聯博基金淨值

聯博全球多元收益基金-AD/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.27	0.03	0.32%	0.98%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.85%	3.43%	0.80%	4.08%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.93%	12.36%	9.44%	8.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.063	8.83	0.71%
02/29	0.063	8.82	0.71%
03/28	0.063	8.97	0.70%
04/30	0.063	8.71	0.72%
05/31	0.063	8.78	0.72%
06/28	0.063	8.92	0.71%
07/31	0.063	8.93	0.71%
08/30	0.063	9.06	0.70%
09/30	0.063	9.17	0.69%
10/31	0.063	9.02	0.70%
11/29	0.063	9.04	0.70%
12/31	0.063	8.89	0.71%
總計	0.756	8.89	8.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.063	8.98	0.70%
02/28	0.063	8.90	0.71%
03/31	0.063	8.68	0.73%
04/30	0.063	8.64	0.73%
05/30	0.063	8.79	0.72%
06/30	0.063	8.98	0.70%
總計	0.378	8.98	4.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	9.27	0.32%	2026/01/07	9.28	0.00%
2026/01/21	9.24	0.43%	2026/01/06	9.28	0.43%
2026/01/20	9.20	-0.86%	2026/01/05	9.24	0.43%
2026/01/16	9.28	-0.22%	2026/01/02	9.20	0.22%
2026/01/15	9.30	0.11%	2025/12/31	9.18	-0.97%
2026/01/14	9.29	-0.21%	2025/12/30	9.27	-0.11%
2026/01/13	9.31	0.22%	2025/12/29	9.28	0.22%
2026/01/12	9.29	0.11%	2025/12/24	9.26	0.11%
2026/01/09	9.28	0.22%	2025/12/23	9.25	0.22%
2026/01/08	9.26	-0.22%	2025/12/22	9.23	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球多元收益基金-AD/月配/美元	0.32%	-0.32%	0.43%	0.54%	2.89%	3.69%	0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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