聯博全球多元收益基金-AD/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.76 -0.03 -0.34% -0.68% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.85% 3.43% 0.80%
含息 - - - - - - - -15.93% 12.36% 9.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.063 8.77 0.72%
02/28 0.063 8.58 0.73%
03/31 0.063 8.50 0.74%
04/28 0.063 8.54 0.74%
05/31 0.063 8.44 0.75%
06/30 0.063 8.52 0.74%
07/31 0.063 8.66 0.73%
08/31 0.063 8.54 0.74%
09/29 0.063 8.28 0.76%
10/31 0.063 8.08 0.78%
11/30 0.063 8.54 0.74%
12/29 0.063 8.81 0.72%
總計 0.756 8.81 8.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.063 8.83 0.71%
02/29 0.063 8.82 0.71%
03/28 0.063 8.97 0.70%
04/30 0.063 8.71 0.72%
05/31 0.063 8.78 0.72%
06/28 0.063 8.92 0.71%
07/31 0.063 8.93 0.71%
08/30 0.063 9.06 0.70%
09/30 0.063 9.17 0.69%
10/31 0.063 9.02 0.70%
11/29 0.063 9.04 0.70%
12/31 0.063 8.89 0.71%
總計 0.756 8.89 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.063 8.98 0.70%
02/28 0.063 8.90 0.71%
03/31 0.063 8.68 0.73%
04/30 0.063 8.64 0.73%
總計 0.252 8.64 2.92%

聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 8.76 -0.34% 2025/05/14 8.75 0.00%
2025/05/28 8.79 -0.34% 2025/05/13 8.75 0.34%
2025/05/27 8.82 0.92% 2025/05/12 8.72 1.16%
2025/05/23 8.74 -0.11% 2025/05/08 8.62 -0.12%
2025/05/22 8.75 0.00% 2025/05/07 8.63 0.35%
2025/05/21 8.75 -0.68% 2025/05/06 8.60 -0.12%
2025/05/20 8.81 0.11% 2025/05/05 8.61 -0.12%
2025/05/19 8.80 0.00% 2025/05/02 8.62 0.35%
2025/05/16 8.80 0.34% 2025/04/30 8.59 -0.58%
2025/05/15 8.77 0.23% 2025/04/29 8.64 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元 -0.34% 0.23% 1.98% -1.35% -2.88% -0.23% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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