聯博基金淨值

聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	71.64	0.24	0.34%	1.66%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.36%	2.94%	0.57%	2.52%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.02%	13.88%	11.08%	8.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5977	69.12	0.86%
02/29	0.5977	69.07	0.87%
03/28	0.5977	70.23	0.85%
04/30	0.5977	68.20	0.88%
05/31	0.5977	68.64	0.87%
06/28	0.5977	69.80	0.86%
07/31	0.5802	69.81	0.83%
08/30	0.5802	70.81	0.82%
09/30	0.5802	71.62	0.81%
10/31	0.5802	70.46	0.82%
11/29	0.6388	70.69	0.90%
12/31	0.6388	69.46	0.92%
總計	7.1846	69.46	10.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.6603	70.13	0.94%
02/28	0.6603	69.43	0.95%
03/31	0.6603	67.66	0.98%
04/30	0.6603	67.08	0.98%
05/30	0.6603	68.08	0.97%
06/30	0.6603	69.40	0.95%
總計	3.9618	69.40	5.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	71.64	0.34%	2026/02/05	70.49	-0.35%
2026/02/19	71.40	-0.03%	2026/02/04	70.74	-0.10%
2026/02/18	71.42	0.31%	2026/02/03	70.81	-0.10%
2026/02/17	71.20	0.11%	2026/02/02	70.88	0.14%
2026/02/13	71.12	-0.04%	2026/01/30	70.78	-1.20%
2026/02/12	71.15	-0.39%	2026/01/29	71.64	-0.13%
2026/02/11	71.43	0.07%	2026/01/28	71.73	0.13%
2026/02/10	71.38	0.07%	2026/01/27	71.64	0.41%
2026/02/09	71.33	0.45%	2026/01/26	71.35	0.07%
2026/02/06	71.01	0.74%	2026/01/23	71.30	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險	0.34%	0.73%	1.36%	2.61%	2.40%	2.55%	1.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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