 0.0354 12.85 0.28%
03/31 0.0354 12.77 0.28%
04/30 0.0354 12.78 0.28%
05/30 0.0354 13.45 0.26%
06/30 0.0354 14.05 0.25%
總計 0.2124 14.05 1.51%

聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 15.51 -0.64% 2025/10/16 15.21 0.66%
2025/10/29 15.61 0.32% 2025/10/15 15.11 1.48%
2025/10/28 15.56 -0.19% 2025/10/14 14.89 -0.60%
2025/10/27 15.59 0.97% 2025/10/13 14.98 2.11%
2025/10/24 15.44 0.59% 2025/10/10 14.67 -2.52%
2025/10/23 15.35 0.79% 2025/10/09 15.05 -0.46%
2025/10/22 15.23 -0.20% 2025/10/08 15.12 0.73%
2025/10/21 15.26 -0.46% 2025/10/07 15.01 -0.60%
2025/10/20 15.33 0.99% 2025/10/06 15.10 0.40%
2025/10/17 15.18 -0.20% 2025/10/03 15.04 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/美元 -0.64% 1.04% 4.59% 9.00% 20.89% 22.42% 25.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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