聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 55.59 -0.30 -0.54% -1.09% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.37% 2.74% 0.73%
含息 - - - - - - - -13.14% 14.74% 12.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5407 56.38 0.96%
02/28 0.5407 55.12 0.98%
03/31 0.5407 54.61 0.99%
04/28 0.5407 54.84 0.99%
05/31 0.5407 54.19 1.00%
06/30 0.5407 54.71 0.99%
07/31 0.5637 55.56 1.01%
08/31 0.5637 54.73 1.03%
09/29 0.5358 53.05 1.01%
10/31 0.5358 51.77 1.03%
11/30 0.5358 54.60 0.98%
12/29 0.5358 56.34 0.95%
總計 6.5148 56.34 11.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5358 56.47 0.95%
02/29 0.5358 56.42 0.95%
03/28 0.5358 57.38 0.93%
04/30 0.5358 55.71 0.96%
05/31 0.5358 56.06 0.96%
06/28 0.5358 57.02 0.94%
07/31 0.5215 57.02 0.91%
08/30 0.5215 57.84 0.90%
09/30 0.5215 58.50 0.89%
10/31 0.5215 57.56 0.91%
11/29 0.5215 57.74 0.90%
12/31 0.5215 56.78 0.92%
總計 6.3438 56.78 11.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5397 57.37 0.94%
02/28 0.5397 56.85 0.95%
03/31 0.5397 55.45 0.97%
04/30 0.5397 55.02 0.98%
總計 2.1588 55.02 3.92%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 55.59 -0.54% 2025/05/14 55.57 0.02%
2025/05/28 55.89 -0.32% 2025/05/13 55.56 0.33%
2025/05/27 56.07 0.97% 2025/05/12 55.38 1.08%
2025/05/23 55.53 -0.18% 2025/05/08 54.79 -0.04%
2025/05/22 55.63 0.00% 2025/05/07 54.81 0.35%
2025/05/21 55.63 -0.59% 2025/05/06 54.62 -0.16%
2025/05/20 55.96 0.07% 2025/05/05 54.71 -0.09%
2025/05/19 55.92 0.02% 2025/05/02 54.76 0.44%
2025/05/16 55.91 0.32% 2025/04/30 54.52 -0.91%
2025/05/15 55.73 0.29% 2025/04/29 55.02 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 -0.54% 0.11% 1.96% -1.71% -3.32% -0.84% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)