聯博基金淨值

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	20.23	0.14	0.70%	8.24%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.79%	9.31%	-2.78%	18.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-9.27%	13.94%	1.24%	21.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.051	15.88	0.32%
02/29	0.051	15.89	0.32%
03/28	0.051	16.55	0.31%
04/30	0.051	16.53	0.31%
05/31	0.051	16.81	0.30%
06/28	0.051	16.26	0.31%
07/31	0.0562	16.44	0.34%
08/30	0.0562	16.61	0.34%
09/30	0.0562	16.34	0.34%
10/31	0.0562	16.01	0.35%
11/29	0.0562	15.87	0.35%
12/31	0.0644	15.71	0.41%
總計	0.6514	15.71	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0644	16.66	0.39%
02/28	0.0644	17.15	0.38%
03/31	0.0644	16.84	0.38%
04/30	0.0692	16.31	0.42%
05/30	0.0692	17.39	0.40%
06/30	0.0692	17.46	0.40%
總計	0.4008	17.46	2.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	20.23	0.70%	2026/02/05	19.63	-0.86%
2026/02/19	20.09	-0.64%	2026/02/04	19.80	-0.10%
2026/02/18	20.22	1.35%	2026/02/03	19.82	0.56%
2026/02/17	19.95	0.76%	2026/02/02	19.71	0.87%
2026/02/13	19.80	-0.50%	2026/01/30	19.54	0.05%
2026/02/12	19.90	-0.15%	2026/01/29	19.53	0.10%
2026/02/11	19.93	-0.15%	2026/01/28	19.51	-0.51%
2026/02/10	19.96	-0.35%	2026/01/27	19.61	0.67%
2026/02/09	20.03	1.01%	2026/01/26	19.48	0.10%
2026/02/06	19.83	1.02%	2026/01/23	19.46	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險	0.70%	2.17%	4.60%	13.84%	13.21%	18.79%	8.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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