聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 24.14 0.00 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別(澳幣)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 24.14 0.00% 2021/10/07 23.65 0.85%
2021/10/20 24.14 1.39% 2021/10/06 23.45 -0.72%
2021/10/19 23.81 0.13% 2021/10/05 23.62 0.34%
2021/10/18 23.78 0.21% 2021/10/04 23.54 -0.55%
2021/10/15 23.73 -0.04% 2021/10/01 23.67 2.29%
2021/10/14 23.74 1.54% 2021/09/30 23.14 -2.03%
2021/10/13 23.38 -0.13% 2021/09/29 23.62 0.60%
2021/10/12 23.41 0.56% 2021/09/28 23.48 -1.18%
2021/10/11 23.28 -0.81% 2021/09/27 23.76 1.54%
2021/10/08 23.47 -0.76% 2021/09/24 23.40 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別(澳幣) 0.00%% 1.68% 7.43% 6.06% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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