聯博基金淨值

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.94	0.01	0.10%	0.10%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.52%	-0.84%	-5.36%	-1.39%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.53%	5.54%	1.17%	2.53%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0562	10.56	0.53%
02/29	0.0562	10.41	0.54%
03/28	0.0562	10.46	0.54%
04/30	0.0562	10.18	0.55%
05/31	0.0562	10.19	0.55%
06/28	0.0562	10.28	0.55%
07/31	0.0562	10.39	0.54%
08/30	0.0562	10.55	0.53%
09/30	0.0562	10.63	0.53%
10/31	0.0614	10.30	0.60%
11/29	0.0614	10.29	0.60%
12/31	0.0658	10.14	0.65%
總計	0.6944	10.14	6.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0658	10.17	0.65%
02/28	0.0658	10.23	0.64%
03/31	0.0658	10.16	0.65%
04/30	0.0658	10.12	0.65%
05/30	0.0658	10.01	0.66%
06/30	0.0658	10.12	0.65%
總計	0.3948	10.12	3.90%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	9.94	0.10%	2026/01/07	9.95	0.10%
2026/01/21	9.93	0.20%	2026/01/06	9.94	0.00%
2026/01/20	9.91	-0.30%	2026/01/05	9.94	0.20%
2026/01/16	9.94	-0.10%	2026/01/02	9.92	-0.10%
2026/01/15	9.95	-0.10%	2025/12/31	9.93	-0.80%
2026/01/14	9.96	0.10%	2025/12/30	10.01	0.00%
2026/01/13	9.95	0.10%	2025/12/29	10.01	0.20%
2026/01/12	9.94	-0.10%	2025/12/24	9.99	0.10%
2026/01/09	9.95	0.10%	2025/12/23	9.98	0.00%
2026/01/08	9.94	-0.10%	2025/12/22	9.98	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.10%	-0.40%	-1.78%	-1.39%	-1.58%	0.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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