聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.00 0.06 0.76% -1.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.79% 2.27% 0.37%
含息 - - - - - - - -17.19% 10.07% 8.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051 8.18 0.62%
02/28 0.051 8.00 0.64%
03/31 0.051 7.92 0.64%
04/28 0.051 7.96 0.64%
05/31 0.051 7.86 0.65%
06/30 0.051 7.93 0.64%
07/31 0.0528 8.05 0.66%
08/31 0.0528 7.93 0.67%
09/29 0.0528 7.69 0.69%
10/31 0.0511 7.50 0.68%
11/30 0.0511 7.91 0.65%
12/29 0.0511 8.16 0.63%
總計 0.6177 8.16 7.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0511 8.17 0.63%
02/29 0.0511 8.17 0.63%
03/28 0.0511 8.30 0.62%
04/30 0.0511 8.06 0.63%
05/31 0.0511 8.11 0.63%
06/28 0.0511 8.25 0.62%
07/31 0.0511 8.25 0.62%
08/30 0.0511 8.37 0.61%
09/30 0.0511 8.46 0.60%
10/31 0.0546 8.32 0.66%
11/29 0.0546 8.35 0.65%
12/31 0.0582 8.20 0.71%
總計 0.6273 8.20 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0582 8.28 0.70%
02/28 0.0582 8.21 0.71%
總計 0.1164 8.21 1.42%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.00 0.76% 2025/02/28 8.19 -0.24%
2025/03/13 7.94 -0.50% 2025/02/27 8.21 -0.73%
2025/03/12 7.98 0.13% 2025/02/26 8.27 0.49%
2025/03/11 7.97 -0.50% 2025/02/25 8.23 0.00%
2025/03/10 8.01 -0.87% 2025/02/24 8.23 -0.24%
2025/03/07 8.08 0.00% 2025/02/21 8.25 -0.12%
2025/03/06 8.08 -0.62% 2025/02/20 8.26 -0.24%
2025/03/05 8.13 0.37% 2025/02/19 8.28 0.12%
2025/03/04 8.10 -0.61% 2025/02/18 8.27 0.00%
2025/03/03 8.15 -0.49% 2025/02/14 8.27 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 0.76% -0.99% -3.26% -3.96% -4.31% -2.56% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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