聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.39 -0.02 -0.24% -0.71% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.49% 2.68% 0.36%
含息 - - - - - - - -18.12% 9.70% 7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0438 8.47 0.52%
02/28 0.0438 8.29 0.53%
03/31 0.0478 8.21 0.58%
04/28 0.0478 8.25 0.58%
05/31 0.0478 8.14 0.59%
06/30 0.0478 8.22 0.58%
07/31 0.0478 8.34 0.57%
08/31 0.0478 8.23 0.58%
09/29 0.0478 7.98 0.60%
10/31 0.0512 7.79 0.66%
11/30 0.0512 8.21 0.62%
12/29 0.0512 8.47 0.60%
總計 0.5758 8.47 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0512 8.49 0.60%
02/29 0.0512 8.49 0.60%
03/28 0.0512 8.62 0.59%
04/30 0.0512 8.37 0.61%
05/31 0.0512 8.43 0.61%
06/28 0.0512 8.57 0.60%
07/31 0.0512 8.57 0.60%
08/30 0.0512 8.69 0.59%
09/30 0.0512 8.79 0.58%
10/31 0.0512 8.64 0.59%
11/29 0.0512 8.66 0.59%
12/31 0.0512 8.51 0.60%
總計 0.6144 8.51 7.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0512 8.59 0.60%
02/28 0.0512 8.51 0.60%
03/31 0.0512 8.31 0.62%
04/30 0.0476 8.27 0.58%
總計 0.2012 8.27 2.43%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 8.39 -0.24% 2025/05/14 8.38 0.12%
2025/05/28 8.41 -0.36% 2025/05/13 8.37 0.24%
2025/05/27 8.44 0.96% 2025/05/12 8.35 1.09%
2025/05/23 8.36 -0.24% 2025/05/08 8.26 0.00%
2025/05/22 8.38 0.00% 2025/05/07 8.26 0.24%
2025/05/21 8.38 -0.59% 2025/05/06 8.24 -0.12%
2025/05/20 8.43 0.00% 2025/05/05 8.25 -0.12%
2025/05/19 8.43 0.00% 2025/05/02 8.26 0.36%
2025/05/16 8.43 0.36% 2025/04/30 8.23 -0.48%
2025/05/15 8.40 0.24% 2025/04/29 8.27 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 -0.24% 0.36% 1.94% -1.29% -3.01% -0.47% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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