聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.54 -0.28 -1.18% -1.79% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.15% 12.01% 6.68%

聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 23.54 -1.18% 2025/09/25 23.55 -0.51%
2025/10/08 23.82 0.59% 2025/09/24 23.67 -0.75%
2025/10/07 23.68 -1.17% 2025/09/23 23.85 0.08%
2025/10/06 23.96 0.08% 2025/09/22 23.83 -0.08%
2025/10/03 23.94 0.50% 2025/09/19 23.85 -0.96%
2025/10/02 23.82 0.08% 2025/09/18 24.08 1.18%
2025/10/01 23.80 0.17% 2025/09/17 23.80 -0.21%
2025/09/30 23.76 0.38% 2025/09/16 23.85 -0.13%
2025/09/29 23.67 -0.55% 2025/09/15 23.88 -0.42%
2025/09/26 23.80 1.06% 2025/09/12 23.98 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險 -1.18% -1.18% -1.83% -0.84% 11.46% -1.63% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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