聯博歐洲股票基金-AD/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.24 -0.08 -0.41% 15.83% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.50% 9.99% -2.64%
含息 - - - - - - - -10.15% 13.86% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 16.77 0.30%
02/28 0.05 17.14 0.29%
03/31 0.05 16.87 0.30%
04/28 0.05 17.00 0.29%
05/31 0.05 16.60 0.30%
06/30 0.05 16.62 0.30%
07/31 0.05 17.43 0.29%
08/31 0.05 16.86 0.30%
09/29 0.05 16.44 0.30%
10/31 0.05 15.49 0.32%
11/30 0.05 16.53 0.30%
12/29 0.05 17.09 0.29%
總計 0.6 17.09 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 16.72 0.30%
02/29 0.05 16.74 0.30%
03/28 0.05 17.43 0.29%
04/30 0.05 17.41 0.29%
05/31 0.05 17.70 0.28%
06/28 0.05 17.12 0.29%
07/31 0.05 17.30 0.29%
08/30 0.05 17.50 0.29%
09/30 0.05 17.22 0.29%
10/31 0.05 16.86 0.30%
11/29 0.05 16.72 0.30%
12/31 0.05 16.55 0.30%
總計 0.6 16.55 3.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 17.54 0.29%
02/28 0.05 18.06 0.28%
03/31 0.05 17.74 0.28%
04/30 0.05 17.30 0.29%
05/30 0.05 18.48 0.27%
06/30 0.05 18.54 0.27%
總計 0.3 18.54 1.62%

聯博歐洲股票基金-AD/月配/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 19.24 -0.41% 2025/10/16 19.16 0.31%
2025/10/29 19.32 0.21% 2025/10/15 19.10 -0.21%
2025/10/28 19.28 -0.05% 2025/10/14 19.14 -0.16%
2025/10/27 19.29 0.21% 2025/10/13 19.17 0.31%
2025/10/24 19.25 0.26% 2025/10/10 19.11 -1.14%
2025/10/23 19.20 0.21% 2025/10/09 19.33 -0.21%
2025/10/22 19.16 0.16% 2025/10/08 19.37 0.94%
2025/10/21 19.13 0.42% 2025/10/07 19.19 -0.05%
2025/10/20 19.05 0.90% 2025/10/06 19.20 -0.16%
2025/10/17 18.88 -1.46% 2025/10/03 19.23 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲股票基金-AD/月配/歐元 -0.41% 0.21% 1.75% 3.22% 10.70% 14.12% 15.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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